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Sollevamento della Cina, spostamento dei tassi, crisi delle criptovalute

29-11-2022 | 12:03
FILE PHOTO: Vigil commemorating victims of a fire in Urumqi, in Beijing

LONDRA - Uno sguardo alla giornata in corso nei mercati statunitensi e globali da parte di Mike Dolan.

Sebbene le mosse di Pechino per disinnescare le tensioni sulla gestione del COVID-19 abbiano stabilizzato i mercati locali e mondiali, il sollievo dei banchieri centrali occidentali è stato molto minore e l'angoscia per la recessione globale persiste.

Le azioni cinesi e lo yuan sono rimbalzati martedì, in quanto alcuni investitori hanno scommesso che il malcontento civile straordinario potrebbe accelerare il ritiro delle limitazioni COVID più che stimolare un maggiore rischio politico. Hanno anche accolto con favore un allentamento delle norme sulla raccolta di fondi da parte degli sviluppatori, che alleggerisce la crisi del settore immobiliare.

A sostegno di un aumento del 3% del CSI300 cinese e del 5% dell'indice Hang Seng di Hong Kong, i funzionari della sanità cinese hanno dichiarato che il Governo accelererà le vaccinazioni COVID-19 per gli anziani e hanno riconosciuto che i recenti disordini sono stati causati da un'applicazione troppo zelante delle restrizioni esistenti.

Contemporaneamente si è verificata una repressione delle manifestazioni, con le autorità cinesi che hanno effettuato indagini su alcuni manifestanti mentre la polizia inondava le strade della città.

I prezzi del greggio hanno anche recuperato le forti perdite di lunedì sugli sviluppi della Cina, aiutati dalle speculazioni che l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati, tra cui la Russia, potrebbero discutere un altro taglio della produzione in occasione della riunione del 4 dicembre.

Ma la combinazione tra il rimbalzo dei prezzi dell'energia e la retorica da falco dei banchieri centrali statunitensi ed europei ha mantenuto i mercati in allarme per l'incombente recessione del prossimo anno, e non c'è stato alcun rimbalzo o quasi nelle azioni europee o nei futures statunitensi dopo il pesante selloff di lunedì.

I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni hanno continuato a sondare sotto il 3,65%, con la curva dei rendimenti tra 3 mesi e 10 anni che si è invertita sempre di più fino a raggiungere i minimi di 22 anni di 73 punti base. Anche il dollaro ha ceduto parte dei guadagni di lunedì.

Il capo della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato lunedì che una recessione non è ancora la sua linea di base e che non prevede tagli dei tassi di interesse prima del 2024.

In modo sorprendente, anche il banchiere centrale olandese Klaus Knot, che è un falco, ha affermato che le previsioni di recessione potrebbero essere esagerate e che i timori di un "eccessivo irrigidimento" della politica sono uno "scherzo".

Il suo capo, il Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, ha detto che l'inflazione della zona euro, che dovrebbe diminuire questo mese ma rimanere al di sopra del 10%, non ha ancora raggiunto il picco, incoraggiando le speculazioni di un altro forte aumento dei tassi di interesse di 75 punti base il mese prossimo.

Le letture dell'inflazione regionale spagnola e tedesca di martedì, tuttavia, hanno mostrato un calo più rapido rispetto alle previsioni.

Negli Stati Uniti, si stima che la spesa del Cyber Monday abbia raggiunto la cifra record di 11,6 miliardi di dollari, grazie agli sconti su tutto, dai pigiami agli AirPods, che hanno invogliato gli acquirenti a fare clic.

Tuttavia, nell'universo della criptovaluta, che sta implodendo, si è fatto poco clic. Il prestatore di criptovalute BlockFi ha richiesto la protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 lunedì, l'ultima vittima del settore dopo che l'azienda è stata danneggiata dall'esposizione allo spettacolare collasso della borsa FTX all'inizio del mese. Anche la borsa di criptovalute Bifront ha dichiarato di voler chiudere.

