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Finanza CD PROJEKT S.A.

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CDR

PLOPTTC00011

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Mercato chiuso - Warsaw S.E.
Altri mercati azionari
 17:55:42 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
116,2 PLN +1,35% Grafico intraday di CD PROJEKT S.A. +2,61% +1,00%
10/04 CD PROJEKT : Le previsioni a lungo termine più elevate si traducono in un TP più alto Alphavalue
08/04 CD PROJEKT : Il Q4 23 è stato molto migliore del consenso. Annunciato un DPS di PLN1/azione. Alphavalue

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 26.866 27.650 19.433 13.064 11.490 11.605 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 26.403 26.835 18.495 12.198 11.490 10.563 10.735 11.605
P/E ratio 161 x 23,9 x 93,2 x 37,7 x 24 x 50,7 x 75,6 x 14,2 x
Rendimento 0,38% 1,82% 2,59% - - 0,35% 0,27% 0,29%
Capitalizzazione/Fatturato 51,5 x 12,9 x 21,9 x 13,7 x 9,34 x 14,8 x 18,2 x 3,98 x
Valore dell'impresa/Fatturato 50,7 x 12,5 x 20,8 x 12,8 x 9,34 x 13,5 x 16,8 x 3,98 x
Valore dell'impresa/EBITDA 121 x 18,8 x 54,8 x 24,7 x 16,1 x 26,5 x 35,7 x 7,18 x
Valore dell'impresa/FCF 211 x 38,7 x 23,6 x 81,4 x - 528 x -30,3 x 7,78 x
FCF Yield 0,47% 2,58% 4,24% 1,23% - 0,19% -3,3% 12,9%
Price to Book 24,3 x 12,6 x 10,3 x - - 4,56 x 4,29 x 3,75 x
N. Titoli (in migliaia) 96.120 100.655 100.739 100.771 99.911 99.911 - -
Prezzo di riferimento 2 279,5 274,7 192,9 129,6 115,0 116,2 116,2 116,2
Data di pubblicazione 08/04/20 22/04/21 14/04/22 30/03/23 28/03/24 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 521,3 2.139 888,2 952,6 1.230 783,1 639 2.913
EBITDA 1 217,8 1.425 337,6 494,8 714,1 398,8 300,6 1.615
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 180,3 1.157 232,9 377,3 469 229,2 147,4 1.083
Margine operativo 34,59% 54,1% 26,22% 39,61% 38,13% 29,27% 23,07% 37,17%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 189,2 1.165 219,1 393,2 538,5 275,6 167,5 380,6
Risultato netto 1 175,3 1.154 208,9 347,1 481,1 241,5 147,6 609,1
Margine netto 33,63% 53,97% 23,52% 36,44% 39,11% 30,84% 23,1% 20,91%
EPS 2 1,740 11,49 2,070 3,440 4,800 2,290 1,536 8,185
Free Cash Flow 1 125,2 693,2 784,5 149,9 - 20 -354,2 1.492
Margine FCF 24,02% 32,41% 88,32% 15,74% - 2,55% -55,44% 51,21%
FCF Conversion (EBITDA) 57,49% 48,65% 232,34% 30,3% - 5,01% - 92,37%
FCF Conversion (Risultato netto) 71,41% 60,05% 375,5% 43,19% - 8,28% - 244,94%
Dividendo/Azione 2 1,050 5,000 5,000 - - 0,4119 0,3175 0,3333
Data di pubblicazione 08/04/20 22/04/21 14/04/22 30/03/23 28/03/24 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 144,5 273,1 216,1 161,8 245,5 329,1 174,8 150,5 442,7 462,5 228,5 157,2 174,9 246,1
EBITDA 1 42,9 116,7 107,2 73,81 148,8 164,9 74,96 52,3 189,5 285,9 105,1 - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 15,6 94,65 85,3 52,16 97,1 142,8 71,54 27,5 186,2 187,9 73,99 45,32 45,48 85,98
Margine operativo 10,8% 34,66% 39,47% 32,25% 39,55% 43,39% 40,94% 18,27% 42,07% 40,62% 32,38% 28,83% 26% 34,94%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 16,4 86,84 91,89 61,72 112 127,5 80,36 40,36 233,7 188,1 83,72 57,7 41,75 86,5
Risultato netto 1 16,3 87,52 68,9 44,83 98,7 134,6 69,67 21,6 202,9 191,1 72,57 51,05 36,85 76,45
Margine netto 11,28% 32,05% 31,88% 27,71% 40,2% 40,91% 39,87% 14,35% 45,83% 41,32% 31,76% 32,47% 21,07% 31,06%
EPS 2 0,1600 0,8700 0,6800 0,4500 0,9800 1,330 0,6900 0,2200 2,030 1,910 0,7000 0,4200 0,4600 0,8800
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 29/11/21 14/04/22 26/05/22 07/09/22 28/11/22 30/03/23 29/05/23 30/08/23 28/11/23 28/03/24 - - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - - - - - - - -
Liquidità Netta 1 462 815 937 866 - 1.042 870 -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 125 693 784 150 - 20 -354 1.492
ROE (utile netto/patrimonio netto) 16,6% 70,1% 10,2% 17,7% - 11,2% 6,76% 18,2%
ROA (utile netto/totale attivi) 13,9% 33,7% 8,28% 15,7% - 9,61% 5,94% -0,3%
Totale attività 1 1.265 3.425 2.525 2.216 - 2.513 2.485 -205.095
Attivo netto per azione 2 11,50 21,70 18,80 - - 25,50 27,10 30,90
Cash Flow per azione 2 2,150 7,080 9,600 4,030 - 4,360 3,020 -
Capex 1 256 222 183 256 - 366 462 640
Capex/Fatturo 49,21% 10,36% 20,65% 26,89% - 46,7% 72,31% 21,96%
Data di pubblicazione 08/04/20 22/04/21 14/04/22 30/03/23 28/03/24 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per CD PROJEKT S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Underperform
Numero di analisti
17
Ultimo prezzo di chiusura
116,2 PLN
Prezzo obiettivo medio
112,6 PLN
Differenza / Target Medio
-3,07%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Software applicativo

Variaz. 1 gen. Capi.
CD PROJEKT S.A. Azione CD PROJEKT S.A.
+1,00% 2,87 Mrd
ADOBE INC. Azione Adobe Inc.
-19,95% 214 Mrd
WORKDAY INC. Azione Workday Inc.
-9,06% 66,6 Mrd
ROPER TECHNOLOGIES, INC. Azione Roper Technologies, Inc.
-3,37% 56,39 Mrd
AUTODESK, INC. Azione Autodesk, Inc.
-10,49% 46,62 Mrd
DATADOG, INC. Azione Datadog, Inc.
+8,30% 43,93 Mrd
ELECTRONIC ARTS INC. Azione Electronic Arts Inc.
-6,51% 34,19 Mrd
ANSYS, INC. Azione ANSYS, Inc.
-7,95% 29,14 Mrd
APPLOVIN CORPORATION Azione AppLovin Corporation
+85,24% 24,32 Mrd
PTC INC. Azione PTC Inc.
+3,45% 21,64 Mrd
Software applicativo
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione CDR
  4. Finanza CD PROJEKT S.A.