Finanza USA Compression Partners, LP

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US90290N1090

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,64 ^USD	-0,85%		-0,56%	+7,93%

16/04	USA COMPRESSION PARTNERS, LP : da Raymond James è Buy	ZM
05/04	USA Compression GP, LLC, il Partner Generale di USA Compression Partners, LP annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.753	1.318	1.694	1.914	2.244	2.538	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.605	3.245	3.668	4.020	4.580	4.900	4.904	4.879
P/E ratio	-175 x	-2,05 x	-43,6 x	-103 x	109 x	40,7 x	28,6 x	23,9 x
Rendimento	11,6%	15,4%	12%	10,8%	9,2%	8,52%	8,52%	8,52%
Capitalizzazione/Fatturato	2,51 x	1,97 x	2,68 x	2,72 x	2,65 x	2,69 x	2,55 x	2,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,16 x	4,86 x	5,8 x	5,71 x	5,41 x	5,2 x	4,94 x	4,91 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,59 x	7,84 x	9,21 x	9,44 x	8,95 x	8,67 x	8,29 x	8,1 x
Valore dell'impresa/FCF	-	17,6 x	-	-	-	47,9 x	33,2 x	-
FCF Yield	-	5,67%	-	-	-	2,09%	3,01%	-
Price to Book	1,48 x	3,91 x	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	96.616	96.904	97.096	97.995	98.299	103.002	-	-
Prezzo di riferimento ²	18,14	13,60	17,45	19,53	22,83	24,64	24,64	24,64
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	698,4	667,7	632,6	704,6	846,2	942,9	993,4	993
EBITDA ¹	419,6	413,9	398,4	426	511,9	564,9	591,3	602,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	168,4	-464,9	140,9	169,3	232	294,1	324,6	354,3
Margine operativo	24,11%	-69,62%	22,27%	24,03%	27,42%	31,19%	32,67%	35,68%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	41,32	-593,4	-	-	-	105,6	138,7	-
Risultato netto ¹	-9,618	-643,5	-38,47	-18,43	20,49	81,51	106,5	106,5
Margine netto	-1,38%	-96,38%	-6,08%	-2,62%	2,42%	8,64%	10,72%	10,73%
EPS ²	-0,1035	-6,650	-0,4000	-0,1900	0,2100	0,6060	0,8612	1,031
Free Cash Flow ¹	-	184,1	-	-	-	102,3	147,8	-
Margine FCF	-	27,58%	-	-	-	10,85%	14,88%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	44,49%	-	-	-	18,11%	25%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	125,54%	138,85%	-
Dividendo/Azione ²	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	158,6	159,9	163,4	171,5	179,6	190,1	197,1	206,9	217,1	225	228,4	234,2	238,1	242,3	-
EBITDA ¹	99,63	99,2	98,42	105,4	109,2	113	118,2	125	130,2	138,6	137,3	140,2	142,5	144,6	146,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	36,63	36,34	35,1	42,4	45,1	46,69	51,06	51,43	60,95	68,54	68,82	71,9	73,62	75,38	-
Margine operativo	23,09%	22,72%	21,48%	24,73%	25,11%	24,56%	25,9%	24,85%	28,08%	30,46%	30,14%	30,71%	30,93%	31,11%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4,427	-	-	9,341	-	-	-	-	-	-	21,67	24,65	27,96	31,36	-
Risultato netto ¹	-8,073	-9,082	-8,933	-3,102	-2,576	-3,821	-1,246	11,4	8,714	1,629	17,18	19,58	21,31	23,24	-
Margine netto	-5,09%	-5,68%	-5,47%	-1,81%	-1,43%	-2,01%	-0,63%	5,51%	4,01%	0,72%	7,52%	8,36%	8,95%	9,59%	-
EPS ²	-0,0800	-0,0900	-0,0900	-0,0300	-0,0300	-0,0400	-0,0100	0,1100	0,0900	0,0200	0,1193	0,1456	0,1622	0,1814	0,1900
Dividendo/Azione ²	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5300
Data di pubblicazione	02/11/21	15/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	14/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.852	1.927	1.973	2.107	2.336	2.362	2.366	2.341
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,414 x	4,656 x	4,953 x	4,945 x	4,563 x	4,182 x	4,001 x	3,887 x
Free Cash Flow ¹	-	184	-	-	-	102	148	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-0,75%	-84,8%	-	-	-	-	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-19,3%	-1,35%	-0,68%	0,76%	-	-	-
Totale attività ¹	-	3.339	2.858	2.717	2.701	-	-	-
Attivo netto per azione	12,20	3,480	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	171	109	-	-	-	91	91,6	30
Capex/Fatturo	24,51%	16,34%	-	-	-	9,65%	9,22%	3,02%
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per USA Compression Partners, LP

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

24,64 USD

Prezzo obiettivo medio

24,8 USD

Differenza / Target Medio

+0,65%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
USA COMPRESSION PARTNERS, LP	+7,93%	2,54 Mrd
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 Mrd
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 Mrd
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 Mrd
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 Mrd
NOV INC.	-6,95%	7,46 Mrd
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 Mrd
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 Mrd
TIDEWATER INC.	+32,74%	5 Mrd
SAIPEM S.P.A.	+48,78%	4,66 Mrd

Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri