3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. |
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 27,8 BRL | -15,66% |
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-0,86% | +5,78% |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
Punti forti
- Uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni.
- In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
- Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
- L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
- La società presenta multipli di guadagno molto interessanti.
- Il prezzo dell'azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l'azione come relativamente economica.
- Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.
- Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
- Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
Punti deboli
- La situazione finanziaria dell'azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.
- Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.
- Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
- Le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all'attività oppure opinioni divergenti.
- I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.
- In passato, il gruppo ha spesso deluso gli analisti generando cifre dell'attività inferiori alle aspettative.
Grafico valutazioni - Surperformance
Settore: Petrolio e gas integrati
| Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| +5,78% | 1,24 Mrd | - | ||
| -14,85% | 1.816 Mrd | B | ||
| +11,94% | 437 Mrd | B+ | ||
| +55,23% | 259 Mrd | B | ||
| +10,17% | 230 Mrd | C+ | ||
| +2,23% | 94,46 Mrd | C+ | ||
| -10,49% | 76 Mrd | A- | ||
| -.--% | 53,3 Mrd | - | C | |
| -7,61% | 48,61 Mrd | A- | ||
| +21,60% | 47,98 Mrd | C+ |
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv
-
Fondamentali
Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria
Valorizzazione
P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendimento
Momentum
Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi
Consenso
Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m
Visibilità
Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni
Analisi tecnica
Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
Volumi anormali
- Borsa valori
- Azioni
- Azione RRRP3
- Rating 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
