La forte partenza della valuta statunitense ha gettato un'ombra sull'euro, anche se l'aumento dell'inflazione nella zona euro è sembrato allentare la pressione del mercato sulla Banca Centrale Europea (BCE) per abbassare i tassi di interesse.
Il rimbalzo del dollaro sarà messo alla prova dal rapporto sui salari non agricoli, previsto nel corso della giornata. Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che a dicembre siano stati creati 170.000 posti di lavoro, meno dei 199.000 di novembre.
I funzionari della Federal Reserve a dicembre hanno previsto 75 punti base di tagli dei tassi nel 2024. I mercati monetari si aspettavano circa il doppio di questa cifra, e tali aspettative hanno stimolato un rally di fine anno in azioni e obbligazioni.
Ma dall'inizio dell'anno, i mercati hanno ridimensionato le loro aspettative. I trader stanno valutando meno di 140 punti base di tagli quest'anno, con la possibilità di un taglio a marzo al 62%, in calo rispetto all'86% di una settimana prima, secondo lo strumento CME FedWatch.
Moh Siong Sim, stratega valutario della Bank of Singapore, ha detto che i dati di questa settimana hanno mostrato che il mercato del lavoro statunitense sembra reggere e "forse la Fed dovrà ancora sottolineare il messaggio di mantenere i tassi un po' più a lungo di quanto il mercato abbia già prezzato".
"Ma vedremo, perché i dati sulle buste paga di stasera saranno i dati chiave da tenere d'occhio".
A sostegno del dollaro, giovedì i dati hanno mostrato che i datori di lavoro privati statunitensi hanno assunto più lavoratori del previsto a dicembre, indicando una forza persistente nel mercato del lavoro che dovrebbe continuare a sostenere l'economia.
Il dollaro è salito dello 0,25% rispetto ad un paniere di valute a 102,69, dopo aver toccato un nuovo massimo di tre settimane. L'indice è in rialzo dell'1,3% per la settimana, la performance più forte dalla settimana conclusasi il 15 maggio.
INFLAZIONE DELLA ZONA EURO
L'euro è sceso dello 0,24% a 1,0919 dollari, ed è sulla buona strada per un calo dell'1,09% nella settimana, il calo settimanale più netto dall'inizio di dicembre, e interrompe una serie di tre settimane di aumenti.
L'inflazione nel blocco dei 20 Paesi è balzata al 2,9% a dicembre dal 2,4% di novembre, appena al di sotto delle aspettative per una lettura del 3,0%.
I dati sono in linea con le previsioni della BCE, secondo cui l'inflazione ha toccato il fondo a novembre e ora si stabilizzerà tra il 2,5% e il 3% fino al 2024, ben al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca, prima di rallentare nuovamente nel 2025.
Gli investitori e i responsabili politici non sono d'accordo sul numero di tagli dei tassi probabili quest'anno. I trader scommettono che la BCE taglierà i tassi sei volte quest'anno, con la prima mossa a marzo o aprile. I responsabili politici sostengono che potrebbe essere necessario attendere la metà del 2024 per ottenere la certezza che l'inflazione sia sotto controllo.
I dati di oggi non faranno altro che aumentare la preoccupazione degli investitori sulla possibilità che la BCE si spinga troppo in là con una politica troppo restrittiva, che probabilmente ostacolerà la crescita", ha dichiarato Daniela Hathorn, analista di mercato senior presso Capital.com.
Altrove, lo yen, molto sensibile ai rendimenti obbligazionari statunitensi, si è indebolito dello 0,37% a 145,14 per dollaro, dopo aver toccato un minimo di oltre tre settimane all'inizio della sessione.
Il rendimento del Tesoro americano a 10 anni ha sfondato la soglia psicologica del 4% e si è attestato al 4,04%.
Gli investitori hanno attenuato le loro aspettative di un'uscita della Banca del Giappone dalla sua politica monetaria ultra-allentata nel breve termine, con le preoccupazioni per il terremoto che ha colpito il Giappone occidentale all'inizio di questa settimana, gettando ulteriori dubbi su un cambiamento di politica.
