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Finanza Vale S.A. BOERSE MUENCHEN

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CVLC

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 21:52:20 21/06/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
10,94 EUR -0,58% Grafico intraday di Vale S.A. +0,30% -23,59%
15:00 VALE S.A. : giudizio positivo da Morgan Stanley ZM
14:00 VALE S.A. : è rating Neutral secondo BNP Paribas Exane ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 68.013 86.310 68.381 76.311 68.470 48.287 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 73.719 90.163 73.861 76.311 78.030 60.549 60.114 58.979
P/E ratio -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,24 x 6,13 x 5,96 x
Rendimento - 7,11% 19,7% - - 8,14% 7,73% 7,8%
Capitalizzazione/Fatturato 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,19 x 1,18 x 1,17 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,87 x 1,49 x 1,46 x 1,43 x
Valore dell'impresa/EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 4,34 x 3,45 x 3,37 x 3,28 x
Valore dell'impresa/FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x 10,8 x 12,3 x 11,9 x 9,66 x
FCF Yield 10,1% 11% 27,7% 7,91% 9,28% 8,14% 8,37% 10,3%
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,05 x 0,93 x 0,84 x
N. Titoli (in migliaia) 5.128.282 5.129.911 4.891.940 4.542.591 4.302.854 4.280.331 - -
Prezzo di riferimento 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 11,28 11,28 11,28
Data di pubblicazione 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 37.570 40.018 54.502 43.839 41.784 40.688 41.049 41.158
EBITDA 1 17.987 21.954 31.343 19.931 17.961 17.554 17.830 17.960
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 14.261 18.720 28.309 16.760 14.891 13.914 13.570 13.355
Margine operativo 37,96% 46,78% 51,94% 38,23% 35,64% 34,2% 33,06% 32,45%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -2.775 4.969 29.541 19.781 11.151 13.016 11.922 11.998
Risultato netto 1 -1.683 4.881 22.445 18.788 7.983 9.519 8.911 8.583
Margine netto -4,48% 12,2% 41,18% 42,86% 19,11% 23,4% 21,71% 20,85%
EPS 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,151 1,840 1,892
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 7.245 4.929 5.034 6.103
Margine FCF 19,75% 24,72% 37,52% 13,78% 17,34% 12,11% 12,26% 14,83%
FCF Conversion (EBITDA) 41,25% 45,06% 65,24% 30,3% 40,34% 28,08% 28,23% 33,98%
FCF Conversion (Risultato netto) - 202,66% 91,11% 32,14% 90,76% 51,78% 56,49% 71,11%
Dividendo/Azione 2 - 1,196 2,753 - - 0,9186 0,8717 0,8800
Data di pubblicazione 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2020 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Fatturato 1 14.487 12.500 11.260 11.157 9.929 11.941 8.434 9.673 10.378 13.054 8.459 10.121 10.632 12.108 9.164 10.539
EBITDA 1 6.627 4.528 6.385 5.254 3.666 4.626 3.576 3.874 4.085 6.334 3.438 4.648 4.633 5.280 3.942 4.672
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 5.005 3.774 5.699 4.444 2.891 3.726 2.920 3.095 3.323 5.479 2.448 3.427 3.622 4.683 3.039 -
Margine operativo 34,55% 30,19% 50,61% 39,83% 29,12% 31,2% 34,62% 32% 32,02% 41,97% 28,94% 33,86% 34,07% 38,68% 33,16% -
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - 9.046 6.569 - 5.248 2.908 - - 2.912 3.151 2.135 3.006 3.157 4.023 2.826 -
Risultato netto 1 - 5.427 4.458 6.151 4.455 3.724 1.837 892 2.769 2.418 1.679 2.433 2.691 3.175 2.178 2.462
Margine netto - 43,42% 39,59% 55,13% 44,87% 31,19% 21,78% 9,22% 26,68% 18,52% 19,85% 24,04% 25,31% 26,23% 23,77% 23,36%
EPS 2 - 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3900 0,5338 0,5500 0,6769 - -
Dividendo/Azione 2 - 0,1309 0,1435 - - - - - - - - - 0,3400 - - -
Data di pubblicazione 30/07/20 24/02/22 27/04/22 28/07/22 27/10/22 16/02/23 26/04/23 28/07/23 26/10/23 22/02/24 24/04/24 - - - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 5.706 3.853 5.480 - 9.560 12.262 11.827 10.692
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - 0,5323 x 0,6985 x 0,6633 x 0,5953 x
Free Cash Flow 1 7.420 9.892 20.449 6.039 7.245 4.929 5.034 6.103
ROE (utile netto/patrimonio netto) 19,4% 13,2% 63,9% - 20,4% 23,3% 20,6% 17,8%
ROA (utile netto/totale attivi) 9,02% 5,31% 24,7% 21,3% 8,82% 9,74% 9,45% 9,34%
Totale attività 1 -18.649 91.860 90.724 88.168 90.510 97.752 94.253 91.888
Attivo netto per azione 2 7,190 6,790 6,870 - - 10,70 12,20 13,40
Cash Flow per azione 2 - - 5,110 2,480 3,010 3,010 2,430 -
Capex 1 3.372 4.430 5.227 5.446 5.920 6.434 6.380 6.278
Capex/Fatturo 8,98% 11,07% 9,59% 12,42% 14,17% 15,81% 15,54% 15,25%
Data di pubblicazione 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Vale S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
10
Ultimo prezzo di chiusura
11,28 USD
Prezzo obiettivo medio
14,5 USD
Differenza / Target Medio
+28,51%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Estrazione di minerali di ferro

Variaz. 1 gen. Capi.
NMDC LIMITED Azione NMDC Limited
+28,80% 9,57 Mrd
KUMBA IRON ORE LIMITED Azione Kumba Iron Ore Limited
-22,25% 8,49 Mrd
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Azione Shougang Hierro Peru S.a.a.
+0,91% 5,85 Mrd
CSN MINERAÇÃO S.A. Azione CSN Mineração S.A.
-33,72% 5,11 Mrd
NMDC STEEL LIMITED Azione NMDC Steel Limited
+14,05% 2,08 Mrd
HAINAN MINING CO., LTD. Azione Hainan Mining Co., Ltd.
+0,30% 1,79 Mrd
HBIS RESOURCES CO., LTD. Azione HBIS Resources Co., Ltd.
+7,32% 1,6 Mrd
DETERRA ROYALTIES LIMITED Azione Deterra Royalties Limited
-22,96% 1,45 Mrd
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION Azione Labrador Iron Ore Royalty Corporation
-8,06% 1,4 Mrd
Estrazione di minerali di ferro
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione VALE3
  4. Azione CVLC
  5. Finanza Vale S.A.