ICBC CSOP FTSE CHINESE GOVERNMENT AND POLICY BANK BOND INDEX ETF - CNY

Azioni ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF - CNY

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HK0000182979

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:20 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
104,4 ^CNY	0,00%		+0,19%	+0,68%

02/04

CSOP ETF Serie II - CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF annuncia il dividendo ordinario del primo trimestre per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2024 e pagabile il 25 aprile 2024

Grafico ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF - CNY

Durata

Periodo

Stile

Grafico dinamico

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a fornire risultati d'investimento che, al lordo delle commissioni e delle spese, corrispondano strettamente alla performance dell'Indice Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank (l'"Indice").

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Quotazioni 5 giorni

Data	Quotazioni	Variazione	Volume
26/04/24	104,4	0,00%	0
25/04/24	104,4	0,00%	0
24/04/24	104,4	-0,10%	10 000
23/04/24	104,5	+0,14%	500
22/04/24	104,4	+0,05%	10 000

Altri mercati azionari

Prezzo in differita Hong Kong S.E.

Ultimo aggiornamento 26 aprile 2024 alle 10:08

Altre quotazioni

Descrizione

Codice ISIN	HK0000182979
Spese di gestione (TER)	0.56%
Categoria di attività	Reddito fisso
Valuta	CNY
Società di gestione	CSOP
Sottostante	FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY

Caratteristiche

Giurisdizione	Hong Kong
Struttura del fondo	Unit Investment Trust
Metodo di replica	Fisica (indiretta)
Modello di replica	Replica completa
Data di creazione	19/02/2014
Politica dei dividendi	Distribuzione

Distribuzione

Investitore individuale

Evoluzione AuM ( 28/03/2024 )

AuM (EUR)	606 M€
AuM 1 mese	651 M€
AuM 3 mesi	649 M€
AuM 6 mesi	680 M€
AuM 12 mesi	715 M€