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 22:06:00 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
26,32 BRL -1,35% Grafico intraday di Tupy S.A. -2,27% -9,49%
21/03 Transcript : Tupy S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024
21/03 Tupy S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023 CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 3.648 3.020 2.876 3.942 4.190 3.790 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 4.287 3.821 4.215 3.942 4.190 5.691 5.843 5.507
P/E ratio 13,1 x -39,8 x 14,2 x 7,81 x 8,32 x 7,04 x 5,53 x 5,03 x
Rendimento 3,43% - 2,17% - - 6,11% 9,17% 9,05%
Capitalizzazione/Fatturato 0,71 x 0,71 x 0,41 x 0,39 x 0,37 x 0,32 x 0,29 x 0,29 x
Valore dell'impresa/Fatturato 0,83 x 0,9 x 0,6 x 0,39 x 0,37 x 0,48 x 0,45 x 0,42 x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,28 x 6,74 x 5,25 x 3,48 x 3,5 x 4,27 x 3,79 x 3,38 x
Valore dell'impresa/FCF 14,6 x 23,5 x 46,2 x - 16,2 x 9,93 x 13,4 x 7,93 x
FCF Yield 6,83% 4,26% 2,16% - 6,18% 10,1% 7,46% 12,6%
Price to Book 1,53 x 1,18 x 1,04 x - - 1,03 x 0,94 x 0,82 x
N. Titoli (in migliaia) 144.178 144.038 144.178 144.126 144.078 143.994 - -
Prezzo di riferimento 2 25,30 20,97 19,95 27,35 29,08 26,32 26,32 26,32
Data di pubblicazione 03/03/20 04/03/21 29/03/22 27/03/23 20/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 5.164 4.258 7.083 10.178 11.368 11.901 13.047 13.055
EBITDA 1 682,6 567 802,9 1.133 1.196 1.331 1.542 1.628
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 356,6 216,8 435,2 784,9 829,6 963,4 1.168 1.210
Margine operativo 6,91% 5,09% 6,15% 7,71% 7,3% 8,09% 8,96% 9,27%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 338,6 -124,1 288 643,1 538,1 747,1 1.008 1.048
Risultato netto 1 278,9 -76,21 204,2 502,2 508,1 538,4 645,7 754,4
Margine netto 5,4% -1,79% 2,88% 4,93% 4,47% 4,52% 4,95% 5,78%
EPS 2 1,929 -0,5263 1,408 3,502 3,495 3,738 4,763 5,232
Free Cash Flow 1 293 162,7 91,17 - 258,8 573 436 694
Margine FCF 5,67% 3,82% 1,29% - 2,28% 4,81% 3,34% 5,32%
FCF Conversion (EBITDA) 42,91% 28,69% 11,36% - 21,64% 43,03% 28,27% 42,64%
FCF Conversion (Risultato netto) 105,03% - 44,65% - 50,94% 106,43% 67,53% 92%
Dividendo/Azione 2 0,8670 - 0,4321 - - 1,608 2,413 2,381
Data di pubblicazione 03/03/20 04/03/21 29/03/22 27/03/23 20/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 1.834 2.059 2.364 2.529 2.694 2.591 2.804 2.966 2.976 2.622 2.598 - - -
EBITDA 1 276,3 212,4 294,5 332,1 300,5 206,4 309 332,2 367 187,9 295,7 382,7 410,2 -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - 110,7 196,9 247,6 218,7 121,7 217,3 179,4 278,8 171,1 202,4 282,2 308,3 -
Margine operativo - 5,38% 8,33% 9,79% 8,12% 4,7% 7,75% 6,05% 9,37% 6,53% 7,79% - - -
Risultato ante Imposte (EBT) - 79,89 98,42 254,2 208,8 81,68 - 84,53 214,8 87,76 - - - -
Risultato netto 1 125,2 345,9 74 181,8 192,2 56,4 142,2 59,9 148,8 157,1 121 - - -
Margine netto 6,82% 16,8% 3,13% 7,19% 7,14% 2,18% 5,07% 2,02% 5% 5,99% 4,66% - - -
EPS 2 0,8631 0,5449 0,5254 1,253 1,340 0,3852 0,9782 0,4130 1,025 1,079 0,9400 1,160 1,280 -
Dividendo/Azione 2 - 0,1537 - 0,2200 - - - - - - - 0,8214 0,8214 1,643
Data di pubblicazione 10/11/21 29/03/22 12/05/22 04/08/22 07/11/22 27/03/23 10/05/23 14/08/23 13/11/23 20/03/24 - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 639 800 1.339 - - 1.901 2.053 1.717
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 0,9364 x 1,412 x 1,667 x - - 1,428 x 1,332 x 1,055 x
Free Cash Flow 1 293 163 91,2 - 259 573 436 694
ROE (utile netto/patrimonio netto) 12,2% -3,08% 7,7% - - 15,4% 18,1% 17%
ROA (utile netto/totale attivi) 5,56% -1,36% 3% - - 5,48% 6,16% 6,42%
Totale attività 1 5.017 5.619 6.812 - - 9.826 10.485 11.748
Attivo netto per azione 2 16,60 17,70 19,10 - - 25,50 28,10 32,20
Cash Flow per azione 2 3,920 2,010 - - 5,700 6,570 - -
Capex 1 274 129 233 - 570 535 520 522
Capex/Fatturo 5,3% 3,03% 3,29% - 5,02% 4,5% 3,98% 4%
Data di pubblicazione 03/03/20 04/03/21 29/03/22 27/03/23 20/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tupy S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
8
Ultimo prezzo di chiusura
26,32 BRL
Prezzo obiettivo medio
31,94 BRL
Differenza / Target Medio
+21,34%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
TUPY S.A. Azione Tupy S.A.
-9,49% 739 Mln
DENSO CORPORATION Azione Denso Corporation
+29,62% 50,98 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD. Azione Weichai Power Co., Ltd.
+25,77% 20,39 Mrd
APTIV PLC Azione Aptiv PLC
-20,63% 19,42 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. Azione Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
+31,67% 17,27 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD Azione Hyundai Mobis Co.,Ltd
+1,48% 15,84 Mrd
CONTINENTAL AG Azione Continental AG
-18,75% 13,35 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. Azione Sumitomo Electric Industries, Ltd.
+31,97% 11,74 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED Azione Samvardhana Motherson International Limited
+28,58% 10,66 Mrd
BOSCH LIMITED Azione Bosch Limited
+30,12% 10,21 Mrd
Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri
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