Finanza Atul Ltd NSE India S.E.

Azioni

ATUL

INE100A01010

Chimica-diversificata

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:28 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6.756 ^INR	+0,17%		+4,27%	-5,58%

29/04	L'utile netto consolidato di Atul scende nel quarto trimestre fiscale	MT
26/04	Atul Ltd propone un dividendo per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	117.901	209.354	304.397	205.442	168.936	198.857	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	112.092	202.499	305.204	205.532	157.227	192.070	190.507	198.857
P/E ratio	17,7 x	32 x	50,4 x	40 x	52,4 x	40,3 x	30,7 x	27,8 x
Rendimento	-	0,28%	0,24%	0,36%	0,35%	0,44%	0,58%	0,71%
Capitalizzazione/Fatturato	2,83 x	5,46 x	5,9 x	3,79 x	3,57 x	3,64 x	3,15 x	2,88 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,69 x	5,28 x	5,92 x	3,79 x	3,33 x	3,52 x	3,02 x	2,88 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,4 x	22,1 x	33,5 x	26,5 x	24,7 x	22,9 x	18,2 x	16,5 x
Valore dell'impresa/FCF	22,1 x	51,2 x	-84,9 x	-122 x	96,1 x	69,3 x	61,1 x	42,6 x
FCF Yield	4,53%	1,95%	-1,18%	-0,82%	1,04%	1,44%	1,64%	2,34%
Price to Book	3,74 x	5,48 x	6,88 x	4,4 x	3,3 x	3,62 x	3,31 x	3 x
N. Titoli (in migliaia)	29.662	29.587	29.587	29.514	29.441	29.442	-	-
Prezzo di riferimento ²	3.975	7.076	10.288	6.961	5.738	6.754	6.754	6.754
Data di pubblicazione	28/04/20	30/04/21	26/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	41.711	38.344	51.569	54.275	47.257	54.609	63.174	69.158
EBITDA ¹	9.020	9.171	9.114	7.748	6.367	8.370	10.467	12.017
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.718	7.808	7.348	5.770	3.938	5.716	7.463	8.788
Margine operativo	18,5%	20,36%	14,25%	10,63%	8,33%	10,47%	11,81%	12,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.404	8.817	8.097	6.878	4.506	6.218	8.177	9.371
Risultato netto ¹	6.665	6.558	6.043	5.141	3.230	4.943	6.437	7.167
Margine netto	15,98%	17,1%	11,72%	9,47%	6,84%	9,05%	10,19%	10,36%
EPS ²	224,7	221,2	204,2	174,2	109,5	167,7	220,3	243,2
Free Cash Flow ¹	5.074	3.954	-3.594	-1.680	1.636	2.770	3.117	4.663
Margine FCF	12,16%	10,31%	-6,97%	-3,1%	3,46%	5,07%	4,93%	6,74%
FCF Conversion (EBITDA)	56,25%	43,12%	-	-	25,69%	33,1%	29,78%	38,8%
FCF Conversion (Risultato netto)	76,13%	60,3%	-	-	50,64%	56,05%	48,43%	65,05%
Dividendo/Azione ²	-	20,00	25,00	25,00	20,00	29,49	39,22	47,70
Data di pubblicazione	28/04/20	30/04/21	26/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Fatturato ¹	16.626	13.803	13.926	15.128	14.873	12.682	11.952	11.820	11.937	11.378	12.122	-	12.850
EBITDA ¹	4.198	2.515	2.052	2.330	2.203	1.722	1.494	1.823	1.552	1.517	1.476	2.992	1.832
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	2.061	1.612	-	1.712	1.219	983	1.303	1.012	904,7	718,1	-	868
Margine operativo	-	14,93%	11,57%	-	11,51%	9,61%	8,22%	11,03%	8,48%	7,95%	5,92%	-	6,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	2.072	1.818	2.200	2.011	1.425	1.219	1.385	1.215	1.034	830,1	-	1.174
Risultato netto ¹	2.921	1.554	1.363	1.645	1.509	1.051	935,6	1.034	903,2	709,4	584,1	-	885,5
Margine netto	17,57%	11,26%	9,78%	10,88%	10,15%	8,29%	7,83%	8,74%	7,57%	6,23%	4,82%	-	6,89%
EPS ²	98,49	52,53	46,05	55,70	51,11	35,60	31,69	35,02	30,60	24,04	19,81	-	30,25
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	23/10/20	28/01/22	26/04/22	22/07/22	21/10/22	20/01/23	28/04/23	21/07/23	20/10/23	19/01/24	26/04/24	26/04/24	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	807	89,3	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	5.809	6.855	-	-	11.709	6.787	8.350	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,0885 x	0,0115 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5.074	3.954	-3.595	-1.680	1.636	2.771	3.117	4.663
ROE (utile netto/patrimonio netto)	22,7%	18,8%	14,6%	11,3%	6,6%	8,72%	10,8%	11,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	14,4%	-	8,96%	5,28%	7,9%	-	-
Totale attività ¹	-	45.439	-	57.372	61.221	62.568	-	-
Attivo netto per azione ²	1.064	1.291	1.496	1.582	1.737	1.866	2.041	2.254
Cash Flow per azione ²	-	-	-	239,0	226,0	198,0	-	-
Capex ¹	3.740	3.225	5.909	8.747	5.039	4.519	4.016	3.928
Capex/Fatturo	8,97%	8,41%	11,46%	16,12%	10,66%	8,28%	6,36%	5,68%
Data di pubblicazione	28/04/20	30/04/21	26/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Atul Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6.754 INR

Prezzo obiettivo medio

6.090 INR

Differenza / Target Medio

-9,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici diversificati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+8,91%	79,91 Mrd
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+2,68%	33,03 Mrd
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+14,17%	18,88 Mrd
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+5,21%	11,11 Mrd
BRENNTAG SE	-23,10%	10 Mrd
SYENSQO SA/NV	-10,03%	9,66 Mrd
ASAHI KASEI CORPORATION	-2,94%	8,7 Mrd
SRF LIMITED	-3,18%	8,52 Mrd
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+5,22%	8,05 Mrd

Prodotti chimici diversificati