Il rendimento del Tesoro a 30 anni è salito sopra il 5% per la prima volta dai primi giorni della crisi finanziaria globale del 2007.
I rendimenti obbligazionari si muovono inversamente ai prezzi.
In Europa, il rendimento tedesco a 10 anni, il benchmark dell'area euro, è salito a un nuovo massimo di 12 anni e l'ultima volta era in rialzo di 2,5 punti base (bps) al 2,98%.
Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni dell'Italia, il benchmark per la periferia dell'area euro, è salito a un massimo di 11 anni, con un ultimo rialzo di 3,5 punti base al 4,956%.
Gli analisti hanno detto che i prezzi si stavano muovendo in reazione ai dati che mostravano che l'economia statunitense continuava a sfidare le preoccupazioni di recessione, con dati sulle aperture di posti di lavoro più forti del previsto che indicavano un mercato del lavoro ancora rigido. Ciò potrebbe costringere la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse il mese prossimo.
Il forte aumento dei tassi a lungo termine suggerisce che i trader si aspettano che i tassi d'interesse rimangano più alti a lungo, grazie alla continua resistenza dell'economia più grande del mondo.
Il rendimento trentennale della Germania è salito ai massimi dall'agosto 2011, mentre il rendimento trentennale dell'Italia è salito ai massimi da 10 anni.
"Credo che (i rendimenti obbligazionari della zona euro) siano spinti al rialzo da un'impennata dei rendimenti reali su entrambe le sponde dell'Atlantico. I rendimenti reali dei Bund decennali sono più che raddoppiati in soli 10 giorni, passando dallo 0,3% allo 0,65% di oggi", ha dichiarato Althea Spinozzi, stratega senior del reddito fisso presso Saxo Bank.
"Questa è una cattiva notizia per gli asset rischiosi e per la periferia. I rendimenti reali più elevati metteranno sotto pressione lo spread BTP-Bund, mettendo in contrasto la politica monetaria della BCE (Banca Centrale Europea)".
Lo spread tra i rendimenti decennali italiani e tedeschi si è attestato a 196 punti base, dopo aver toccato i 200 punti base venerdì per la prima volta in sei mesi.
Lo spread, considerato come il premio di rischio sul debito sovrano dell'Italia, serve come indicatore della propensione degli investitori a detenere il debito italiano. Un numero più alto riflette l'entità del premio che un obbligazionista chiederà per possedere obbligazioni italiane piuttosto che carta tedesca.
I responsabili politici che escludono tagli dei tassi di interesse a fronte di un'inflazione superiore all'obiettivo hanno anche esercitato una pressione al rialzo sui rendimenti della zona euro questa settimana, e gli investitori osserveranno attentamente gli oratori della BCE previsti in giornata.
Spinozzi prevede che il selloff continuerà, con il rendimento tedesco a 10 anni che salirà fino al 3,5%.
Un sondaggio ha mostrato che l'economia della zona euro si è probabilmente contratta nell'ultimo trimestre, con un calo della domanda a settembre al ritmo più rapido in quasi tre anni, dato che i consumatori indebitati hanno limitato la spesa di fronte all'aumento dei costi di prestito e dei prezzi.