E la settimana turbolenta di Apple non finisce in Cina. Elon Musk ha accusato Apple di aver minacciato di bloccare Twitter dal suo app store lunedì, aggiungendo che il produttore di iPhone ha interrotto la pubblicità sulla piattaforma di social media.

Come Morgan Stanley, Goldman Sachs e Deutsche Bank prima di lei, Bank of America lunedì ha detto che prevede che l'S&P500 avrà un 2023 volatile, ma che finirà l'anno più o meno dove si trova ora.

Gli sviluppi chiave che potrebbero dare una direzione ai mercati statunitensi nel corso della giornata di martedì:

* Fiducia dei consumatori USA di novembre, prezzi delle case di settembre, indice dei servizi della Fed di Dallas di novembre

* Intervengono il membro del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea Isabel Schnabel e il vicepresidente della BCE Luis de Guindos; intervengono il Governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey e la responsabile delle politiche della BoE Catherine Mann

* Utili societari statunitensi: Intuit, NetApp, Hewlett Packard

* Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden accoglie il Presidente francese Emmanuel Macron per una visita di Stato negli Stati Uniti

Grafico: Tasso terminale della Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprljnqape/One.PNG


Grafico: Vendite del Cyber Monday negli anni


Grafico: JOLTS e il mercato del lavoro


ę MarketScreener con Reuters 2022
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
APPLE INC. 2.44%154.5 Prezzo in differita.18.91%
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.34%0.5721 Prezzo in differita.1.94%
AUSTRALIAN DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (AUD/CNY) -0.02%4.681357 Prezzo in differita.-0.30%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.01%0.64091 Prezzo in differita.0.74%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.17%0.6903 Prezzo in differita.1.53%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0.83%36.43 Prezzo in differita.9.99%
BRITISH POUND / CHINESE YUAN RENMINBI (GBP/CNY) 0.34%8.186534 Prezzo in differita.-2.12%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.37%1.12 Prezzo in differita.-1.18%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.20%1.2063 Prezzo in differita.-0.35%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) -0.32%0.617711 Prezzo in differita.1.43%
CANADIAN DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (CAD/CNY) 0.07%5.0514 Prezzo in differita.-0.81%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.02%0.691797 Prezzo in differita.0.22%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.09%0.7446 Prezzo in differita.1.00%
DEUTSCHE BANK AG -1.65%11.338 Prezzo in differita.8.90%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.34%0.89279 Prezzo in differita.1.17%
EURO / CHINESE YUAN RENMINBI (EUR/CNY) -0.01%7.3073 Prezzo in differita.-0.98%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.15%1.0769 Prezzo in differita.0.85%
HALMA PLC -0.60%2298.08 Prezzo in differita.17.27%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY -0.49%16.33 Prezzo in differita.2.32%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) -0.47%0.010057 Prezzo in differita.0.70%
INDIAN RUPEE / CHINESE YUAN RENMINBI (INR/CNY) -0.55%0.081953 Prezzo in differita.-1.19%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) -0.34%0.011235 Prezzo in differita.-0.57%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.63%0.012092 Prezzo in differita.0.62%
INTUIT INC. -6.28%423.76 Prezzo in differita.8.87%
MORGAN STANLEY 0.22%99.43 Prezzo in differita.16.95%
NETAPP, INC. -2.07%67.62 Prezzo in differita.12.59%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.23%0.63067 Prezzo in differita.-0.37%
TESLA, INC. 0.91%189.98 Prezzo in differita.54.23%
UNITED STATES DOLLAR (B) / CHINESE YUAN IN HONG KONG (USD/CNH) -0.38%6.78965 Prezzo in differita.-1.52%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) -0.20%0.828864 Prezzo in differita.0.35%
US DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (USD/CNY) 0.07%6.7777 Prezzo in differita.-1.80%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.15%0.928591 Prezzo in differita.-0.84%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 0.35%70.825 Prezzo in differita.-2.01%
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