Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il principale repubblicano del Congresso Kevin McCarthy hanno raggiunto sabato un accordo provvisorio per aumentare il tetto del debito del Governo federale di 31.400 miliardi di dollari, con l'obiettivo di impedire che gli Stati Uniti vadano in default sul loro debito.
Si prevede che l'accordo fornisca solo un sollievo a breve termine per i mercati, in quanto permangono le preoccupazioni sull'inflazione e su ulteriori aumenti dei tassi.
Le azioni asiatiche sono per lo più salite, con il Nikkei di Tokyo che ha raggiunto un nuovo massimo di 33 anni. Ma le azioni cinesi sono scese dopo che i dati hanno mostrato un crollo dei profitti delle aziende industriali cinesi.
Alle 1346 GMT, l'indice azionario mondiale MSCI era in rialzo dello 0,1%. Gli indici azionari europei hanno inizialmente aperto in rialzo, poi hanno vacillato, con lo STOXX 600 europeo in calo dello 0,2% nella giornata.
Ma i futures di Wall Street sono saliti, con l'S&P 500 e-minis in rialzo dello 0,2% e il Nasdaq e-minis in rialzo dello 0,3%. I mercati degli Stati Uniti e del Regno Unito sono rimasti chiusi per festività.
I credit default swap statunitensi a sei mesi si sono ridotti, il che significa che il costo dell'assicurazione contro l'esposizione ad un default del debito statunitense nel breve termine è diminuito. Ma lo swap a cinque anni è aumentato, suggerendo una certa cautela dei mercati nei confronti dell'accordo.
La Commissione per il Regolamento della Camera degli Stati Uniti ha dichiarato che si riunirà martedì pomeriggio per discutere la legge sul tetto del debito, che deve essere approvata da un Congresso diviso prima del 5 giugno.
Se l'accordo sul tetto del debito passerà al Congresso, l'attenzione del mercato tornerà sui piani della Federal Reserve per i tassi, secondo Samy Chaar, capo economista di Lombard Odier.
"La crescita, in particolare negli Stati Uniti, rimane abbastanza resistente. L'inflazione è piuttosto stabile", ha detto Chaar.
"Siamo tornati alla narrativa in cui la Fed deve spingere di più per far scendere l'inflazione e questo ovviamente creerà una forma di ansia nel mercato, perché quando si prezzano i rialzi dei tassi, piuttosto che i tagli dei tassi, si esercita una pressione sulle valutazioni".
I mercati sono orientati ad aspettarsi che la Fed aumenti i tassi di 25 punti base il mese prossimo, per poi mantenerli fermi per il resto dell'anno.
L'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese per i consumi personali, è risultato più alto del previsto venerdì e i rendimenti statunitensi a due anni hanno toccato i massimi in oltre due mesi dopo i dati. I Treasury non sono stati scambiati lunedì. I futures sui titoli del Tesoro americano sono saliti di circa lo 0,24%, segno che i rendimenti del Tesoro americano scenderanno alla ripresa delle contrattazioni obbligazionarie.
I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona erano più bassi in vista dei dati sull'inflazione dell'area euro previsti per mercoledì e giovedì. Il rendimento tedesco di riferimento a 10 anni è sceso di 10 punti base al 2,43%.
L'indice del dollaro USA è rimasto fermo a 104,26, mentre l'euro è sceso dello 0,2% a 1,07105. Il dollaro ha toccato brevemente un massimo di sei mesi contro lo yen durante le contrattazioni asiatiche.
In Turchia, la lira ha toccato un nuovo minimo storico contro il dollaro dopo che il Presidente Tayyip Erdogan si è assicurato la vittoria alle elezioni presidenziali di domenica, estendendo il suo governo sempre più autoritario ad un terzo decennio.
I prezzi del petrolio sono scesi, con i futures sul Brent in calo dell'1% e il West Texas Intermediate statunitense in calo dello 0,6%. L'oro ha subito poche variazioni, oscillando vicino ai minimi di due mesi di venerdì.
