L'indice del dollaro, che traccia l'unità statunitense rispetto ad un paniere di sei valute, è salito dello 0,04% a 105,63. All'inizio della sessione è sceso a 105,35, il minimo dal 22 settembre.
I dati dei sondaggi di martedì hanno mostrato che l'attività commerciale della zona euro ha subito una svolta a sorpresa verso il peggio questo mese, con un calo della domanda in un'ampia flessione in tutta la regione, suggerendo che il blocco potrebbe scivolare in una recessione.
I dati tedeschi sono stati particolarmente deboli, mostrando che l'attività nel settore dei servizi si è contratta, mentre è proseguito il crollo del settore manifatturiero.
L'euro ha perso terreno ed è sceso dello 0,12% a 1,0656 dollari, dopo aver scambiato circa lo 0,1% in più a 1,0684 dollari prima della pubblicazione dei dati dell'indice dei responsabili degli acquisti in Germania e nella zona euro.
I mercati finanziari globali sono stati attanagliati da un'impennata dei rendimenti obbligazionari statunitensi, che lunedì hanno portato l'importantissimo rendimento del Tesoro a 10 anni al di sopra del 5% per la prima volta dal luglio 2007. L'aumento dei rendimenti ha spinto l'indice del dollaro ai massimi di quasi un anno all'inizio del mese.
Il rendimento è poi sceso bruscamente lunedì. Gli analisti hanno detto che un catalizzatore è stato un messaggio sui social media dell'importante investitore di fondi hedge Bill Ackman, che ha detto di aver chiuso la sua scommessa contro le obbligazioni a più lunga scadenza e che le preoccupazioni geopolitiche erano un fattore. I rendimenti aumentano quando i prezzi scendono e viceversa.
"Credo che il calo dei rendimenti abbia innescato un sell-off del dollaro", ha dichiarato Jane Foley, responsabile della strategia FX di Rabobank.
Tuttavia, Foley ha detto che ci sono ragioni per pensare che il dollaro possa rimanere in attivo nei prossimi mesi, non da ultimo la debolezza dell'economia della zona euro.
"I cardini del successo del settore produttivo tedesco sono ora un po' più traballanti", ha detto, citando il rallentamento della Cina, l'aumento dei costi energetici e le questioni demografiche.
Il dollaro è sceso rispetto allo yen giapponese, con la coppia di valute tradizionalmente molto sensibile alle variazioni dei rendimenti obbligazionari statunitensi.
L'ultima flessione è stata dello 0,17% a 149,45 yen, dopo essere arretrato rispetto alla soglia di 150, che tende a rendere nervosi i trader per un possibile intervento governativo a sostegno della valuta giapponese.
I dati sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti sono attesi per giovedì e potrebbero innescare altre oscillazioni selvagge nei rendimenti obbligazionari e nei mercati valutari.
"Lo yen sarà particolarmente sensibile ai dati caldi degli Stati Uniti, soprattutto se faranno sì che i Treasury superino quello che sembra un livello di resistenza chiave del 5% circa", ha detto Kyle Rodda, analista senior dei mercati finanziari presso Capital.com.
La sterlina britannica è salita di poco meno dello 0,1% a 1,2258 dollari. I dati di martedì hanno mostrato che il mercato del lavoro britannico è rallentato leggermente nei tre mesi fino ad agosto.
La Banca d'Inghilterra fisserà i tassi d'interesse giovedì della prossima settimana, dopo la decisione della Federal Reserve di mercoledì. La riunione della Banca Centrale Europea si concluderà questo giovedì, e gli operatori si aspettano che tutte e tre le banche centrali mantengano i tassi fermi.
Nei mercati delle criptovalute, il bitcoin ha continuato a salire nelle ore di trading asiatiche per toccare 35.198 dollari, il suo massimo dal maggio 2022, sulla base di speculazioni sull'imminente creazione di un fondo di bitcoin negoziato in borsa.
