Finanza Valero Energy Corporation

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US91913Y1001

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
165,8 ^USD	-0,80%		+1,17%	+27,54%

26/04	VALERO ENERGY CORPORATION : Wolfe Research rimane Buy	ZM
25/04	Transcript : Valero Energy Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	38.458	23.069	30.708	48.907	44.259	54.216	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	45.547	34.433	40.456	55.680	50.359	59.288	58.946	58.732
P/E ratio	16 x	-16,2 x	33,1 x	4,37 x	5,22 x	9,92 x	11,6 x	13,6 x
Rendimento	3,84%	6,93%	5,22%	3,09%	3,14%	2,58%	2,66%	2,72%
Capitalizzazione/Fatturato	0,36 x	0,36 x	0,27 x	0,28 x	0,31 x	0,41 x	0,42 x	0,48 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,42 x	0,53 x	0,35 x	0,32 x	0,35 x	0,44 x	0,46 x	0,52 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,48 x	34,2 x	8,62 x	3,07 x	3,46 x	5,63 x	6,43 x	7,24 x
Valore dell'impresa/FCF	15,3 x	-23,1 x	11,9 x	5,66 x	6,89 x	8,54 x	11 x	13,3 x
FCF Yield	6,55%	-4,32%	8,41%	17,7%	14,5%	11,7%	9,08%	7,5%
Price to Book	1,78 x	1,22 x	1,66 x	2 x	1,64 x	1,85 x	1,83 x	1,72 x
N. Titoli (in migliaia)	410.653	407.789	408.836	385.523	340.453	326.996	-	-
Prezzo di riferimento ²	93,65	56,57	75,11	126,9	130,0	165,8	165,8	165,8
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	108.324	64.912	113.977	176.383	144.766	133.762	127.787	112.405
EBITDA ¹	6.091	1.007	4.691	18.163	14.559	10.532	9.161	8.109
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.836	-1.344	2.333	15.690	11.858	7.403	6.435	5.459
Margine operativo	3,54%	-2,07%	2,05%	8,9%	8,19%	5,53%	5,04%	4,86%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.486	-2.010	1.543	15.307	11.768	7.412	6.033	5.963
Risultato netto ¹	2.422	-1.421	930	11.528	8.835	5.382	4.325	3.229
Margine netto	2,24%	-2,19%	0,82%	6,54%	6,1%	4,02%	3,38%	2,87%
EPS ²	5,840	-3,500	2,270	29,04	24,92	16,71	14,32	12,20
Free Cash Flow ¹	2.982	-1.488	3.401	9.837	7.313	6.944	5.354	4.408
Margine FCF	2,75%	-2,29%	2,98%	5,58%	5,05%	5,19%	4,19%	3,92%
FCF Conversion (EBITDA)	48,96%	-	72,5%	54,16%	50,23%	65,93%	58,44%	54,36%
FCF Conversion (Risultato netto)	123,12%	-	365,7%	85,33%	82,77%	129,02%	123,79%	136,51%
Dividendo/Azione ²	3,600	3,920	3,920	3,920	4,080	4,272	4,415	4,507
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	35.903	38.542	51.641	44.454	41.746	36.439	34.509	38.404	35.414	31.759	31.697	33.222	31.734	30.471	32.269
EBITDA ¹	2.183	1.990	6.821	4.017	4.928	4.703	3.428	3.764	2.243	2.362	3.130	2.990	2.213	2.201	2.791
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.597	1.384	6.219	3.792	4.295	4.043	2.759	3.503	1.553	1.679	1.748	2.091	1.560	1.445	2.054
Margine operativo	4,45%	3,59%	12,04%	8,53%	10,29%	11,1%	8%	9,12%	4,39%	5,29%	5,52%	6,29%	4,92%	4,74%	6,37%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.279	1.219	6.110	3.728	4.250	4.026	2.717	3.476	1.549	1.683	2.120	2.421	1.507	1.371	2.074
Risultato netto ¹	1.009	905	4.693	2.817	3.113	3.067	1.944	2.622	1.202	1.245	1.560	1.756	1.059	949	1.481
Margine netto	2,81%	2,35%	9,09%	6,34%	7,46%	8,42%	5,63%	6,83%	3,39%	3,92%	4,92%	5,29%	3,34%	3,11%	4,59%
EPS ²	2,460	2,210	11,57	7,190	8,150	8,290	5,400	7,490	3,550	3,750	4,850	5,630	3,460	2,580	4,535
Dividendo/Azione ²	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,020	1,020	1,020	1,020	-	1,070	1,070	1,070	1,114	1,121
Data di pubblicazione	27/01/22	26/04/22	28/07/22	25/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	25/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.089	11.364	9.748	6.773	6.100	5.072	4.730	4.516
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,164 x	11,29 x	2,078 x	0,3729 x	0,419 x	0,4816 x	0,5164 x	0,557 x
Free Cash Flow ¹	2.982	-1.488	3.401	9.837	7.313	6.944	5.354	4.408
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,9%	-6,23%	5%	54,9%	35,4%	16,7%	15,8%	13,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,54%	-2,39%	1,7%	19,4%	14,2%	8,72%	7,19%	-
Totale attività ¹	53.353	59.333	54.835	59.435	62.019	61.716	60.129	-
Attivo netto per azione ²	52,70	46,20	45,30	63,30	79,20	89,70	90,40	96,20
Cash Flow per azione ²	12,60	3,180	8,930	35,90	26,10	28,70	26,10	24,20
Capex ¹	2.774	2.436	2.458	2.737	1.916	2.004	2.058	1.888
Capex/Fatturo	2,56%	3,75%	2,16%	1,55%	1,32%	1,5%	1,61%	1,68%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Valero Energy Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

165,8 USD

Prezzo obiettivo medio

181,7 USD

Differenza / Target Medio

+9,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,8 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Mrd
NESTE OYJ	-31,20%	18,17 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC