Finanza Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

Azioni

6464

JP3534410000

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 28/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
786 ^JPY	+0,38%		-0,25%	+7,38%

17/06	Tsubaki Nakashima Co., Ltd. annuncia cambiamenti nella gestione	CI
13/05	Tsubaki Nakashima Co., Ltd. annuncia cambiamenti nell'esecutivo, con effetto dal 1° luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	64.450	44.928	59.571	40.523	29.081	31.269	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	116.214	98.479	111.035	105.543	96.435	97.108	96.337	89.269
P/E ratio	13,1 x	24,1 x	16,7 x	-4,53 x	-22,6 x	8,84 x	7,64 x	6,12 x
Rendimento	5,07%	2,14%	3%	2,94%	1,78%	4,13%	4,9%	4,71%
Capitalizzazione/Fatturato	1 x	0,86 x	0,88 x	0,51 x	0,36 x	0,39 x	0,37 x	0,36 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,8 x	1,89 x	1,63 x	1,34 x	1,2 x	1,21 x	1,15 x	1,03 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,1 x	14,2 x	12 x	-19,5 x	23,9 x	10,6 x	8,67 x	6,71 x
Valore dell'impresa/FCF	29,6 x	104 x	27,9 x	-	-27,3 x	14,4 x	24,3 x	17,9 x
FCF Yield	3,37%	0,96%	3,59%	-	-3,66%	6,95%	4,12%	5,6%
Price to Book	1,41 x	1,01 x	1,12 x	0,81 x	0,54 x	0,6 x	0,55 x	0,49 x
N. Titoli (in migliaia)	40.306	40.043	40.552	39.728	39.728	39.783	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.599	1.122	1.469	1.020	732,0	786,0	786,0	786,0
Data di pubblicazione	12/02/20	12/02/21	15/02/22	20/02/23	09/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	64.563	52.024	67.926	79.036	80.337	80.480	84.104	86.500
EBITDA ¹	11.538	6.953	9.224	-5.407	4.042	9.163	11.114	13.300
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.186	3.611	5.816	-9.065	853	5.957	6.839	8.500
Margine operativo	12,68%	6,94%	8,56%	-11,47%	1,06%	7,4%	8,13%	9,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.214	2.572	5.008	-9.648	113	4.915	6.243	7.800
Risultato netto ¹	4.891	1.877	3.554	-9.089	-1.287	3.571	4.133	5.100
Margine netto	7,58%	3,61%	5,23%	-11,5%	-1,6%	4,44%	4,91%	5,9%
EPS ²	121,7	46,64	88,04	-225,4	-32,38	88,89	102,9	128,4
Free Cash Flow ¹	3.922	950	3.984	-	-3.528	6.746	3.973	5.000
Margine FCF	6,07%	1,83%	5,87%	-	-4,39%	8,38%	4,72%	5,78%
FCF Conversion (EBITDA)	33,99%	13,66%	43,19%	-	-	73,63%	35,74%	37,59%
FCF Conversion (Risultato netto)	80,19%	50,61%	112,1%	-	-	188,92%	96,11%	98,04%
Dividendo/Azione ²	81,00	24,00	44,00	30,00	13,00	32,50	38,50	37,00
Data di pubblicazione	12/02/20	12/02/21	15/02/22	20/02/23	09/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1
Fatturato ¹	29.044	24.018	28.006	34.738	-	18.627	38.258	20.151	19.702	39.565	19.624	19.966
EBITDA	5.391	3.023	3.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.744	1.326	2.285	3.625	-	1.525	1.352	1.310	1.509	1.896	880	1.507
Margine operativo	12,89%	5,52%	8,16%	10,44%	-	8,19%	3,53%	6,5%	7,66%	4,79%	4,48%	7,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.278	990	-	3.258	-	1.438	1.542	1.432	1.229	1.821	885	1.098
Risultato netto ¹	2.023	693	-	2.680	-	1.045	399	1.095	655	911	281	906
Margine netto	6,97%	2,89%	-	7,71%	-	5,61%	1,04%	5,43%	3,32%	2,3%	1,43%	4,54%
EPS ²	-	17,19	-	66,65	-	25,76	9,840	27,02	16,49	22,93	7,080	22,81
Dividendo/Azione	-	10,00	-	28,00	16,00	-	13,00	-	-	13,00	-	-
Data di pubblicazione	12/02/20	07/08/20	12/02/21	10/08/21	15/02/22	13/05/22	09/08/22	11/11/22	12/05/23	09/08/23	10/11/23	13/05/24

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	51.764	53.551	51.464	65.020	67.354	65.838	65.068	58.000
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,486 x	7,702 x	5,579 x	-12,03 x	16,66 x	7,185 x	5,855 x	4,361 x
Free Cash Flow ¹	3.922	950	3.984	-	-3.528	6.746	3.973	5.000
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,8%	4,1%	7,3%	-17,6%	-2,5%	6,47%	7,39%	8,32%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,27%	1,94%	3,48%	-6,09%	-0,79%	2,33%	2,66%	3,09%
Totale attività ¹	92.829	96.923	102.064	149.347	162.994	153.552	155.511	164.835
Attivo netto per azione ²	1.137	1.115	1.315	1.261	1.362	1.311	1.433	1.588
Cash Flow per azione ²	205,0	130,0	172,0	-135,0	47,90	329,0	261,0	-
Capex ¹	2.362	1.255	2.397	5.638	4.776	6.658	6.329	6.000
Capex/Fatturo	3,66%	2,41%	3,53%	7,13%	5,94%	8,27%	7,53%	6,94%
Data di pubblicazione	12/02/20	12/02/21	15/02/22	20/02/23	09/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

786 JPY

Prezzo obiettivo medio

835 JPY

Differenza / Target Medio

+6,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Cuscinetti a sfere e a rulli

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD.	+7,38%	194 Mln
RBC BEARINGS INCORPORATED	-5,30%	7,83 Mrd
TIMKEN INDIA LIMITED	+31,45%	3,86 Mrd
ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD	-29,91%	832 Mln
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWING BEARING CO., LTD.	-52,81%	741 Mln
HUNAN SUND TECHNOLOGICAL CORPORATION	+25,99%	635 Mln
ZHEJIANG CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD.	-25,50%	567 Mln
CHANGZHOU NRB CORPORATION	-12,92%	558 Mln
BAOTA INDUSTRY CO., LTD.	-34,94%	528 Mln
FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD	-24,67%	477 Mln

Cuscinetti a sfere e a rulli