Astaldi S p A : INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114, TUF

COMUNICATO STAMPA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114, TUF

Roma, 17 maggio 2021 - Su richiesta di CONSOB1, ai sensi dell'art. 114, TUF, Astaldi S.p.A. (di seguito, anche "Astaldi", la "Società" o la "Capogruppo") fornisce le informazioni di seguito riportate.

1. Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2021, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine2

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi

Al 31 marzo 2021, il Gruppo Astaldi ha registrato una Posizione Finanziaria Netta (come da Comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) positiva per 96,6 milioni di euro (positiva per 266,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva3 positiva per 147,9 milioni di euro (positiva per 315,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Di seguito, si riporta lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo.

Tabella n. 1 - Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2021.

	€'/000		31/03/2021	31/12/2020
	Cassa			313.311	500.344
A	Liquidità			313.311	500.344
	Crediti finanziari a breve termine			140.198	130.120
B	Crediti finanziari correnti			140.198	130.120
C	Debiti bancari correnti			(30.328)	(30.880)
D	Parte corrente dell'indebitamento non corrente			(4.911)	(4.883)
E	Altri debiti finanziari correnti			(119.969)	(129.552)
F	Indebitamento finanziario corrente	(C+D+E)		(155.209)	(165.315)
G	Posizione Finanziaria Corrente Netta	(A+B+F)		298.300	465.149
H	Debiti bancari non correnti		(181.816)	(183.657)
I	Altri debiti non correnti			(20.037)	(15.319)
J	Indebitamento finanziario non corrente	(H+I)		(201.853)	(198.976)
K	Posizione Finanziaria Netta attività continuative	(G+J)		96.447	266.174
L	Posizione Finanziaria Netta gruppi in dismissione			123	116
M	Posizione Finanziaria Netta	(K+L)	96.570	266.290

1. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
2. Si precisa che i valori rappresentati nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo e di Astaldi S.p.A. sono di derivazione gestionale, non essendo stati gli stessi sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
3. La Posizione Finanziaria Netta Complessiva tiene conto, oltre che della Posizione Finanziaria Netta determinata secondo quanto previsto dalla raccomandazione della European Securities and Markets Authority - ESMA (ex CESR) del 10 febbraio 2005, anche dei crediti finanziari non correnti.

1

	€'/000		31/03/2021	31/12/2020
	Crediti finanziari non correnti		12.329	11.008
	Prestiti Subordinati		38.968	38.504
N	Crediti finanziari non correnti		51.297	49.512
O	Posizione Finanziaria Netta Complessiva	(M+N)	147.867	315.802

L'andamento finanziario del periodo risente (i) del supporto garantito allo sviluppo delle attività industriali dei maggiori progetti in corso di esecuzione in Italia (Strada Statale Jonica 106 Mega Lotto 3 e Asse Viario Quadrilatero Marche- Umbria Maxi Lotto 2) e all'Estero (I-405 Motorway in California, USA e Ponte di Braila in Romania), oltre che (ii) delle dinamiche dei pagamenti delle Controparti Pubbliche con cui il Gruppo opera, tipicamente maggiormente concentrati nella seconda parte dell'anno.

Nel primo trimestre 2021 si è inoltre dato corso:

• al pagamento relativo alle somme accertate in Arabia Saudita dall'Agenzia Governativa locale (General Authority of Zakat and Tax), riferite alla Corporate Income tax sulle attività eseguite nel Paese dalla controllata Astaldi Arabia Ltd. negli esercizi 2006-2009 (circa 14 milioni di euro);
• al saldo di un ulteriore porzione dei debiti privilegiati riferiti alla procedura di concordato di Astaldi (circa 4,6 milioni di euro);
• al versamento di quanto pattuito dalla controllata Astaldi Concessions S.p.A. (circa 5,5 milioni di euro) nell'ambito dell'accordo transattivo intervenuto con Abertis S.A., con riguardo alla presunta violazione di alcune clausole contrattuali relative alla cessione della partecipazione in A4 Holding.4

Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Alla data del 31 marzo 2021, Astaldi S.p.A. ha registrato una Posizione Finanziaria Netta (come da Comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) positiva per 23,4 milioni di euro (positiva per 129,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 107,8 milioni di euro (positiva per 207 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Di seguito, si riporta lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Tabella n. 2 - Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021

