Finanza Voltas Limited

Azioni

VOLTAS

INE226A01021

Componenti elettrici

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:49 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.455 ^INR	+1,92%		+11,86%	+48,69%

15/04	Le aziende indiane di beni di consumo si preparano a trarre profitto da un'estate bollente	RE
08/04	LE AZIONI DI VOLTAS SONO IN RIALZO DEL 6,3% NEGLI SCAMBI PRE-APERTURA DOPO LA CRESCITA DELLE VENDITE...	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	208.275	157.799	331.530	412.084	270.746	481.355	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	208.211	156.893	327.055	409.975	269.822	482.601	480.711	476.772
P/E ratio	41 x	30,5 x	63,1 x	81,8 x	201 x	126 x	61,8 x	48,3 x
Rendimento	0,64%	0,84%	0,5%	0,44%	0,52%	0,33%	0,48%	0,59%
Capitalizzazione/Fatturato	2,92 x	2,06 x	4,39 x	5,19 x	2,85 x	4,04 x	3,52 x	3,07 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,92 x	2,05 x	4,33 x	5,17 x	2,84 x	4,05 x	3,52 x	3,04 x
Valore dell'impresa/EBITDA	34 x	22,8 x	51 x	60,2 x	47,1 x	80,9 x	46,9 x	37,9 x
Valore dell'impresa/FCF	-51,6 x	42,2 x	61,1 x	76,5 x	-1.494 x	-241 x	136 x	79,8 x
FCF Yield	-1,94%	2,37%	1,64%	1,31%	-0,07%	-0,42%	0,73%	1,25%
Price to Book	5,07 x	3,69 x	6,64 x	7,49 x	4,97 x	8,46 x	7,66 x	6,93 x
N. Titoli (in migliaia)	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	-	-
Prezzo di riferimento ²	629,4	476,9	1.002	1.245	818,2	1.455	1.455	1.455
Data di pubblicazione	09/05/19	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	71.241	76.581	75.558	79.344	94.988	119.099	136.720	156.932
EBITDA ¹	6.117	6.867	6.414	6.816	5.724	5.969	10.260	12.578
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.877	6.547	6.075	6.443	5.328	5.775	9.893	12.101
Margine operativo	8,25%	8,55%	8,04%	8,12%	5,61%	4,85%	7,24%	7,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.292	8.130	7.092	6.973	3.071	7.110	11.371	13.872
Risultato netto ¹	5.079	5.172	5.251	5.041	1.350	3.999	7.734	9.927
Margine netto	7,13%	6,75%	6,95%	6,35%	1,42%	3,36%	5,66%	6,33%
EPS ²	15,35	15,63	15,87	15,23	4,080	11,51	23,52	30,12
Free Cash Flow ¹	-4.032	3.720	5.353	5.361	-180,6	-2.004	3.531	5.974
Margine FCF	-5,66%	4,86%	7,08%	6,76%	-0,19%	-1,68%	2,58%	3,81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	54,17%	83,46%	78,65%	-	-	34,41%	47,5%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	71,92%	101,93%	106,34%	-	-	45,65%	60,18%
Dividendo/Azione ²	4,000	4,000	5,000	5,500	4,250	4,748	7,043	8,584
Data di pubblicazione	09/05/19	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	19.946	26.517	17.852	16.891	17.936	26.666	27.680	17.684	20.056	29.568	33.599	21.161	56.526	24.190	38.198	39.950
EBITDA ¹	1.459	3.307	1.358	1.291	1.556	2.610	1.770	1.008	763,7	2.182	1.854	1.212	2.556	1.016	2.784	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.375	-	966	1.007	1.459	2.516	1.685	911,4	653,2	2.078	1.741	1.196	-	1.059	2.829	3.281
Margine operativo	6,89%	-	5,41%	5,96%	8,14%	9,43%	6,09%	5,15%	3,26%	7,03%	5,18%	5,65%	-	4,38%	7,41%	8,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.859	3.208	1.681	1.428	1.711	2.474	1.603	134,4	-804,6	2.138	2.029	1.743	-	1.537	3.092	-
Risultato netto ¹	1.279	2.377	1.218	1.036	959,8	1.827	1.089	-74,1	-1.104	1.439	1.293	1.048	-	818,2	2.179	-
Margine netto	6,41%	8,97%	6,82%	6,13%	5,35%	6,85%	3,93%	-0,42%	-5,5%	4,87%	3,85%	4,95%	-	3,38%	5,71%	-
EPS ²	3,870	7,180	3,680	3,130	2,900	5,520	3,290	-0,2200	-3,340	4,350	3,910	3,139	-	2,592	5,829	7,850
Dividendo/Azione ²	-	5,000	-	-	-	5,500	-	-	-	4,250	-	-	-	-	7,000	-
Data di pubblicazione	12/02/21	12/05/21	06/08/21	29/10/21	11/02/22	05/05/22	02/08/22	01/11/22	09/02/23	26/04/23	11/08/23	-	19/10/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	1.247	-	-
Liquidità Netta ¹	64,6	906	4.475	2.108	924	-	643	4.582
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,2088 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-4.032	3.720	5.353	5.361	-181	-2.004	3.531	5.975
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,9%	12,3%	11,3%	9,61%	4,44%	7,76%	12,9%	14,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,97%	6,6%	6,25%	5,48%	2,43%	4,5%	6,83%	7,42%
Totale attività ¹	72.877	78.390	84.057	92.009	55.605	88.854	113.298	133.789
Attivo netto per azione ²	124,0	129,0	151,0	166,0	165,0	172,0	190,0	210,0
Cash Flow per azione ²	-9,710	14,00	16,80	17,70	4,820	16,70	27,90	37,30
Capex ¹	818	905	208	482	1.799	2.613	2.155	1.663
Capex/Fatturo	1,15%	1,18%	0,28%	0,61%	1,89%	2,19%	1,58%	1,06%
Data di pubblicazione	09/05/19	29/05/20	12/05/21	05/05/22	26/04/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Voltas Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.455 INR

Prezzo obiettivo medio

1.170 INR

Differenza / Target Medio

-19,54%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 Mrd
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 Mrd
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 Mrd
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 Mrd
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93%	12,2 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 Mrd
AAON, INC.	+23,39%	7,48 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria