Finanza Trancom Co., Ltd.

Azioni

9058

JP3635650009

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6.090 ^JPY	-1,46%		-2,40%	-15,18%

2023	Trancom Co., Ltd. (TSE:9058) annuncia un riacquisto di azioni per 300.000 azioni, pari al 3,11% per 2.000 milioni di yen.	CI
2023	Trancom Co., Ltd. autorizza un piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	69.077	86.439	69.066	70.600	55.907	56.283	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	56.224	68.684	51.045	50.822	37.663	36.746	33.655	35.164
P/E ratio	14,1 x	15,1 x	13 x	18,6 x	12,4 x	12,3 x	10,9 x	11 x
Rendimento	1,47%	1,3%	1,79%	1,73%	2,26%	2,43%	2,48%	2,69%
Capitalizzazione/Fatturato	0,42 x	0,57 x	0,42 x	0,42 x	0,33 x	0,33 x	0,31 x	0,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,34 x	0,45 x	0,31 x	0,3 x	0,22 x	0,21 x	0,18 x	0,19 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,73 x	6,43 x	4,71 x	4,78 x	3,73 x	3,6 x	3,12 x	3,16 x
Valore dell'impresa/FCF	26,2 x	11 x	31,2 x	7,57 x	15,1 x	15 x	10,4 x	13,1 x
FCF Yield	3,82%	9,05%	3,2%	13,2%	6,61%	6,68%	9,63%	7,63%
Price to Book	1,82 x	2,01 x	1,46 x	1,45 x	1,12 x	1,06 x	0,98 x	0,94 x
N. Titoli (in migliaia)	9.784	9.789	9.797	9.541	9.271	9.242	-	-
Prezzo di riferimento ²	7.060	8.830	7.050	7.400	6.030	6.090	6.090	6.090
Data di pubblicazione	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	30/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	163.463	152.285	162.984	167.760	169.410	173.000	182.160	184.533
EBITDA ¹	9.808	10.676	10.847	10.630	10.097	10.202	10.785	11.128
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.566	8.243	7.990	7.438	7.020	7.020	7.870	7.777
Margine operativo	4,63%	5,41%	4,9%	4,43%	4,14%	4,06%	4,32%	4,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.391	8.401	8.101	7.160	6.852	7.115	8.160	7.925
Risultato netto ¹	4.909	5.730	5.291	3.835	4.546	4.590	5.188	5.100
Margine netto	3%	3,76%	3,25%	2,29%	2,68%	2,65%	2,85%	2,76%
EPS ²	501,8	585,5	540,2	398,0	485,2	496,7	560,5	551,8
Free Cash Flow ¹	2.146	6.216	1.634	6.712	2.490	2.456	3.240	2.682
Margine FCF	1,31%	4,08%	1%	4%	1,47%	1,42%	1,78%	1,45%
FCF Conversion (EBITDA)	21,88%	58,22%	15,06%	63,14%	24,66%	24,07%	30,04%	24,1%
FCF Conversion (Risultato netto)	43,72%	108,48%	30,88%	175,02%	54,77%	53,51%	62,45%	52,59%
Dividendo/Azione ²	104,0	115,0	126,0	128,0	136,0	148,0	150,8	164,0
Data di pubblicazione	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	30/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S2	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	83.246	72.645	79.716	42.693	40.575	41.556	42.333	83.889	43.961	39.910	83.871	41.692	42.176	83.868	44.669	40.873	42.023	43.027	46.077	42.540
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.894	3.592	3.959	2.225	1.806	1.882	1.778	3.660	2.066	1.712	-	1.944	1.688	3.632	2.083	1.305	1.625	1.650	2.220	1.585
Margine operativo	4,68%	4,94%	4,97%	5,21%	4,45%	4,53%	4,2%	4,36%	4,7%	4,29%	-	4,66%	4%	4,33%	4,66%	3,19%	3,87%	3,83%	4,82%	3,73%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	3.666	3.964	2.264	-	1.993	-	5.053	2.132	-	-	1.938	-	3.625	2.098	1.129	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	2.562	2.600	1.450	1.241	1.310	-	3.320	1.389	-	-	1.217	-	2.347	1.356	843	1.080	1.020	1.520	1.060
Margine netto	-	3,53%	3,26%	3,4%	3,06%	3,15%	-	3,96%	3,16%	-	-	2,92%	-	2,8%	3,04%	2,06%	2,57%	2,37%	3,3%	2,49%
EPS	-	261,9	265,5	148,0	-	134,2	-	341,9	145,0	-	-	128,3	-	248,6	145,2	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	55,00	62,00	-	-	-	-	68,00	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	30/04/20	26/10/20	25/10/21	31/01/22	27/04/22	25/07/22	24/10/22	24/10/22	30/01/23	26/04/23	26/04/23	31/07/23	30/10/23	30/10/23	29/01/24	30/04/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	12.853	17.755	18.021	19.778	18.244	19.537	22.629	21.119
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.146	6.216	1.634	6.712	2.490	2.456	3.240	2.682
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,6%	14,2%	11,7%	8%	9,3%	8,95%	9,43%	8,65%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,2%	13,4%	12,1%	10,7%	9,79%	7,57%	7,57%	7,75%
Totale attività ¹	37.230	42.683	43.688	35.966	46.446	60.661	68.564	65.806
Attivo netto per azione ²	3.878	4.383	4.816	5.091	5.381	5.733	6.222	6.479
Cash Flow per azione ²	731,0	834,0	817,0	698,0	802,0	826,0	846,0	880,0
Capex ¹	3.891	2.592	4.078	3.922	4.313	5.000	4.625	5.500
Capex/Fatturo	2,38%	1,7%	2,5%	2,34%	2,55%	2,89%	2,54%	2,98%
Data di pubblicazione	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	30/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Trancom Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6.090 JPY

Prezzo obiettivo medio

6.632 JPY

Differenza / Target Medio

+8,90%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Autotrasporto merci

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANCOM CO., LTD.	-15,18%	360 Mln
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-6,14%	40,58 Mrd
TFI INTERNATIONAL INC.	+13,14%	12,68 Mrd
SAIA, INC.	+3,83%	11,95 Mrd
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-6,76%	6,39 Mrd
RXO, INC.	+16,51%	3,19 Mrd
WERNER ENTERPRISES, INC.	-14,85%	2,27 Mrd
STEF	+17,86%	1,75 Mrd
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	+18,67%	1,44 Mrd
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-17,06%	1,39 Mrd

Autotrasporto merci