Finanza Amada Holdings Co. Ltd.

Azioni

6113

JP3122800000

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.721 ^JPY	+1,38%		+3,58%	+17,07%

09/02	L'utile attribuibile e il fatturato di Amada nei nove mesi aumentano grazie a una crescita su larga scala	MT
08/02	Amada Co., Ltd. fornisce una guida agli utili consolidati per l'anno che terminerà il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	395.445	288.883	429.017	376.864	430.400	575.436	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	349.072	262.948	368.059	277.139	337.168	488.924	480.656	478.300
P/E ratio	11,9 x	12,9 x	23,1 x	13,6 x	12,6 x	14,6 x	14,2 x	13,1 x
Rendimento	4,2%	5,63%	2,43%	3,51%	3,88%	3,39%	3,58%	3,8%
Capitalizzazione/Fatturato	1,17 x	0,9 x	1,71 x	1,21 x	1,18 x	1,44 x	1,42 x	1,37 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,03 x	0,82 x	1,47 x	0,89 x	0,92 x	1,22 x	1,19 x	1,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,05 x	5,18 x	8,39 x	4,94 x	5 x	6,49 x	6,29 x	5,95 x
Valore dell'impresa/FCF	15,2 x	22,8 x	9,2 x	5,66 x	29 x	28,6 x	10,7 x	13,2 x
FCF Yield	6,56%	4,38%	10,9%	17,7%	3,45%	3,5%	9,33%	7,59%
Price to Book	0,88 x	0,69 x	0,96 x	0,79 x	0,85 x	1,12 x	1,08 x	1,04 x
N. Titoli (in migliaia)	361.137	338.667	347.664	347.661	347.658	334.362	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.095	853,0	1.234	1.084	1.238	1.721	1.721	1.721
Data di pubblicazione	14/05/19	20/05/20	12/05/21	12/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	338.175	320.112	250.448	312.658	365.687	400.760	405.440	418.600
EBITDA ¹	57.675	50.762	43.851	56.147	67.490	75.360	76.460	80.440
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	45.316	34.682	26.705	38.538	49.867	57.100	57.500	60.780
Margine operativo	13,4%	10,83%	10,66%	12,33%	13,64%	14,25%	14,18%	14,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	47.913	33.789	28.818	40.496	49.608	57.712	57.088	59.775
Risultato netto ¹	33.420	23.390	18.564	27.769	34.158	39.948	40.138	42.436
Margine netto	9,88%	7,31%	7,41%	8,88%	9,34%	9,97%	9,9%	10,14%
EPS ²	91,82	65,91	53,40	79,88	98,25	117,7	121,5	130,9
Free Cash Flow ¹	22.909	11.511	39.997	48.944	11.626	17.088	44.827	36.309
Margine FCF	6,77%	3,6%	15,97%	15,65%	3,18%	4,26%	11,06%	8,67%
FCF Conversion (EBITDA)	39,72%	22,68%	91,21%	87,17%	17,23%	22,68%	58,63%	45,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	68,55%	49,21%	215,45%	176,25%	34,04%	42,78%	111,68%	85,56%
Dividendo/Azione ²	46,00	48,00	30,00	38,00	48,00	58,40	61,60	65,40
Data di pubblicazione	14/05/19	20/05/20	12/05/21	12/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Fatturato ¹	154.940	113.519	79.717	141.895	75.263	95.500	170.763	74.031	95.372	169.403	89.502	106.782	196.284	86.522	100.529	187.051	98.166	112.442	210.608	85.000	99.000	184.000	96.000	117.000	213.000
EBITDA	-	-	16.540	-	13.348	16.625	-	12.157	20.375	-	15.712	19.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	19.162	15.433	12.260	17.566	8.986	11.986	20.972	7.784	16.028	23.812	11.188	14.867	26.055	12.044	15.228	27.272	12.984	16.322	29.306	11.000	14.400	25.400	12.200	17.400	29.600
Margine operativo	12,37%	13,6%	15,38%	12,38%	11,94%	12,55%	12,28%	10,51%	16,81%	14,06%	12,5%	13,92%	13,27%	13,92%	15,15%	14,58%	13,23%	14,52%	13,91%	12,94%	14,55%	13,8%	12,71%	14,87%	13,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	19.495	17.075	12.785	18.733	9.679	12.084	-	7.995	16.331	24.326	10.020	15.262	-	13.222	15.208	28.430	12.366	15.204	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	13.344	11.222	8.987	13.166	7.035	7.568	-	5.844	11.157	17.001	7.038	10.119	-	9.365	10.394	19.759	8.252	10.889	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	8,61%	9,89%	11,27%	9,28%	9,35%	7,92%	-	7,89%	11,7%	10,04%	7,86%	9,48%	-	10,82%	10,34%	10,56%	8,41%	9,68%	-	-	-	-	-	-	-
EPS	37,42	32,28	-	37,87	20,24	-	-	16,81	-	48,90	20,25	-	-	26,95	-	57,15	24,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	24,00	15,00	-	17,00	-	-	-	-	-	22,00	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	07/11/19	11/11/20	11/11/21	11/11/21	10/02/22	12/05/22	12/05/22	05/08/22	10/11/22	10/11/22	09/02/23	12/05/23	12/05/23	08/08/23	09/11/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	46.373	25.935	60.958	99.725	93.232	86.512	94.780	97.137
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	22.909	11.511	39.997	48.944	11.626	17.088	44.827	36.309
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,6%	5,4%	4,2%	6%	6,9%	7,86%	7,8%	8,11%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,52%	6%	5,17%	6,91%	7,86%	7,02%	7,04%	7,4%
Totale attività ¹	392.080	389.607	359.418	401.743	434.481	569.465	569.926	573.124
Attivo netto per azione ²	1.238	1.240	1.286	1.380	1.450	1.533	1.592	1.660
Cash Flow per azione	126,0	111,0	103,0	131,0	149,0	-	-	-
Capex ¹	17.073	33.091	17.582	15.845	25.879	20.000	23.333	26.667
Capex/Fatturo	5,05%	10,34%	7,02%	5,07%	7,08%	4,99%	5,76%	6,37%
Data di pubblicazione	14/05/19	20/05/20	12/05/21	12/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Amada Holdings Co. Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.721 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.880 JPY

Differenza / Target Medio

+9,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AMADA HOLDINGS CO. LTD.	+17,07%	3,66 Mrd
ATLAS COPCO AB	+11,73%	82,35 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17%	71,09 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+20,89%	37,72 Mrd
XYLEM INC.	+15,77%	32,01 Mrd
FANUC CORPORATION	+9,19%	27,2 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+3,18%	26,74 Mrd
SANDVIK AB	+4,22%	26 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93%	25,5 Mrd
DOVER CORPORATION	+17,14%	24,76 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri