Rating Centuria Office REIT

Azioni

COF

AU0000077893

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 06:27:30 06/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,175 ^AUD	+0,86%		-2,29%	-12,50%

19/02	CENTURIA OFFICE REIT : valutazione poco convinta da Jarden Research	ZM
16/02	Transcript : Centuria Office REIT, H1 2024 Earnings Call, Feb 16, 2024

Riassunto

In generale, la società ha fondamenta poco solide nell'ambito di una strategia d'investimento a medio e lungo termine.
In vista di investimenti a breve termine, l'azienda ha delle scarse fondamenta.

Punti forti

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.
Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
Quest'azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.

Punti deboli

Date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra le quote con più alto potenziale di crescita del fatturato.
La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
La società agisce con multipli di utili elevati: 44.13 volte il suo utile netto per azione stimato per l'esercizio in corso.
Il rapporto "enterprise value to sales" della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
In passato, il gruppo ha spesso deluso gli analisti generando cifre dell'attività inferiori alle aspettative.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: REIT commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
CENTURIA OFFICE REIT	-12,50%	460 Mln	C
BOSTON PROPERTIES, INC.	-13,38%	9,55 Mrd	A-
NIPPON BUILDING FUND INC.	+0,49%	6,83 Mrd	C
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-6,85%	5,06 Mrd	B-
DEXUS	-8,40%	5 Mrd	A+
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-2,11%	4,23 Mrd	-
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+8,75%	4,01 Mrd	B
KILROY REALTY CORPORATION	-14,83%	3,98 Mrd	A-
SL GREEN REALTY CORP.	+13,95%	3,34 Mrd	B+
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-13,74%	3,24 Mrd	B

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali