Vincenzo Zucchi S p A : Comunicato stampa novembre 2023

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

Rescaldina, 30 dicembre 2023 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana (IT0000080553) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1. La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

A

B

C

D= (A+B+C) E

F

1. (E+F)
2. (G-D)
   I J K

L=(I+J+K) M=(H+L)

(1)

(2)

(3)

(in migliaia di Euro)		30.11.2023	31.10.2023	31.12.2022
Disponibilità liquide		696	1.480	4.971
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-	-	-
Altre attività finanziarie correnti		24	24	24
di cui con parti correlate		24	24	24
Liquidità		720	1.504	4.995
Debito finanziario corrente	(1)	6.302	6.644	9.547
di cui con parti correlate		5.809	6.187	6.145
Parte corrente del debito finanziario non corrente		3.545	3.545	3.544
Indebitamento finanziario corrente		9.847	10.189	13.091
Indebitamento finanziario corrente netto		9.127	8.685	8.096
Debito finanziario non corrente	(2)	11.216	11.241	25.635
Strumenti di debito		-	-	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(3)	1.256	1.257	423
Indebitamento finanziario non corrente		12.472	12.498	26.058
Totale indebitamento finanziario		21.599	21.183	34.154
Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 295 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per
cash pooling pari a 5.809 migliaia di Euro.
Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 10.800 migliaia di Euro e la quota
non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 598 migliaia di Euro.
Sono riferiti per 286 migliaia di Euro ai versamenti Irpef, dovuti nell'anno 2015, esistenti alla data di deposito della domanda
di ammissione ex art.161,sesto comma, della L.F. e rateizzati fino al settembre 2026. Sono incluse inoltre, 970 migliaia di
Euro relative a quote di imposte non versate in esercizi precedenti	e rateizzate fino al maggio 2029.

Al 30 novembre 2023 l'indebitamento finanziario netto 21,6 milioni di Euro, in diminuzione di circa 12,5 all'indebitamento finanziario registrato alla data del Euro).

della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a milioni di Euro (-36,7%) rispetto 31 dicembre 2022 (34,1 milioni di

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Si evidenzia che, in data 1° aprile 2023 la Società ha completato un'operazione di conferimento del proprio ramo d'azienda relativo all'attività "retail" a favore di Bassetti Italia S.r.l. (già Zuckids S.r.l.), controllata al 100%. Il ramo d'azienda conferito è costituito da un complesso di attività avente ad oggetto la vendita al dettaglio, tra i quali vi sono elementi patrimoniali attivi e passivi riferiti ai negozi, outlet e spacci, personale dipendente, contratti e altri rapporti giuridici. Il valore dell'intero ramo è stato asseverato dall'esperto indipendente, con relazione di stima ex art. 2465 del c.c., sulla base della situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022 ed è pari a circa 6,406 milioni di Euro.

Conseguentemente l'indebitamento finanziario della Vincenzo Zucchi S.p.A. si è ridotto di 14,2 milioni di Euro a seguito del trasferimento dei debiti finanziari per Lease relativi ai contratti d'affitto dei negozi conferiti.

In data 17 dicembre 2021 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi 18 milioni di Euro con Illimity Bank S.p.A..

Il finanziamento prevede il rimborso in rate trimestrali, comprensive di interessi pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo, a quota capitale costante a partire dal 31 dicembre 2022 e sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Si segnala che le rate scadute sono state regolarmente rimborsate; al 30 novembre 2023 il debito verso Illimity Bank S.p.A. è pari a 14,4 milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro scadenti entro l'anno.

Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I.

b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 30 novembre 2023 presentava debiti scaduti per circa 5,1 milioni di Euro (7,8 milioni di Euro al 31 ottobre 2023), di cui 0,8 milioni di Euro scaduti il 30 novembre 2023.

Le altre società del Gruppo al 30 novembre 2023 presentavano debiti scaduti pari a circa 2,0 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro al 31 ottobre 2023), di cui 0,1 milioni scaduti il 30 novembre 2023.

Nessun fornitore del Gruppo ha attuato azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Con riferimento ai debiti tributari non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F. e per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef e nel maggio 2029 per le altre imposte.

c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

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Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

		Costo del	Spese di	Costi di	Costi di	Altri	Oneri e	Oneri e	Quota (utile)
	Vendite nette	vendita e	pubblicità e	(ricavi) e	(proventi)	(proventi) da	perdita
	venduto	struttura
		distribuzione	promozione	costi	finanziari	partecipaz.	collegate
(in migliaia di Euro)
Società controllante
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società collegate
Intesa S.r.l.	-	137	-	-	-	-	-	-	-
B	-	137	-	-	-	-	-	-	-
Altre parti correlate
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale A+B+C	-	137	-	-	-	-	-	-	-

Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

Si ricorda che, in data 5 giugno 2023, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario mediante utilizzo di una parte dell'utile netto di esercizio 2022, per un importo complessivo pari a circa 3 milioni di Euro che è stato messo in pagamento il 5 luglio 2023.

***

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emanuele Cordara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

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Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

Per ulteriori informazioni:	Contatti per la stampa:
Emanuele Cordara:[e-mail]	Simona [e-mail]
Tel. [phone]	Tel. [phone]
Cell. [phone]	Cell. [phone]

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