Finanza Canacol Energy Ltd

Azioni

CNE

CA1348083025

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,31 ^CAD	+1,17%		0,00%	-38,07%

27/06	Canacol Energy Ltd nomina Silvestre Tovar Leopardi nel Consiglio di Amministrazione	CI
27/06	Canacol Energy Ltd. nomina PricewaterhouseCoopers LLP come revisore dei conti	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	837,4	673,5	565,5	334,3	237,4	147	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.313	1.074	1.038	955,7	1.100	1.039	981,5	933,3
P/E ratio	16,9 x	-101 x	28,2 x	1,66 x	2,03 x	1,09 x	1,23 x	1,23 x
Rendimento	1,11%	5,55%	6,48%	10,6%	14,9%	25,8%	25,5%	-
Capitalizzazione/Fatturato	2,38 x	1,94 x	1,44 x	0,73 x	0,56 x	0,34 x	0,36 x	0,36 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,73 x	3,1 x	2,65 x	2,08 x	2,57 x	2,42 x	2,41 x	2,26 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,4 x	4,6 x	4,23 x	3,28 x	3,43 x	3,27 x	3,14 x	2,91 x
Valore dell'impresa/FCF	37 x	12,9 x	32,7 x	-9,73 x	-11,8 x	10,6 x	10,1 x	8,11 x
FCF Yield	2,7%	7,74%	3,06%	-10,3%	-8,48%	9,44%	9,92%	12,3%
Price to Book	2,36 x	2,61 x	2,42 x	-	0,5 x	0,23 x	0,2 x	0,18 x
N. Titoli (in migliaia)	35.863	35.919	35.233	34.111	34.111	34.111	-	-
Prezzo di riferimento ²	23,35	18,75	16,05	9,800	6,960	4,310	4,310	4,310
Data di pubblicazione	18/03/20	18/03/21	17/03/22	27/03/23	21/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	351,5	346,6	392,6	459,9	427,3	428,4	407,2	413,2
EBITDA ¹	243,3	233,1	245,7	291,6	320,5	317,8	312,7	320,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	141,8	134,8	118,2	147,3	158,3	218,1	210,1	215,8
Margine operativo	40,33%	38,88%	30,1%	32,04%	37,05%	50,92%	51,59%	52,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	94	96,22	74,67	90,51	82,46	138,4	127	134,5
Risultato netto ¹	49,73	-5,897	19,19	201,7	116,7	134,4	119,7	123,3
Margine netto	14,15%	-1,7%	4,89%	43,87%	27,31%	31,38%	29,39%	29,83%
EPS ²	1,380	-0,1865	0,5682	5,904	3,424	3,936	3,506	3,508
Free Cash Flow ¹	35,47	83,07	31,72	-98,2	-93,23	98,04	97,37	115,1
Margine FCF	10,09%	23,97%	8,08%	-21,35%	-21,82%	22,88%	23,91%	27,84%
FCF Conversion (EBITDA)	14,58%	35,63%	12,91%	-	-	30,85%	31,14%	35,9%
FCF Conversion (Risultato netto)	71,33%	-	165,36%	-	-	72,93%	81,37%	93,34%
Dividendo/Azione ²	0,2600	1,040	1,040	1,040	1,040	1,110	1,097	-
Data di pubblicazione	18/03/20	18/03/21	17/03/22	27/03/23	21/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato	106,5	107,7	110,2	116,5	-	-	-	108,9	112,1	-	-	-	-
EBITDA ¹	62,19	64,61	70,42	74,92	71,24	82,17	81,28	85,47	71,91	83,53	85,92	87,28	87,28
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	27,48	46,77	39,59	42,62	11,95	51,94	-	55,76	41,66	-	47,73	47,73	46,37
Margine operativo	25,8%	43,43%	35,91%	36,58%	-	-	-	51,22%	37,18%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16,4	33,36	26,47	28,76	-2,47	34,72	-	-8,423	21,41	29,25	38,19	38,19	38,19
Risultato netto ¹	8,879	31,79	-8,168	-5,969	183,2	22,76	53,59	-0,7212	40,46	5	38,19	38,19	38,19
Margine netto	8,34%	29,52%	-7,41%	-5,12%	-	-	-	-0,66%	36,1%	-	-	-	-
EPS ²	0,2525	0,9114	-0,2551	-0,2006	5,370	0,6608	1,568	-0,0275	1,191	0,1505	1,115	1,126	1,120
Dividendo/Azione	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/03/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	27/03/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	21/03/24	09/05/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	475	400	473	621	862	892	834	786
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,955 x	1,716 x	1,924 x	2,131 x	2,691 x	2,806 x	2,668 x	2,454 x
Free Cash Flow ¹	35,5	83,1	31,7	-98,2	-93,2	98	97,4	115
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,3%	27,3%	7,73%	61,7%	26,8%	24,5%	18,4%	15%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,69%	-0,63%	1,9%	15,8%	7,67%	6,9%	7,85%	7,6%
Totale attività ¹	1.059	936	1.010	1.273	1.521	1.949	1.524	1.623
Attivo netto per azione ²	9,890	7,180	6,640	-	14,00	18,50	21,40	24,00
Cash Flow per azione ²	5,000	5,220	4,450	3,790	5,810	7,080	5,180	-
Capex ¹	146	106	125	228	291	199	173	161
Capex/Fatturo	41,51%	30,67%	31,79%	49,54%	68,14%	46,34%	42,4%	39,05%
Data di pubblicazione	18/03/20	18/03/21	17/03/22	27/03/23	21/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Canacol Energy Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,31 CAD

Prezzo obiettivo medio

6,11 CAD

Differenza / Target Medio

+41,76%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CANACOL ENERGY LTD	-38,07%	108 Mln
CHEVRON CORPORATION	+5,06%	289 Mrd
CNOOC LIMITED	+80,00%	148 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-1,12%	134 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+14,78%	77,89 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+4,81%	72,86 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,37%	55,26 Mrd
HESS CORPORATION	+3,50%	45,82 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,89%	37,06 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,43%	36,9 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri