I movimenti sul mercato dei cambi sono stati perlopiù blandi lunedì, in quanto i trader attendevano diversi eventi di questa settimana, tra cui la riunione della Banca Centrale Europea e il rilascio dei dati sul PIL degli Stati Uniti e dell'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve.
"Una grande settimana di dati, con gli occhi puntati sul PIL statunitense giovedì, più la BoC (Banca del Canada) e la BCE (Banca Centrale Europea) nel mix, e naturalmente il rischio geopolitico che rimane incredibilmente elevato, stanno davvero intaccando il desiderio dei trader di fare molto all'inizio della settimana", ha dichiarato Michael Brown, analista di mercato presso Trader X, a Londra.
Ma la notizia principale di lunedì è stato il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni che ha raggiunto il 5,021%, l'ultima fase di un'inarrestabile svendita dei mercati dei titoli di Stato, guidata dagli investitori che accettano che le banche centrali mantengano i tassi persistentemente alti, in particolare negli Stati Uniti, dall'aumento dell'offerta di obbligazioni e dall'ampliamento dei premi a termine.
Il rendimento a 10 anni era al 4,905%.
Inoltre, il rischio che la guerra di Israele contro il gruppo islamista Hamas si trasformi in un conflitto regionale più ampio tiene i mercati in tensione, dal momento che gli attacchi aerei israeliani hanno colpito Gaza all'inizio di lunedì e gli Stati Uniti hanno inviato altre risorse militari nella regione.
L'indice del dollaro, che misura la forza della valuta rispetto ad un paniere di sei rivali, era in calo dello 0,2% a 105,97. L'indice era salito fino a 106,33 all'inizio della sessione.
L'impennata dei rendimenti del Tesoro americano da metà luglio ha aumentato l'appeal del dollaro americano rispetto alle altre valute e ha contribuito a far salire l'indice del dollaro americano di oltre il 6%.
"Sulla carta, dovrebbe essere una buona settimana per il dollaro. Il PIL degli Stati Uniti dovrebbe superare il 4% e la misura preferita della Fed per l'inflazione dovrebbe essere ancora molto elevata", ha dichiarato Chris Turner, responsabile globale dei mercati di ING.
"In Europa, le PMI e l'indagine sui prestiti bancari della BCE dovrebbero mostrare un'economia impantanata nella stagnazione, se non nella recessione".
Gli analisti di Barclays erano meno sicuri che il dollaro avesse ancora molta strada da fare, tuttavia, sottolineando il posizionamento lungo del dollaro e una minore probabilità di ulteriori aumenti dei rendimenti a lungo termine senza una rivalutazione delle prospettive dei tassi della Fed.
Lo yen giapponese è stato scambiato l'ultima volta a
149.88
per dollaro, dopo essere scivolato fino a 150,14, un livello visto per l'ultima volta il 3 ottobre, quando i trader sospettavano che la Banca del Giappone (BOJ) fosse intervenuta per spingerlo a tornare sul lato più forte di 150.
I dati del mercato monetario della BOJ hanno poi suggerito che l'improvviso rafforzamento dello yen non era probabilmente il prodotto di un intervento ufficiale giapponese.
Masafumi Yamamoto, capo stratega valutario presso Mizuho Securities a Tokyo, ha detto che sembrava che una parte degli investitori scommettesse che la BOJ avrebbe difeso il livello di 150, mentre altri vedevano l'aumento dei rendimenti statunitensi come un motivo per continuare a spingere il dollaro verso l'alto.
Sebbene vi siano alcune speculazioni sul fatto che la BOJ potrebbe ancora una volta modificare la sua fascia di politica della curva dei rendimenti in occasione della revisione programmata della prossima settimana, la BOJ ha anche dimostrato di non voler lasciare che i rendimenti nazionali aumentino bruscamente, ha detto.
La Banca Centrale Europea si riunisce giovedì e un sondaggio di Reuters mostra che, pur avendo finito di aumentare i tassi, non inizierà ad alleggerire almeno fino a luglio 2024. A settembre ha aumentato i suoi tassi di interesse chiave di 25 punti base.
L'euro è salito dello 0,24% in giornata.
Il dollaro canadese è salito rispetto al biglietto verde lunedì, in vista dell'annuncio dei tassi di interesse della Bank of Canada di mercoledì.
La banca centrale ha probabilmente finito di aumentare i tassi di interesse e li manterrà al 5,00% per almeno sei mesi, secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti che ha rilevato una maggioranza che prevede una riduzione nel secondo trimestre del 2024 a causa del rallentamento dell'economia.
Nelle criptovalute, il bitcoin è salito
2.4
% nel corso della giornata a $
30,717
, un nuovo massimo di 3 mesi, mentre i trader attendono l'approvazione normativa di un ETF sul bitcoin.
