Finanza Archer-Daniels-Midland Company

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US0394831020

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 02/07/2024			Preapertura 13:04:21
62,13 ^USD	+2,46%		61,9	-0,37%

26/06	Soia, mais in calo mentre gli investitori valutano l'impatto del caldo e delle inondazioni negli Stati Uniti	RE
24/06	Il gruppo privato annuncia le due condutture di 'carburante verde' più lunghe del Brasile	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	25.802	28.048	37.813	51.006	38.521	30.719	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	33.831	37.310	46.409	59.149	45.518	39.962	39.408	39.573
P/E ratio	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11,3 x	11,4 x	11,6 x
Rendimento	3,02%	2,86%	2,19%	1,72%	2,49%	3,23%	3,36%	3,45%
Capitalizzazione/Fatturato	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,44 x	0,42 x	0,42 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	7,99 x	8,01 x	8,06 x
Valore dell'impresa/FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	13,4 x	13,7 x	16 x
FCF Yield	-18,6%	-8,6%	11,7%	3,65%	6,52%	7,44%	7,31%	6,25%
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,42 x	1,28 x	1,39 x
N. Titoli (in migliaia)	556.686	556.389	559.441	549.334	533.381	494.438	-	-
Prezzo di riferimento ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	62,13	62,13	62,13
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	64.656	64.355	85.249	101.848	93.935	90.457	92.752	93.590
EBITDA ¹	3.138	3.660	4.907	6.830	6.207	5.001	4.918	4.907
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.691	1.766	2.993	4.212	4.057	2.766	2.915	2.920
Margine operativo	2,62%	2,74%	3,51%	4,14%	4,32%	3,06%	3,14%	3,12%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.588	1.883	3.313	5.233	4.294	3.367	3.015	3.021
Risultato netto ¹	1.379	1.772	2.709	4.340	3.483	2.693	2.532	2.542
Margine netto	2,13%	2,75%	3,18%	4,26%	3,71%	2,98%	2,73%	2,72%
EPS ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,481	5,430	5,351
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.974	2.882	2.474
Margine FCF	-9,71%	-4,99%	6,36%	2,12%	3,16%	3,29%	3,11%	2,64%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	110,58%	31,61%	47,78%	59,46%	58,6%	50,42%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	200,3%	49,75%	85,16%	110,41%	113,82%	97,32%
Dividendo/Azione ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	2,008	2,086	2,145
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	23.090	23.650	27.284	24.683	26.231	24.072	25.190	21.695	22.978	21.847	23.127	22.196	23.925	23.899	24.891
EBITDA ¹	1.407	1.641	1.866	1.639	1.684	1.762	1.629	1.491	1.325	1.298	1.173	1.245	1.323	1.178	1.257
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	864	1.068	1.286	993	865	1.199	1.042	995	821	708	639	666,1	773,6	617	-
Margine operativo	3,74%	4,52%	4,71%	4,02%	3,3%	4,98%	4,14%	4,59%	3,57%	3,24%	2,76%	3%	3,23%	2,58%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.011	1.271	1.519	1.230	1.213	1.397	1.132	1.031	734	885	778,5	881,5	892,5	710	779
Risultato netto ¹	782	1.054	1.236	1.031	1.019	1.170	927	821	565	729	642,5	687,4	707,8	598,4	667,5
Margine netto	3,39%	4,46%	4,53%	4,18%	3,88%	4,86%	3,68%	3,78%	2,46%	3,34%	2,78%	3,1%	2,96%	2,5%	2,68%
EPS ²	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,420	1,289	1,383	1,448	1,224	1,377
Dividendo/Azione ²	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5125	0,5000	0,5250
Data di pubblicazione	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	26/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	12/03/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.029	9.262	8.596	8.143	6.997	9.243	8.689	8.854
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,848 x	1,767 x	1,804 x
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.974	2.882	2.474
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,58%	10,3%	13,8%	18,9%	15,6%	11,3%	10,9%	10,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,98%	6,21%	8,47%	12,2%	6,62%	4,5%	4,26%	3,7%
Totale attività ¹	23.064	28.547	31.980	35.705	52.639	59.849	59.401	68.706
Attivo netto per azione ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	43,80	48,60	44,80
Cash Flow per azione ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	6,410	7,080	9,770
Capex ¹	828	823	1.169	1.319	1.494	1.300	1.260	1.375
Capex/Fatturo	1,28%	1,28%	1,37%	1,3%	1,59%	1,44%	1,36%	1,47%
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Archer-Daniels-Midland Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

62,13 USD

Prezzo obiettivo medio

62,4 USD

Differenza / Target Medio

+0,43%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,97%	30,72 Mrd
NESTLÉ S.A.	-4,95%	268 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-8,84%	88,57 Mrd
DANONE	-0,78%	39,94 Mrd
KRAFT HEINZ	-13,47%	38,86 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	-0,96%	37,34 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	-3,02%	35,26 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-3,97%	29,4 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4,94%	23,22 Mrd
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-16,72%	20,73 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri