VARONIS SYSTEMS, INC. |
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Valorizzazione
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 2.369 | 5.191 | 5.235 | 2.639 | 4.933 | 4.946 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 2.248 | 5.111 | 4.653 | 2.155 | 4.650 | 4.401 | 4.346 | 4.397 |
| P/E ratio | -29,9 x | -54,7 x | -43,9 x | -21 x | -49,2 x | -43,1 x | -45,3 x | -97,7 x |
| Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalizzazione/Fatturato | 9,32 x | 17,7 x | 13,4 x | 5,57 x | 9,88 x | 9,12 x | 8,08 x | 7,03 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 8,85 x | 17,5 x | 11,9 x | 4,55 x | 9,32 x | 8,12 x | 7,1 x | 6,25 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | -108 x | 937 x | 129 x | 51,7 x | 124 x | 167 x | 91,1 x | 54,7 x |
| Valore dell'impresa/FCF | -62,3 x | -320 x | -1.405 x | 4.537 x | 85,6 x | 60,5 x | 47,7 x | 32 x |
| FCF Yield | -1,6% | -0,31% | -0,07% | 0,02% | 1,17% | 1,65% | 2,1% | 3,13% |
| Price to Book | 25,4 x | 55,3 x | 8,79 x | 5,13 x | - | 10,1 x | 9,7 x | 8,38 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 91.453 | 95.181 | 107.324 | 110.220 | 108.953 | 109.104 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 25,90 | 54,54 | 48,78 | 23,94 | 45,28 | 45,33 | 45,33 | 45,33 |
| Data di pubblicazione | 10/02/20 | 08/02/21 | 07/02/22 | 06/02/23 | 05/02/24 | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 254,2 | 292,7 | 390,1 | 473,6 | 499,2 | 542,1 | 612,4 | 703,2 |
| EBITDA 1 | -20,88 | 5,455 | 36,13 | 41,71 | 37,56 | 26,43 | 47,7 | 80,36 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | -27,2 | -4,448 | 25,24 | 29,53 | 28,74 | 10,6 | 26,99 | 67,75 |
| Margine operativo | -10,7% | -1,52% | 6,47% | 6,24% | 5,76% | 1,95% | 4,41% | 9,63% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | -76,38 | -85,9 | -110,8 | -110,8 | -86,92 | -97,86 | -89,75 | -25,62 |
| Risultato netto 1 | -78,76 | -94,01 | -116,9 | -124,5 | -100,9 | -123,3 | -123,7 | -72,27 |
| Margine netto | -30,99% | -32,12% | -29,95% | -26,29% | -20,22% | -22,74% | -20,21% | -10,28% |
| EPS 2 | -0,8667 | -0,9967 | -1,110 | -1,140 | -0,9200 | -1,052 | -1,000 | -0,4640 |
| Free Cash Flow 1 | -36,08 | -15,96 | -3,312 | 0,475 | 54,32 | 72,81 | 91,08 | 137,5 |
| Margine FCF | -14,19% | -5,45% | -0,85% | 0,1% | 10,88% | 13,43% | 14,87% | 19,55% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | 1,14% | 144,62% | 275,52% | 190,96% | 171,11% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 10/02/20 | 08/02/21 | 07/02/22 | 06/02/23 | 05/02/24 | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 100,4 | 126,6 | 96,26 | 111,4 | 123,3 | 142,6 | 107,3 | 115,4 | 122,3 | 154,1 | 113,6 | 125,6 | 136,2 | 166,6 | 128,2 |
| EBITDA 1 | 10,9 | 24,99 | -5,217 | 4,158 | 12,74 | 30,02 | -1,39 | 3,829 | 7,795 | 29,7 | -11,01 | 0,4979 | 7,689 | 26,33 | 1,327 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 8,083 | 22,38 | -7,896 | 1,66 | 9,797 | 25,97 | -4,281 | 0,913 | 4,866 | 27,24 | -13,65 | -3,411 | 3,57 | 24,01 | -9,412 |
| Margine operativo | 8,05% | 17,68% | -8,2% | 1,49% | 7,95% | 18,21% | -3,99% | 0,79% | 3,98% | 17,68% | -12,02% | -2,72% | 2,62% | 14,41% | -7,34% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | -21,79 | -21,92 | -47,35 | -34,59 | -23,15 | -5,723 | -35,34 | -31,25 | -20,51 | 0,189 | -40,8 | -32,1 | -23,64 | -1,304 | -33,3 |
| Risultato netto 1 | -23,31 | -24,94 | -48,76 | -36,29 | -28,72 | -10,75 | -38,3 | -38,7 | -23,02 | -0,898 | -43,95 | -37,91 | -30,2 | -10,68 | -46,34 |
| Margine netto | -23,23% | -19,71% | -50,66% | -32,56% | -23,29% | -7,54% | -35,69% | -33,53% | -18,82% | -0,58% | -38,7% | -30,19% | -22,18% | -6,41% | -36,14% |
| EPS 2 | -0,2200 | -0,2300 | -0,4500 | -0,3300 | -0,2600 | -0,1000 | -0,3500 | -0,3500 | -0,2100 | -0,0100 | -0,3883 | -0,3152 | -0,2515 | -0,0852 | -0,3548 |
| Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 01/11/21 | 07/02/22 | 02/05/22 | 01/08/22 | 31/10/22 | 06/02/23 | 01/05/23 | 31/07/23 | 30/10/23 | 05/02/24 | - | - | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquidità Netta 1 | 120 | 79,8 | 582 | 484 | 283 | 544 | 600 | 549 |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -36,1 | -16 | -3,31 | 0,48 | 54,3 | 72,8 | 91,1 | 138 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | -25,4% | -8,16% | 4,53% | 4,11% | 9,21% | 5,08% | 6,77% | 11,2% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | - | -1,75% | 1,88% | 2,1% | 4,25% | -3,26% | -2,37% | 1,8% |
| Totale attività 1 | - | 5.366 | -6.216 | -5.934 | -2.374 | 3.783 | 5.216 | -4.022 |
| Attivo netto per azione 2 | 1,020 | 0,9900 | 5,550 | 4,660 | - | 4,500 | 4,670 | 5,410 |
| Cash Flow per azione 2 | -0,1200 | -0,0600 | 0,0700 | 0,1100 | 0,5400 | 0,6600 | 0,7700 | 1,260 |
| Capex 1 | 25,4 | 10,1 | 10,5 | 11,4 | 5,1 | 9,85 | 11,2 | 11,7 |
| Capex/Fatturo | 9,99% | 3,46% | 2,69% | 2,41% | 1,02% | 1,82% | 1,82% | 1,66% |
| Data di pubblicazione | 10/02/20 | 08/02/21 | 07/02/22 | 06/02/23 | 05/02/24 | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C-
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
23
Ultimo prezzo di chiusura
45,33
USD
Prezzo obiettivo medio
51,65
USD
Differenza / Target Medio
+13,94%
Revisioni EPS
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| +0,11% | 4,95 Mrd | |
| +11,17% | 322 Mrd | |
| +24,75% | 216 Mrd | |
| +2,41% | 149 Mrd | |
| +10,65% | 56,27 Mrd | |
| +8,71% | 32,13 Mrd | |
| -4,57% | 27,45 Mrd | |
| +103,03% | 22,62 Mrd | |
| +20,22% | 19,55 Mrd | |
| +13,06% | 14,69 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione VRNS
- Finanza Varonis Systems, Inc.
