La lotta per ripristinare la stabilità dei prezzi "ha una lunga strada da percorrere", ha detto Powell nei commenti che hanno approfondito il modo in cui vede svolgersi la fase finale della lotta all'inflazione, con una possibile ulteriore "disinflazione" che deve derivare da un rallentamento economico.
Per alcuni, i commenti di Powell non sono stati diversi da quelli della scorsa settimana, quando la Fed ha mantenuto i tassi di interesse fermi, portando molti nel mercato a supporre che il ciclo di rialzo dei tassi fosse finito. Ma alcuni funzionari della Fed hanno segnalato il contrario, dato che l'economia rimane forte.
I dati hanno mostrato che il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione è sceso la scorsa settimana, segnalando che i licenziamenti rimangono bassi anche se il mercato del lavoro mostra alcuni segnali di raffreddamento.
Il Presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha dichiarato giovedì che, sebbene ci siano stati "progressi reali" sull'inflazione, non è ancora sicuro che la Fed debba aumentare il tasso di riferimento per terminare il lavoro.
"L'economia non sta crollando sotto l'attuale costo del capitale, e se così non fosse, che senso avrebbe?", ha detto Phillip Colmar, stratega globale di MRB Partners a New York, riferendosi alle aspettative di un allentamento della politica della Fed dopo i dati sui posti di lavoro della scorsa settimana. "Non c'è un vero motivo per cui la Fed debba tagliare".
Il rendimento dei titoli a 10 anni è salito di 11,4 punti base (bps) al 4,622% e il rendimento dei titoli a due anni, che riflette le aspettative sui tassi di interesse, è salito di 8,8 bps al 5,024%.
Un'asta debole di 24 miliardi di dollari in Treasuries trentennali ha spinto i rendimenti al rialzo prima dei commenti di Powell e ha aiutato le azioni di Wall Street a scendere.
"Il mercato era ipervenduto prima dei libri paga non agricoli e della riunione del FOMC (la settimana scorsa) ed era ipercomprato prima dell'asta", ha detto Steven Ricchiuto, capo economista statunitense presso Mizuho Securities USA LLC a New York.
"Fondamentalmente, gli investitori hanno osservato il livello dei prezzi e hanno detto: "Non sono interessato"", ha detto Ricchiuto a proposito dell'asta.
I tre principali indici azionari di Wall Street sono crollati, con l'obiettivo di interrompere le strisce vincenti di otto e nove giorni per l'S&P 500 e il Nasdaq, rispettivamente, entro la fine della giornata.
L'indicatore di MSCI della performance azionaria globale ha perso lo 0,39%, mentre i titoli di Wall Street sono scesi. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,63%, l'S&P 500 ha perso lo 0,73% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,85%.
In precedenza, in Europa, l'indice pan-regionale STOXX 600 ha chiuso in rialzo dello 0,84%.
Il dollaro è salito dopo che i rendimenti sono aumentati.
Il costo di prestito decennale di riferimento della Germania è salito di 3,5 punti base (bps) al 2,648%, dal minimo di due mesi del 2,606% di mercoledì.
In Asia, il Nikkei giapponese è salito dell'1,5%, grazie ai solidi guadagni del produttore di Super Mario, Nintendo e dell'azienda di calcolatrici e orologi Casio, e ai guadagni su larga scala del settore petrolifero.
Tuttavia, i problemi del settore immobiliare cinese si sono ripresentati, con il principale indice immobiliare quotato di Hong Kong in calo del 4%, mentre il gigante immobiliare in difficoltà Country Garden è crollato di quasi il 10% a causa di un colpo alle sue speranze di salvataggio.
I dati sull'inflazione cinese di ottobre hanno mostrato un calo dello 0,1% rispetto a settembre e un calo dello 0,2% su base annua, indicando una domanda ancora fragile nella seconda economia mondiale.
Il dollaro ha guadagnato lo 0,22% a 151,285 yen e l'euro è sceso dello 0,35% a 1,0671 dollari. L'indice del dollaro, che tiene traccia del biglietto verde rispetto ad un paniere di valute dei principali partner commerciali, è sceso dello 0,35% a 105,85.
Il benchmark del greggio Brent ha chiuso sopra gli 80 dollari al barile, dopo che le preoccupazioni sulla domanda e l'affievolirsi del premio per il rischio di guerra avevano innescato un sell-off all'inizio della settimana.
I futures del Brent si sono attestati a 80,01 dollari al barile, con un guadagno di 47 centesimi. I futures sul greggio West Texas Intermediate (WTI) degli Stati Uniti si sono attestati a 75,74 dollari al barile, con un aumento di 41 centesimi, pari allo 0,54%.
L'oro è salito grazie al calo del dollaro.
I futures sull'oro degli Stati Uniti sono saliti dello 0,6% a 1.968,90 dollari l'oncia.