	€'/000		31/03/2021	31/12/2020
	Cassa		214.942		339.462
A	Liquidità		214.942		339.462
	Crediti finanziari a breve termine		84.321		69.518
B	Crediti finanziari correnti		84.321		69.518
C	Debiti bancari correnti		(10.524)		(12.124)
D	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		(2.899)		(2.899)
E	Altri debiti finanziari correnti		(70.229)		(75.384)
F	Indebitamento finanziario corrente	(C+D+E)	(83.652)		(90.408)
G	Posizione Finanziaria Corrente Netta	(A+B+F)	215.610		318.573
H	Debiti bancari non correnti		(181.816)	(183.657)
I	Altri debiti non correnti		(10.390)		(5.389)
J	Indebitamento finanziario non corrente	(H+I)	(192.206)		(189.046)
K	Posizione Finanziaria Netta attività continuative	(G+J)	23.404		129.526
L	Posizione finanziaria Netta gruppi in dismissione		123		116
M	Posizione Finanziaria Netta	(K+L)	23.527		129.642
	Crediti finanziari non correnti		45.322	38.855

4 Dismessa nel corso dell'esercizio 2016

2

	€'/000		31/03/2021	31/12/2020
	Prestiti Subordinati		38.968	38.504
N	Crediti finanziari non correnti		84.291	77.358
O	Posizione Finanziaria Netta Complessiva	(M+N)	107.818	207.001

1. Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Si riepilogano di seguito le posizioni debitorie scadute del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021.

Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. alla data del 31 marzo 2021.

Tabella n. 3 - Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021

	(€ / '000.000)	31/03/2021
	Debiti Commerciali	41,1
	di cui scaduti da meno di 3 mesi	28,7
	Debiti Finanziari	1,4
	di cui scaduti da meno di 3 mesi	0
	Totale debiti scaduti		42,5

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 31 marzo 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation alla data del 31 marzo 2021.

Tabella n. 4 - Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 31 marzo 2021

		Afragola FS		Altre Società
	(€ / '000.000)	S.c.r.l. in Concordato			Joint Operation
		Controllate
		preventivo
	Debiti Commerciali	26,2	56,6	91,1
	di cui scaduti da meno di tre mesi	n.a.	17,2	41,6
	Debiti Finanziari	0,0	37,9	0,0
	di cui scaduti da meno di tre mesi	n.a.	0,0	0,0
	Debiti Tributari	0,2	0,0	0,1
	di cui scaduti da meno di tre mesi	n.a.	0,0	0,1
	Debiti verso Istituti Previdenziali	0,0	0,0	0,0
	di cui scaduti da meno di tre mesi	n.a.	0,0	0,0
	Debiti verso dipendenti	0,0	0,0	0,0
	di cui scaduti da meno di tre mesi	n.a.	0,0	0,0
	Totale debiti scaduti	26,4		94,5		91,2

3

Per le iniziative poste in essere dai creditori delle Altre Società Controllate e delle Joint Operation, si precisa che, alla data del 31 marzo 2021, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (ingiunzioni di pagamento e/o precetti) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa 1,9 milioni di euro5.

1. Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi, rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF

Si riepilogano di seguito le principali operazioni intervenute con le parti correlate di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi.

