Finanza B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão OTC Markets

Azioni

BOLSY

US11778E1064

Operatori del mercato finanziario e delle materie prime

Tempo differito OTC Markets Altri mercati azionari 19:55:22 17/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,76 ^USD	+1,05%		-2,04%	-36,08%

10/05	Transcript : B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	87.909	126.543	67.651	77.196	79.758	56.739	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	83.148	118.160	62.716	77.196	77.818	52.861	52.299	51.702
P/E ratio	32,5 x	30,6 x	14,4 x	17,7 x	20,1 x	13,1 x	11,2 x	10,3 x
Rendimento	2,7%	2,65%	5,8%	-	-	7,97%	9,16%	9,9%
Capitalizzazione/Fatturato	14,9 x	15,1 x	7,32 x	8,49 x	8,93 x	6,03 x	5,49 x	5,14 x
Valore dell'impresa/Fatturato	14,1 x	14,1 x	6,78 x	8,49 x	8,71 x	5,61 x	5,06 x	4,69 x
Valore dell'impresa/EBITDA	19,5 x	18,5 x	8,62 x	11,5 x	12,3 x	7,96 x	7,02 x	6,41 x
Valore dell'impresa/FCF	28,3 x	46,7 x	20,7 x	-	21,1 x	12,5 x	10 x	9,11 x
FCF Yield	3,54%	2,14%	4,82%	-	4,73%	7,99%	10%	11%
Price to Book	3,46 x	5,14 x	3,05 x	-	4,03 x	2,93 x	2,91 x	2,97 x
N. Titoli (in migliaia)	6.137.449	6.125.009	6.072.842	5.843.738	5.481.658	5.471.444	-	-
Prezzo di riferimento ²	14,32	20,66	11,14	13,21	14,55	10,37	10,37	10,37
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.908	8.383	9.248	9.092	8.930	9.415	10.336	11.034
EBITDA ¹	4.259	6.383	7.274	6.700	6.334	6.642	7.446	8.071
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.229	5.680	6.243	5.644	5.244	6.120	7.043	7.784
Margine operativo	54,66%	67,77%	67,5%	62,08%	58,73%	65,01%	68,14%	70,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.339	5.516	6.516	5.790	5.558	6.181	7.007	7.545
Risultato netto ¹	2.714	4.152	4.717	4.227	4.132	4.520	5.119	5.460
Margine netto	45,94%	49,53%	51,01%	46,49%	46,27%	48,01%	49,52%	49,48%
EPS ²	0,4406	0,6757	0,7738	0,7480	0,7222	0,7904	0,9248	1,011
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	3.681	4.222	5.228	5.676
Margine FCF	49,78%	30,19%	32,72%	-	41,22%	44,84%	50,58%	51,44%
FCF Conversion (EBITDA)	69,05%	39,65%	41,6%	-	58,11%	63,56%	70,22%	70,33%
FCF Conversion (Risultato netto)	108,35%	60,95%	64,15%	-	89,09%	93,4%	102,13%	103,96%
Dividendo/Azione ²	0,3860	0,5481	0,6466	-	-	0,8262	0,9502	1,026
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.179	2.285	2.242	2.258	2.308	2.209	2.230	2.248	2.242	2.221	2.301	2.432	2.466	2.474	-
EBITDA ¹	1.654	1.723	1.665	1.670	1.637	1.622	1.640	1.628	1.449	1.574	1.624	1.742	1.724	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.430	1.447	1.399	1.414	1.384	1.362	1.371	1.346	1.169	1.294	1.522	1.645	1.627	1.652	-
Margine operativo	65,62%	63,33%	62,42%	62,62%	59,97%	61,67%	61,49%	59,87%	52,15%	58,26%	66,16%	67,65%	65,99%	66,79%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.452	1.660	1.384	1.366	1.380	1.499	1.477	1.386	1.196	1.269	1.531	1.594	1.542	-	-
Risultato netto ¹	1.092	1.101	1.092	1.029	1.004	1.089	1.053	1.074	915,5	949,6	1.154	1.234	1.211	-	-
Margine netto	50,09%	48,19%	48,72%	45,58%	43,53%	49,31%	47,21%	47,78%	40,83%	42,75%	50,17%	50,73%	49,11%	-	-
EPS ²	0,1800	0,1820	0,1808	0,1695	0,2061	0,1884	0,1824	0,1857	0,1608	0,1695	0,2002	0,2121	0,2055	0,2050	0,2000
Dividendo/Azione ²	0,1992	0,1814	0,1300	0,0800	-	-	-	-	-	-	0,1776	0,2083	0,3639	0,0796	0,1850
Data di pubblicazione	17/03/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	15/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	22/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	4.761	8.383	4.935	-	1.940	3.878	4.440	5.036
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	3.681	4.222	5.228	5.676
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,8%	17,9%	20,1%	-	20,4%	23,3%	26,3%	29%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,33%	10,4%	9,54%	-	9,49%	9,81%	10,7%	11,3%
Totale attività ¹	32.573	40.099	49.433	-	43.560	46.071	47.787	48.482
Attivo netto per azione ²	4,140	4,020	3,660	-	3,610	3,530	3,560	3,490
Cash Flow per azione ²	0,5200	0,4500	0,5300	-	0,6600	1,460	1,490	1,590
Capex ¹	279	222	188	-	877	206	269	259
Capex/Fatturo	4,72%	2,65%	2,03%	-	9,83%	2,19%	2,6%	2,35%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

10,37 BRL

Prezzo obiettivo medio

14,55 BRL

Differenza / Target Medio

+40,35%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Operatori del mercato finanziario e delle materie prime - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	+5,75%	77,82 Mrd
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED	-3,21%	41,7 Mrd
DEUTSCHE BÖRSE AG	-0,21%	36,09 Mrd
NASDAQ, INC.	+1,41%	33,78 Mrd
EURONEXT N.V.	+13,35%	9,9 Mrd
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	-31,37%	7,59 Mrd
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	-3,05%	7,53 Mrd
TMX GROUP LIMITED	+14,51%	7,5 Mrd
INVERFAL PERÚ S.A.A.	-1,37%	5,6 Mrd

Operatori del mercato finanziario e delle materie prime - Altri