Finanza Woodside Energy Group Ltd

Azioni

WDS

AU0000224040

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
28,26 ^AUD	-1,09%		-3,88%	-9,01%

26/04	Woodside Energy Group Ltd annuncia la cessazione di Frank Charles Cooper come direttore	CI
26/04	Le azioni australiane crollano con il calo dei minatori e dei titoli energetici; il Gruppo BHP crolla	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	22.726	16.834	15.438	45.846	40.162	34.993	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	25.517	20.722	19.210	46.429	44.911	39.036	38.810	37.529
P/E ratio	65,7 x	-4,13 x	7,8 x	5,66 x	24,3 x	12,8 x	13,7 x	15,7 x
Rendimento	3,77%	2,17%	8,48%	-	6,62%	6,18%	5,56%	4,8%
Capitalizzazione/Fatturato	5,13 x	4,88 x	2,28 x	2,76 x	2,86 x	2,67 x	2,62 x	2,69 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,76 x	6 x	2,83 x	2,79 x	3,2 x	2,98 x	2,91 x	2,88 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,23 x	10,8 x	4,65 x	4,13 x	4,8 x	4,29 x	4,29 x	4,5 x
Valore dell'impresa/FCF	12,2 x	48,1 x	13,9 x	8,18 x	52,6 x	13,2 x	12,5 x	10,6 x
FCF Yield	8,2%	2,08%	7,22%	12,2%	1,9%	7,59%	8,01%	9,42%
Price to Book	1,37 x	1,39 x	1,15 x	1,26 x	1,17 x	1 x	0,98 x	0,97 x
N. Titoli (in migliaia)	942.287	962.226	969.638	1.898.750	1.898.750	1.898.750	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,12	17,50	15,92	24,15	21,15	18,43	18,43	18,43
Data di pubblicazione	12/02/20	17/02/21	16/02/22	26/02/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.427	3.451	6.778	16.615	14.028	13.087	13.346	13.020
EBITDA ¹	3.531	1.922	4.135	11.234	9.363	9.091	9.057	8.340
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.811	-293	2.435	8.286	5.224	4.605	4.447	3.933
Margine operativo	40,91%	-8,49%	35,93%	49,87%	37,24%	35,19%	33,32%	30,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	862	-5.440	3.290	9.174	3.273	4.351	4.376	3.750
Risultato netto ¹	343	-4.028	1.983	6.498	1.660	2.708	2.473	2.053
Margine netto	7,75%	-116,72%	29,26%	39,11%	11,83%	20,69%	18,53%	15,77%
EPS ²	0,3670	-4,235	2,041	4,263	0,8690	1,445	1,350	1,171
Free Cash Flow ¹	2.092	431	1.386	5.675	854	2.962	3.108	3.536
Margine FCF	47,26%	12,49%	20,45%	34,16%	6,09%	22,63%	23,28%	27,16%
FCF Conversion (EBITDA)	59,25%	22,42%	33,52%	50,52%	9,12%	32,57%	34,31%	42,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	609,91%	-	69,89%	87,33%	51,45%	109,35%	125,65%	172,26%
Dividendo/Azione ²	0,9100	0,3800	1,350	-	1,400	1,140	1,025	0,8844
Data di pubblicazione	12/02/20	17/02/21	16/02/22	26/02/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Fatturato	2.468	1.907	2.504	-	2.355	3.389	5.748	5.504	5.160	11.018	4.330	3.084	7.414	3.259	3.355	6.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	2.069	1.421	1.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	1.112	474	621	-	-	-	-	-	-	5.304	-	-	2.791	-	-	2.433	-	-	1.869	-	-	2.047	-	2.042	1.911
Margine operativo	45,06%	24,86%	24,8%	-	-	-	-	-	-	48,14%	-	-	37,64%	-	-	36,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	-4.067	317	1.666	-	-	1.640	-	-	4.858	-	-	1.740	-	-	-	698,9	686,5	1.385	713,6	704,5	1.418	695,5	1.335	1.262
Margine netto	-	-213,27%	12,66%	-	-	-	28,53%	-	-	44,09%	-	-	23,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS ²	-0,0810	-	0,3330	-	-	-	1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3680	0,3620	0,7150	0,3760	0,3710	0,8185	0,3660	0,7265	0,6975
Dividendo/Azione ²	-	0,2600	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8000	-	-	-	0,2940	0,2890	0,5840	0,3010	0,2970	0,5970	0,2930	0,5620	0,5320
Data di pubblicazione	12/02/20	12/08/20	17/08/21	16/02/22	26/04/22	29/08/22	29/08/22	26/02/23	26/02/23	26/02/23	21/04/23	21/08/23	21/08/23	23/10/23	23/01/24	23/01/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.791	3.888	3.772	583	4.749	4.043	3.816	2.535
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7904 x	2,023 x	0,9122 x	0,0519 x	0,5072 x	0,4447 x	0,4214 x	0,304 x
Free Cash Flow ¹	2.092	431	1.386	5.675	854	2.962	3.108	3.536
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,23%	3,12%	12,7%	26,1%	9,39%	7,59%	6,71%	5,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,77%	1,66%	7,76%	15,1%	5,79%	5,18%	4,89%	4,55%
Totale attività ¹	9.106	-243.193	25.548	42.898	28.671	52.242	50.630	45.149
Attivo netto per azione ²	17,60	12,50	13,90	19,10	18,10	18,50	18,70	19,00
Cash Flow per azione ²	3,530	1,940	3,900	5,780	3,220	3,580	3,450	3,590
Capex ¹	1.213	1.418	2.406	3.136	5.701	5.389	4.029	3.031
Capex/Fatturo	27,4%	41,09%	35,5%	18,87%	40,64%	41,18%	30,19%	23,28%
Data di pubblicazione	12/02/20	17/02/21	16/02/22	26/02/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Woodside Energy Group Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

18,43 USD

Prezzo obiettivo medio

21,18 USD

Differenza / Target Medio

+14,92%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri