Finanza Blue Star Limited

Azioni

BLUESTARCO

INE472A01039

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:50 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.457 ^INR	-0,48%		+2,40%	+54,16%

15/04	Le aziende indiane di beni di consumo si preparano a trarre profitto da un'estate bollente	RE
10/04	Blue Star Foods firma un accordo di fornitura di pasti per l'esercito statunitense	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	65.320	44.367	90.289	101.240	132.696	299.509	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	67.756	46.515	88.691	101.872	134.701	295.101	295.667	294.656
P/E ratio	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	73,8 x	55,5 x	44,3 x
Rendimento	1,47%	2,17%	0,43%	0,95%	0,87%	0,55%	0,6%	0,66%
Capitalizzazione/Fatturato	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	3,16 x	2,65 x	2,25 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	3,11 x	2,61 x	2,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	44,8 x	35,6 x	29,1 x
Valore dell'impresa/FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	352 x	120 x	71,2 x
FCF Yield	2,37%	7,98%	3,23%	-1,24%	-0,84%	0,28%	0,84%	1,4%
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	11,4 x	10,1 x	8,68 x
N. Titoli (in migliaia)	192.628	192.628	192.628	192.628	192.628	205.615	-	-
Prezzo di riferimento ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1.457	1.457	1.457
Data di pubblicazione	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	52.348	53.602	42.636	60.456	79.773	94.878	113.163	133.287
EBITDA ¹	3.465	2.828	2.398	3.465	4.928	6.581	8.295	10.129
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.963	1.948	1.475	2.605	4.080	5.570	7.115	8.840
Margine operativo	5,66%	3,63%	3,46%	4,31%	5,11%	5,87%	6,29%	6,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.511	2.060	1.452	2.498	5.554	5.411	7.148	8.919
Risultato netto ¹	1.901	1.432	1.004	1.677	4.005	3.992	5.289	6.661
Margine netto	3,63%	2,67%	2,35%	2,77%	5,02%	4,21%	4,67%	5%
EPS ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	19,75	26,24	32,89
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	838,7	2.471	4.138
Margine FCF	3,07%	6,93%	6,71%	-2,09%	-1,42%	0,88%	2,18%	3,1%
FCF Conversion (EBITDA)	46,34%	131,33%	119,38%	-	-	12,74%	29,79%	40,85%
FCF Conversion (Risultato netto)	84,49%	259,25%	285,29%	-	-	21,01%	46,72%	62,12%
Dividendo/Azione ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,792	9,677
Data di pubblicazione	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	11.239	16.116	10.520	12.397	15.062	22.476	19.703	15.762	17.882	26.238	22.260	18.262	21.148	31.572
EBITDA ¹	815,6	1.018	422,3	707	905,9	1.430	1.233	855,9	1.047	1.792	1.450	1.108	1.408	2.270
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1.199	1.013	610,7	-	-	-	754	1.122	2.047
Margine operativo	4,95%	4,78%	2,11%	-	4,52%	5,33%	5,14%	3,87%	-	-	-	4,13%	5,31%	6,48%
Risultato ante Imposte (EBT)	488,2	1.033	194	472,1	699,6	1.132	1.012	575,8	804	3.171	-	862,5	1.091	2.051
Risultato netto ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2.252	833,5	598,5	867,1	1.498
Margine netto	3,27%	4,22%	1,21%	2,53%	3,15%	3,39%	3,77%	2,71%	3,27%	8,58%	3,74%	3,28%	4,1%	4,74%
EPS	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	29/01/21	06/05/21	04/08/21	28/10/21	02/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	31/01/23	04/05/23	03/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.436	2.148	-	631	2.005	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	1.599	-	-	4.408	3.842	4.853
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	839	2.471	4.138
ROE (utile netto/patrimonio netto)	22,5%	17,2%	12%	17,6%	23,6%	22%	22%	23%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	4,22%	-	-	-	6,45%	7,15%	7,95%
Totale attività ¹	-	33.951	-	-	-	61.885	73.978	83.783
Attivo netto per azione ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	145,0	168,0
Cash Flow per azione ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1.028	860	635	2.179	3.604	3.319	3.236	2.443
Capex/Fatturo	1,96%	1,61%	1,49%	3,6%	4,52%	3,5%	2,86%	1,83%
Data di pubblicazione	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Blue Star Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.457 INR

Prezzo obiettivo medio

1.231 INR

Differenza / Target Medio

-15,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BLUE STAR LIMITED	+54,16%	3,59 Mrd
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 Mrd
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 Mrd
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 Mrd
AAON, INC.	+23,39%	7,48 Mrd
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria