Finanza Wallenius Wilhelmsen ASA

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WAWI

NO0010571680

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
107,9 ^NOK	+1,60%		+7,90%	+21,24%

26/04	Le navi bloccate escono dal porto di Baltimora attraverso un canale temporaneo	RE
09/04	Wallenius Wilhelmsen ASA si assicura un altro importante contratto pluriennale	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.045	1.149	2.427	4.185	3.699	4.128	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.691	4.576	5.845	7.056	5.706	5.254	4.345	3.179
P/E ratio	11,3 x	-4 x	18 x	6,19 x	4,38 x	3,85 x	3,71 x	4,44 x
Rendimento	2,42%	-	-	1,51%	13%	16,5%	13,5%	12%
Capitalizzazione/Fatturato	0,27 x	0,39 x	0,62 x	0,83 x	0,72 x	0,76 x	0,77 x	0,81 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,2 x	1,55 x	1,5 x	1,4 x	1,11 x	0,97 x	0,81 x	0,63 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,61 x	8,54 x	6,76 x	4,62 x	3,16 x	2,61 x	2,16 x	1,8 x
Valore dell'impresa/FCF	7,77 x	9,53 x	12,1 x	5,95 x	3,42 x	3,34 x	2,66 x	2,33 x
FCF Yield	12,9%	10,5%	8,25%	16,8%	29,2%	29,9%	37,6%	42,9%
Price to Book	0,39 x	0,48 x	0,96 x	1,33 x	1,02 x	1,03 x	0,91 x	0,84 x
N. Titoli (in migliaia)	422.341	422.398	422.404	422.519	422.537	422.537	-	-
Prezzo di riferimento ²	2,475	2,720	5,745	9,905	8,755	9,770	9,770	9,770
Data di pubblicazione	11/02/20	09/02/21	08/02/22	09/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.909	2.958	3.884	5.045	5.149	5.435	5.385	5.070
EBITDA ¹	837	536	865	1.528	1.807	2.011	2.007	1.764
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	338	85	388	986	1.229	1.418	1.410	1.163
Margine operativo	8,65%	2,87%	9,99%	19,54%	23,87%	26,09%	26,18%	22,93%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	112	-306	199	829	1.035	1.259	1.290	1.088
Risultato netto ¹	93	-286	133	679	846	1.075	1.113	929,4
Margine netto	2,38%	-9,67%	3,42%	13,46%	16,43%	19,78%	20,67%	18,33%
EPS ²	0,2200	-0,6800	0,3200	1,600	2,000	2,540	2,632	2,200
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1.185	1.667	1.573	1.632	1.363
Margine FCF	15,45%	16,23%	12,41%	23,49%	32,38%	28,94%	30,31%	26,88%
FCF Conversion (EBITDA)	72,16%	89,55%	55,72%	77,55%	92,25%	78,22%	81,31%	77,26%
FCF Conversion (Risultato netto)	649,46%	-	362,41%	174,52%	197,04%	146,34%	146,65%	146,62%
Dividendo/Azione ²	0,0600	-	-	0,1500	1,140	1,611	1,321	1,170
Data di pubblicazione	11/02/20	09/02/21	08/02/22	09/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	990	1.078	1.149	1.190	1.356	1.350	1.255	1.302	1.311	1.281	1.299	1.371	1.370	1.395	1.340
EBITDA ¹	223	306	301	305	434	488	398	477	478	454	446,8	505,3	518,2	540,7	531
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	104	173	177	187	305	344	253	332	335	309	299,3	357,1	369,9	391,9	384,5
Margine operativo	10,51%	16,05%	15,4%	15,71%	22,49%	25,48%	20,16%	25,5%	25,55%	24,12%	23,04%	26,05%	27%	28,09%	28,7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	66	114	180	130	254	264	193	335	335	172	252,7	315,6	331,9	358,7	354,5
Risultato netto ¹	51	77	155	105	216	203	145	298	298	106	214	271	283,2	307,5	310,5
Margine netto	5,15%	7,14%	13,49%	8,82%	15,93%	15,04%	11,55%	22,89%	22,73%	8,27%	16,48%	19,77%	20,68%	22,04%	23,18%
EPS ²	0,1200	0,1800	0,3700	0,2500	0,5100	0,4800	0,3400	0,7000	0,7000	0,2500	0,4767	0,6067	0,6567	0,7033	0,6700
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	1,140	0,2267	0,4781	0,3233	0,7124	0,6500
Data di pubblicazione	09/11/21	08/02/22	04/05/22	24/08/22	02/11/22	09/02/23	04/05/23	14/08/23	01/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.646	3.427	3.418	2.871	2.007	1.125	216	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	949
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,356 x	6,394 x	3,951 x	1,879 x	1,111 x	0,5597 x	0,1078 x	-
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1.185	1.667	1.573	1.632	1.363
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,49%	-4,74%	5,4%	23,9%	25,2%	27,4%	25,2%	18,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,22%	-1,56%	1,72%	8,39%	9,93%	12,7%	13,9%	10,9%
Totale attività ¹	7.623	18.350	7.711	8.094	8.518	8.463	8.019	8.519
Attivo netto per azione ²	6,340	5,650	6,000	7,460	8,620	9,450	10,70	11,70
Cash Flow per azione	1,770	1,460	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	145	135	141	112	163	180	182	443
Capex/Fatturo	3,71%	4,56%	3,63%	2,22%	3,17%	3,3%	3,38%	8,74%
Data di pubblicazione	11/02/20	09/02/21	08/02/22	09/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Wallenius Wilhelmsen ASA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

9,77 USD

Prezzo obiettivo medio

13,47 USD

Differenza / Target Medio

+37,89%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 Mrd
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 Mrd
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94%	1,59 Mrd
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12%	1,57 Mrd
DANAOS CORPORATION	+1,55%	1,46 Mrd

Trasporto in alto mare