Finanza Welcia Holdings Co., Ltd.

Azioni

3141

JP3274280001

Distribuzione-farmaceutici

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 28/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.006 ^JPY	-0,40%		+1,57%	-18,65%

22/04	Inageya registrerà un reddito straordinario di 1,62 miliardi di yen nell'anno fiscale 2025 dopo l'accordo di trasferimento di azioni con Aeon e Welcia	MT
17/04	La giapponese Welcia dice che il presidente si dimette a causa di un 'comportamento inappropriato'.	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	678.732	708.099	638.907	622.895	583.247	414.465	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	679.134	703.731	678.015	676.112	635.413	450.386	433.572	415.594
P/E ratio	29,8 x	25,4 x	24,1 x	23 x	22,1 x	15,5 x	14,4 x	13,5 x
Rendimento	0,77%	0,84%	0,98%	1,07%	1,2%	1,8%	1,91%	2,03%
Capitalizzazione/Fatturato	0,78 x	0,75 x	0,62 x	0,54 x	0,48 x	0,33 x	0,31 x	0,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,78 x	0,74 x	0,66 x	0,59 x	0,52 x	0,35 x	0,33 x	0,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,7 x	11,7 x	10,9 x	9,82 x	9,4 x	6,59 x	6,03 x	5,56 x
Valore dell'impresa/FCF	15,9 x	27,1 x	-32,5 x	27,9 x	25,9 x	16,6 x	16,9 x	15,9 x
FCF Yield	6,29%	3,69%	-3,08%	3,58%	3,86%	6,02%	5,92%	6,31%
Price to Book	4,2 x	3,95 x	3,17 x	2,76 x	2,46 x	1,62 x	1,49 x	1,39 x
N. Titoli (in migliaia)	208.841	207.959	208.453	209.095	206.386	206.613	-	-
Prezzo di riferimento ²	3.250	3.405	3.065	2.979	2.826	2.006	2.006	2.006
Data di pubblicazione	08/04/20	07/04/21	07/04/22	10/04/23	08/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	868.280	949.652	1.025.947	1.144.278	1.217.339	1.273.203	1.331.061	1.382.640
EBITDA ¹	53.464	59.949	61.979	68.860	67.623	68.311	71.961	74.731
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	37.801	42.974	43.018	45.635	43.231	45.213	47.551	49.814
Margine operativo	4,35%	4,53%	4,19%	3,99%	3,55%	3,55%	3,57%	3,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	35.936	41.311	42.410	44.566	40.333	41.692	45.586	47.922
Risultato netto ¹	22.802	27.999	26.453	27.030	26.451	26.902	28.830	30.599
Margine netto	2,63%	2,95%	2,58%	2,36%	2,17%	2,11%	2,17%	2,21%
EPS ²	109,2	134,2	127,0	129,4	127,8	129,1	139,4	148,2
Free Cash Flow ¹	42.697	25.962	-20.860	24.228	24.501	27.127	25.672	26.204
Margine FCF	4,92%	2,73%	-2,03%	2,12%	2,01%	2,13%	1,93%	1,9%
FCF Conversion (EBITDA)	79,86%	43,31%	-	35,18%	36,23%	39,71%	35,67%	35,06%
FCF Conversion (Risultato netto)	187,25%	92,72%	-	89,63%	92,63%	100,83%	89,05%	85,64%
Dividendo/Azione ²	25,00	28,50	30,00	32,00	34,00	36,15	38,41	40,69
Data di pubblicazione	08/04/20	07/04/21	07/04/22	10/04/23	08/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Febbraio	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Fatturato ¹	476.656	508.295	248.108	269.544	267.716	295.036	562.752	283.234	298.292	298.267	312.750	611.017	299.443	306.879	306.940	322.937	630.700	312.224	320.920	-
EBITDA	-	-	11.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	26.481	22.735	7.080	13.203	7.713	16.275	23.988	7.480	14.167	7.381	17.354	24.735	6.370	12.126	7.139	17.310	25.000	6.373	13.098	-
Margine operativo	5,56%	4,47%	2,85%	4,9%	2,88%	5,52%	4,26%	2,64%	4,75%	2,47%	5,55%	4,05%	2,13%	3,95%	2,33%	5,36%	3,96%	2,04%	4,08%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	27.394	24.842	7.682	9.886	10.383	-	27.504	7.148	-	8.608	-	26.424	7.143	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	17.300	15.527	4.681	6.245	6.321	10.767	17.088	4.048	5.894	5.126	11.107	16.233	4.149	6.069	4.200	11.450	-	4.450	5.350	-
Margine netto	3,63%	3,05%	1,89%	2,32%	2,36%	3,65%	3,04%	1,43%	1,98%	1,72%	3,55%	2,66%	1,39%	1,98%	1,37%	3,55%	-	1,43%	1,67%	-
EPS ²	82,80	74,58	22,46	29,95	30,30	51,56	81,86	19,35	28,17	24,56	53,69	78,25	20,19	29,39	21,87	51,66	-	21,76	19,35	-
Dividendo/Azione ²	13,50	15,00	-	15,00	-	-	16,00	-	16,00	-	-	17,00	-	17,00	-	18,00	-	-	18,00	-
Data di pubblicazione	07/10/20	06/10/21	07/01/22	07/04/22	05/07/22	04/10/22	04/10/22	10/01/23	10/04/23	10/07/23	10/10/23	10/10/23	09/01/24	08/04/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	402	-	39.108	53.217	52.166	35.921	19.107	1.129
Liquidità Netta ¹	-	4.368	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,007519 x	-	0,631 x	0,7728 x	0,7714 x	0,5258 x	0,2655 x	0,0151 x
Free Cash Flow ¹	42.697	25.962	-20.860	24.228	24.501	27.127	25.672	26.204
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15%	16,4%	13,9%	12,7%	11,4%	11,1%	11%	10,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,2%	6,78%	10,6%	10,4%	8,77%	5,62%	6,33%	5,86%
Totale attività ¹	202.740	412.845	249.781	259.267	301.648	478.985	455.202	522.075
Attivo netto per azione ²	774,0	863,0	967,0	1.079	1.150	1.237	1.345	1.448
Cash Flow per azione ²	177,0	207,0	209,0	224,0	228,0	247,0	258,0	276,0
Capex ¹	14.644	20.434	25.962	24.634	18.358	27.408	29.767	29.717
Capex/Fatturo	1,69%	2,15%	2,53%	2,15%	1,51%	2,15%	2,24%	2,15%
Data di pubblicazione	08/04/20	07/04/21	07/04/22	10/04/23	08/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Welcia Holdings Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.006 JPY

Prezzo obiettivo medio

2.415 JPY

Differenza / Target Medio

+20,39%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Rivenditori di farmaci - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WELCIA HOLDINGS CO., LTD.	-18,65%	2,59 Mrd
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.	-45,65%	8,72 Mrd
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	-26,18%	6,55 Mrd
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	-7,49%	6,05 Mrd
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.	+83,84%	4,84 Mrd
NAHDI MEDICAL COMPANY	-3,80%	4,57 Mrd
CLICKS GROUP LIMITED	+2,39%	4,3 Mrd
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD.	-26,42%	4,27 Mrd
SAUDI CHEMICAL HOLDING COMPANY	+161,11%	2,54 Mrd
REDCARE PHARMACY NV	-13,37%	2,53 Mrd

Rivenditori di farmaci - Altri