Parti Correlate relative al Gruppo Astaldi

Tabella n. 5 - Parti correlate relative al Gruppo Astaldi

€'/000	Attività
	Crediti e	Attività	Debiti e	Passività	Ricavi	Costi	Proventi e
	derivanti
Nome Società	altre	Altre	(Oneri)
da	Finanziarie	finanziarie	operativi	operativi
	contratti	Attività		passività				Finanziari
Società controllanti
Webuild S.p.A.	0	284.357	82.360	29.925	2.592	8.928	342	203
Joint venture
Consorzio AFT Kramis	0	6.034	578	275	0	0	0	0
Etlik Hastane PA S.r.l.	0	7.271	0	696	0	0	39	0
Altre*	0	4.925	155	2.264	0	0	0	1
	0	18.230	733	3.235	0	0	39	1
Società collegate
Brennero Tunnel Construction	0	3.130	7.391	13.108	0	52	21.361	69
S.c.r.l. - BTC SCARL
Consorzio Iricav Due	0	114.552	0	37.510	0	109	23.754	(3)
Consorzio MM4	19.980	1.489	0	2.308	0	16.475	230	0
Diga di Blufi S.c.r.l.	0	6.848	0	5.506	0	0	0	0
Metro C	0	1.223	0	6.777	0	1	4.192	0
SEIS	0	37	5.566	0	0	0	0	24
Altre*	0	3.268	707	2.655	0	13	31	0
	19.980	130.547	13.664	67.864	0	16.650	49.568	90
Totale	19.980	433.134	96.757	101.024	2.592	25.578	49.949	294

* Per rapporti di importo unitario inferiore a 5.000 migliaia di euro.

5 Non include i saldi riferiti alle Società Controllate in concordato preventivo.

4

Parti Correlate Astaldi S.p.A.

Tabella n. 6 - Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi S.p.A. €'/000

	Attività	Crediti		Debiti e				Proventi	Utile/(Perdita)
Nome Società	derivanti	Attività	Passività	Ricavi	Costi	delle attività
e altre	Altre	e (Oneri)
dai	Finanziarie	finanziarie	operativi	operativi	operative
	contratti	Attività		passività				Finanziari	cessate
Società controllanti
Webuild S.p.A.	0	108.291	1.730	15.736	0	0	235	(43)	0
Società controllate
AR.GI S.c.p.A.	0	32.798	0	43.041	0	0	33	1	0
Astaldi Concessions	0	28	6.261	0	2.844	0	0	0	0
S.p.A.
Astaldi Canada	0	1.353	38.956	0	0	0	0	492	0
Enterprises Inc.
Astaldi Canada Inc.	0	286	13.607	1	0	0	0	(1)	0
Astaldi Construction	0	7.238	539	6.411	0	0	0	499	3
Corporation
ASTALROM S.A.	0	7.533	0	9.043	885	0	233	0	0
Consorzio Stabile	0	78.760	0	112.480	0	0	16.313	0	0
Operae
Constructora Astaldi	0	4.764	0	5.326	0	0	0	0	0
Cachapoal Limitada
Dirpa 2 S.c.ar.l.	54.472	43.280	0	4.163	0	13.928	0	0	0
GE. SAT S.c.a. r.l.	0	13.648	0	9.795	0	0	3.170	0	0
Infraflegrea Progetto	0	5.549	0	175	0	1.382	0	0	0
S.p.A.
Romairport S.r.l.	0	10.750	2.086	3.166	0	0	2	0	0
Sirjo Scpa	0	180.566	2.526	62.697	0	1	13.392	16	0
Altre*	0	39.366	11.058	22.425	265	982	7.396	110	(40)
	54.472	425.919	75.033	278.723	3.994	16.293	40.537	1.117	(37)
Joint venture
Consorzio A.F.T.	0	6.034	578	275	0	0	0	0	0
Kramis
Etlik Hastane PA S.r.l.	0	7.248	0	696	0	0	39	0	0
Altre*	0	4.633	249	2.264	0	0	0	1	0
	0	17.915	827	3.235	0	0	39	1	0
Società collegate
Brennero Tunnel
Construction S.c.r.l. -	0	3.130	7.391	13.096	0	52	21.361	69	0
BTC SCARL
Consorzio Iricav Due	0	114.552	0	37.510	0	109	23.754	(3)	0
Consorzio MM4	19.980	1.472	0	2.308	0	16.475	230	0	0
METRO C S.c.p.a.	0	1.216	0	6.777	0	1	4.192	0	0
Diga di Blufi S.c.r.l. in	0	6.848	0	5.506	0	0	0	0	0
liquidazione
SEIS	0	37	5.566	0	0	0	0	24	0
Altre*	0	3.203	707	2.559	0	0	31	0	0
	19.980	130.458	13.664	67.756	0	16.637	49.568	90	0
Totale	74.452	682.583	91.254	365.450	3.994	32.930	90.381	1.165	(37)

* Per rapporti di importo unitario inferiore a 5.000 migliaia di euro.

5