Finanza Voltas Limited

Azioni

VOLTAS

INE226A01021

Componenti elettrici

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:32 09/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.469 ^INR	+0,64%		+1,30%	+50,15%

01/07	Voltas Limited nomina Sorabh Talwar come Responsabile della Strategia	CI
20/05	La filiale indiana di Whirlpool manca l'obiettivo di profitto del quarto trimestre a causa della forte concorrenza e dei costi di produzione più alti	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	157.799	331.530	412.084	270.746	365.148	486.053	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	156.893	327.055	409.975	269.822	363.758	477.355	474.160	475.422
P/E ratio	30,5 x	63,1 x	81,8 x	201 x	145 x	60,9 x	47 x	38,7 x
Rendimento	0,84%	0,5%	0,44%	0,52%	0,5%	0,48%	0,58%	0,74%
Capitalizzazione/Fatturato	2,06 x	4,39 x	5,19 x	2,85 x	2,93 x	3,36 x	2,93 x	2,53 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,05 x	4,33 x	5,17 x	2,84 x	2,91 x	3,3 x	2,86 x	2,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,8 x	51 x	60,2 x	47,1 x	76,6 x	46,2 x	36,7 x	30,5 x
Valore dell'impresa/FCF	42,2 x	61,1 x	76,5 x	-1.494 x	76,9 x	319 x	72,8 x	57,8 x
FCF Yield	2,37%	1,64%	1,31%	-0,07%	1,3%	0,31%	1,37%	1,73%
Price to Book	3,69 x	6,64 x	7,49 x	4,97 x	6,27 x	7,66 x	6,86 x	6,04 x
N. Titoli (in migliaia)	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	-	-
Prezzo di riferimento ²	476,9	1.002	1.245	818,2	1.104	1.469	1.469	1.469
Data di pubblicazione	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	07/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	76.581	75.558	79.344	94.988	124.812	144.723	166.068	191.920
EBITDA ¹	6.867	6.414	6.816	5.724	4.746	10.337	12.935	15.573
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.547	6.075	6.443	5.328	4.270	9.987	12.342	15.050
Margine operativo	8,55%	8,04%	8,12%	5,61%	3,42%	6,9%	7,43%	7,84%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.130	7.092	6.973	3.071	6.244	11.741	14.461	16.784
Risultato netto ¹	5.172	5.251	5.041	1.350	2.520	7.984	10.335	12.430
Margine netto	6,75%	6,95%	6,35%	1,42%	2,02%	5,52%	6,22%	6,48%
EPS ²	15,63	15,87	15,23	4,080	7,620	24,13	31,23	37,92
Free Cash Flow ¹	3.720	5.353	5.361	-180,6	4.732	1.495	6.514	8.219
Margine FCF	4,86%	7,08%	6,76%	-0,19%	3,79%	1,03%	3,92%	4,28%
FCF Conversion (EBITDA)	54,17%	83,46%	78,65%	-	99,71%	14,46%	50,36%	52,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	71,92%	101,93%	106,34%	-	187,79%	18,73%	63,03%	66,12%
Dividendo/Azione ²	4,000	5,000	5,500	4,250	5,500	7,112	8,564	10,82
Data di pubblicazione	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	07/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	17.936	26.666	27.680	17.684	20.056	29.568	33.599	22.928	56.526	26.257	42.029	45.474	26.655	30.460	48.230
EBITDA ¹	1.556	2.610	1.770	1.008	763,7	2.182	1.854	703	2.556	284,2	1.906	3.317	1.225	1.802	4.008
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.459	2.516	1.685	911,4	653,2	2.078	1.741	585,9	-	155,8	1.788	3.543	1.309	1.773	3.936
Margine operativo	8,14%	9,43%	6,09%	5,15%	3,26%	7,03%	5,18%	2,56%	-	0,59%	4,25%	7,79%	4,91%	5,82%	8,16%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.711	2.474	1.603	134,4	-804,6	2.138	2.029	849,6	-	238,5	2.124	3.710	1.568	2.228	4.543
Risultato netto ¹	959,8	1.827	1.089	-74,1	-1.104	1.439	1.293	366,8	-	-304,1	1.164	2.465	889	1.424	3.231
Margine netto	5,35%	6,85%	3,93%	-0,42%	-5,5%	4,87%	3,85%	1,6%	-	-1,16%	2,77%	5,42%	3,34%	4,67%	6,7%
EPS ²	2,900	5,520	3,290	-0,2200	-3,340	4,350	3,910	1,110	-	-0,9200	3,520	8,664	3,390	4,945	9,935
Dividendo/Azione ²	-	5,500	-	-	-	4,250	-	-	-	-	5,500	-	-	-	7,000
Data di pubblicazione	11/02/22	05/05/22	02/08/22	01/11/22	09/02/23	26/04/23	11/08/23	19/10/23	19/10/23	30/01/24	07/05/24	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	906	4.475	2.108	924	1.390	8.698	11.893	10.631
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.720	5.353	5.361	-181	4.732	1.495	6.514	8.219
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,3%	11,3%	9,61%	4,44%	4,47%	12,9%	15,2%	16,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,6%	6,25%	5,48%	2,43%	2,26%	6,6%	7,19%	6,6%
Totale attività ¹	78.390	84.057	92.009	55.605	111.574	121.031	143.765	188.303
Attivo netto per azione ²	129,0	151,0	166,0	165,0	176,0	192,0	214,0	243,0
Cash Flow per azione ²	14,00	16,80	17,70	4,820	23,00	17,80	35,00	34,40
Capex ¹	905	208	482	1.799	2.931	2.968	2.140	1.907
Capex/Fatturo	1,18%	0,28%	0,61%	1,89%	2,35%	2,05%	1,29%	0,99%
Data di pubblicazione	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	07/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Voltas Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.460 INR

Prezzo obiettivo medio

1.359 INR

Differenza / Target Medio

-6,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VOLTAS LIMITED	+50,15%	5,79 Mrd
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+36,80%	75,49 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+8,04%	56,88 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	+1,59%	42,31 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+20,51%	19,35 Mrd
WATSCO, INC.	+11,25%	17,9 Mrd
A. O. SMITH CORPORATION	-2,64%	11,89 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-36,72%	8,89 Mrd
AAON, INC.	+15,42%	6,95 Mrd
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+27,40%	6,66 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria