Finanza Charter Hall Retail REIT

Azioni

CQR

AU000000CQR9

REIT commerciali

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:43 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,3 ^AUD	-1,49%		0,00%	-8,59%

28/03	Charter Hall Group, Charter Hall Retail REIT acquisiscono una partecipazione del 14,8% in Hotel Property Investments	MT
18/03	Le azioni australiane sono in rialzo, con i minatori e le banche che compensano le perdite dei titoli immobiliari	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.927	1.913	2.182	2.191	2.098	1.918	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.896	2.663	3.028	3.214	3.276	2.819	2.839	2.850
P/E ratio	33,8 x	35,4 x	7,47 x	3,29 x	55,5 x	13,5 x	12,8 x	12 x
Rendimento	6,58%	7,32%	6,16%	6,5%	7,15%	7,64%	7,78%	7,6%
Capitalizzazione/Fatturato	13,2 x	13,1 x	11,2 x	10,5 x	9,83 x	8,06 x	8,22 x	7,99 x
Valore dell'impresa/Fatturato	19,8 x	18,2 x	15,6 x	15,4 x	15,3 x	11,9 x	12,2 x	11,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,1 x	15,7 x	17 x	17 x	15,9 x	13,3 x	13,3 x	13 x
Valore dell'impresa/FCF	25,4 x	-14 x	-37,3 x	58,9 x	-	12,5 x	20,5 x	20,8 x
FCF Yield	3,93%	-7,14%	-2,68%	1,7%	-	7,98%	4,89%	4,81%
Price to Book	1,07 x	0,89 x	0,95 x	0,77 x	0,76 x	0,73 x	0,7 x	0,68 x
N. Titoli (in migliaia)	440.902	570.945	574.297	581.230	581.230	581.230	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,370	3,350	3,800	3,770	3,610	3,300	3,300	3,300
Data di pubblicazione	15/08/19	12/08/20	16/08/21	22/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	146,4	146,4	194,1	208,2	213,4	237,9	233,3	240
EBITDA ¹	160,4	170	177,7	189,4	205,7	212,1	213,2	219,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	160,4	71,5	177,8	189,4	205,7	213,2	210,9	218,4
Margine operativo	109,56%	48,84%	91,6%	90,97%	96,39%	89,64%	90,4%	90,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	53,1	44,2	291,2	663,6	37,8	110,9	159,1	155,2
Risultato netto ¹	53,1	44,2	291,2	663,6	37,8	91,59	167,3	172,6
Margine netto	36,27%	30,19%	150,03%	318,73%	17,71%	38,5%	71,72%	71,9%
EPS ²	0,1292	0,0946	0,5090	1,147	0,0650	0,2438	0,2585	0,2743
Free Cash Flow ¹	113,8	-190	-81,1	54,6	-	224,9	138,8	137,2
Margine FCF	77,73%	-129,78%	-41,78%	26,22%	-	94,57%	59,49%	57,15%
FCF Conversion (EBITDA)	70,95%	-	-	28,83%	-	106,06%	65,09%	62,43%
FCF Conversion (Risultato netto)	214,31%	-	-	8,23%	-	245,6%	82,95%	79,49%
Dividendo/Azione ²	0,2876	0,2452	0,2340	0,2450	0,2580	0,2522	0,2567	0,2510
Data di pubblicazione	15/08/19	12/08/20	16/08/21	22/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato	89,9	56,5	93,8	100,3	102,9	105,3	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	93,7	95,7	99,7	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	91,06%	90,88%	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	66,7	-	82,8	-	368,6	295	124,8	-	-42,1	-	81	-
Margine netto	74,19%	-	88,27%	-	358,21%	280,15%	-	-	-	-	-	-
EPS	0,1509	-	0,1450	-	0,6388	0,5079	0,2147	-	-0,0724	-	0,1400	0,1390
Dividendo/Azione ¹	0,1452	0,1000	0,1070	0,1270	0,1170	0,1280	-	0,1300	-	0,1300	0,1300	-
Data di pubblicazione	19/02/20	12/08/20	14/02/21	16/08/21	22/02/22	22/08/22	15/02/23	14/08/23	15/02/24	-	-	-

¹AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	969	750	846	1.023	1.177	901	921	932
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,044 x	4,411 x	4,761 x	5,4 x	5,724 x	4,248 x	4,318 x	4,243 x
Free Cash Flow ¹	114	-190	-81,1	54,6	-	225	139	137
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,32%	7,22%	7,02%	6,37%	5,96%	5,82%	5,95%	5,58%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,51%	4,66%	4,84%	4,45%	4,1%	4,05%	4,09%	3,97%
Totale attività ¹	1.178	948,7	6.017	14.907	922,3	2.262	4.088	4.343
Attivo netto per azione ²	4,080	3,750	4,010	4,910	4,730	4,530	4,700	4,880
Cash Flow per azione ²	0,2800	-	0,2700	0,2700	0,2800	0,2700	0,2700	0,2600
Capex ¹	368	323	236	213	-	45,6	29,1	29,3
Capex/Fatturo	251,23%	220,56%	121,38%	102,21%	-	19,19%	12,49%	12,19%
Data di pubblicazione	15/08/19	12/08/20	16/08/21	22/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Charter Hall Retail REIT

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3,3 AUD

Prezzo obiettivo medio

3,837 AUD

Differenza / Target Medio

+16,26%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT al dettaglio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHARTER HALL RETAIL REIT	-8,59%	1,25 Mrd
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	-0,20%	46,38 Mrd
KIMCO REALTY CORPORATION	-13,75%	12,39 Mrd
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22,69%	11,06 Mrd
REGENCY CENTERS CORPORATION	-13,01%	10,74 Mrd
NNN REIT, INC.	-5,43%	7,45 Mrd
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-6,66%	6,54 Mrd
AGREE REALTY CORPORATION	-8,23%	5,8 Mrd
VICINITY CENTRES	-7,60%	5,6 Mrd
KITE REALTY GROUP TRUST	-7,00%	4,67 Mrd

REIT al dettaglio