Società Virtus Convertible & Income Fund II

NCZ

US92838U1088

Fondi chiusi

Attività

Vendite per attività

Vendite per regione

Dirigenti

Amministratori

Classe di azioni

Azionisti

Coordinate società

Settore

Settore Fondi chiusi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,82 ^USD	+1,44%		+4,41%	-5,37%

05/04	Virtus Convertible & Income Fund II riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 gennaio 2024	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund II riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 31 luglio 2023	CI

Virtus Convertible & Income Fund II (il Fondo) è una società di investimento diversificata, a gestione chiusa. L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di fornire un rendimento totale attraverso una combinazione di rivalutazione del capitale e reddito corrente elevato. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli convertibili nazionali e di obbligazioni ad alto rendimento. Il Fondo cerca di investire almeno il 50% delle sue attività totali in titoli convertibili, ma determina la sua allocazione in base alle variazioni dei prezzi delle azioni, alle variazioni dei tassi di interesse e ad altri fattori economici e di mercato. Il consulente per gli investimenti del Fondo è Virtus Investment Advisers, Inc. e il suo sub-consulente per gli investimenti è Voya Investment Management Co. LLC.

USD in Milioni	2023	Peso	2024	Peso	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

USD in Milioni	2023	Peso	2024	Peso	Delta
United States 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

Dirigenti	Titolo	Età	Da
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01/01/21
William Patrick Bradley DFI	Director of Finance/CFO	52	01/01/21
Richard Smirl PRN	Corporate Officer/Principal	56	01/01/21
Nikita Thaker AUD	Comptroller/Controller/Auditor	46	01/01/21
Jennifer S. Fromm LAW	General Counsel	51	01/01/21
Orhan Dzemaili PRN	Corporate Officer/Principal	50	01/01/11
Richard J. Cochran PRN	Corporate Officer/Principal	63	01/05/08

Amministratori	Titolo	Età	Da
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01/01/21
Brian Zino BRD	Director/Board Member	72	01/01/22
Deborah DeCotis BRD	Director/Board Member	71	01/03/11
Philip McLoughlin CHM	Chairman	78	01/02/21
Sarah Cogan BRD	Director/Board Member	68	01/01/19
F. Drummond BRD	Director/Board Member	61	01/06/15

	Voto	Quantità	Flottante	Autocontrollo	Flottante totale
Azione A	1	76 115 749	76 115 749 ( 100,00 %)	0	100,00 %
Azione B	0	4 000 000	0	0

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
Parametric Portfolio Associates LLC 12,20 %	9 285 868	12,20 %	28 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 10,09 %	7 683 500	10,09 %	23 M $
Heron Bay Capital Management LLC 2,509 %	1 909 671	2,509 %	6 M $
Advisors Asset Management, Inc. 2,224 %	1 692 680	2,224 %	5 M $
Saba Capital Management LP 1,520 %	1 156 618	1,520 %	3 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 1,498 %	1 140 169	1,498 %	3 M $
Congress Park Capital LLC 1,311 %	997 996	1,311 %	3 M $
Advisor Partners II LLC 1,219 %	927 538	1,219 %	3 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina) 0,9574 %	728 705	0,9574 %	2 M $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC 0,6876 %	523 354	0,6876 %	2 M $

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
MetLife Investment Management LLC -	880 000	-	- $

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com

Indirizzo Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ)

Finanziari

Strumenti di investimento

Strumenti di investimento

Fondi chiusi

Fondi chiusi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II	-5,37%	215 Mln
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74%	12,61 Mrd
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5,50%	9,01 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,20%	5,41 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2,44%	5,25 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,63%	5,19 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,36%	4,48 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,67%	4,44 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,53%	4 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,56%	3,75 Mrd

Fondi chiusi