Finanza Chemtrade Logistics Income Fund

Azioni

CHE.UN

CA16387P1036

Prodotti chimici di base

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,21 ^CAD	-0,22%		-0,65%	+8,10%

20/06	Chemtrade Logistics Income Fund sale del 4,8% e pianifica un'offerta sostanziale da parte dell'emittente per le sue obbligazioni convertibili	MT
19/06	Chemtrade Logistics Income Fund dichiara una distribuzione in contanti per il mese di giugno 2024, pagabile il 31 luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.021	541,4	770,4	1.035	996,2	1.082	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.361	1.913	1.948	1.990	1.827	1.939	1.887	1.082
P/E ratio	-10,2 x	-3,22 x	-3,2 x	9,06 x	5,61 x	9,67 x	11 x	-
Rendimento	10,9%	12%	8,11%	6,69%	7,04%	7,11%	7,17%	6,51%
Capitalizzazione/Fatturato	0,67 x	0,39 x	0,56 x	0,57 x	0,54 x	0,62 x	0,6 x	0,58 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,54 x	1,39 x	1,42 x	1,1 x	0,99 x	1,11 x	1,06 x	0,58 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,99 x	7,21 x	6,95 x	4,62 x	3,63 x	4,52 x	4,46 x	2,47 x
Valore dell'impresa/FCF	17,9 x	10,3 x	14,7 x	7,84 x	7,77 x	16,5 x	11,7 x	-
FCF Yield	5,59%	9,66%	6,82%	12,8%	12,9%	6,07%	8,57%	-
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	92.596	92.869	104.109	115.431	116.921	117.173	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,03	5,830	7,400	8,970	8,520	9,210	9,210	9,210
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	22/02/22	22/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.533	1.380	1.369	1.813	1.847	1.753	1.788	1.862
EBITDA ¹	295,6	265,3	280,4	430,9	502,6	429,3	422,5	437,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-35,46	11,36	40,76	213,9	285,1	217,4	213,7	219,9
Margine operativo	-2,31%	0,82%	2,98%	11,8%	15,44%	12,4%	11,95%	11,81%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-123,9	-214,9	-220,2	169,2	291,4	168	140	-
Risultato netto ¹	-99,65	-167,5	-235,2	109,1	249,3	128,2	116,6	129,5
Margine netto	-6,5%	-12,14%	-17,18%	6,02%	13,5%	7,31%	6,52%	6,96%
EPS ²	-1,080	-1,810	-2,310	0,9900	1,520	0,9525	0,8400	-
Free Cash Flow ¹	132,1	184,9	132,9	253,8	235,1	117,6	161,8	-
Margine FCF	8,62%	13,4%	9,7%	13,99%	12,73%	6,71%	9,05%	-
FCF Conversion (EBITDA)	44,69%	69,69%	47,4%	58,89%	46,77%	27,39%	38,29%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	232,55%	94,28%	91,76%	138,7%	-
Dividendo/Azione ²	1,200	0,7000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6551	0,6600	0,6000
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	22/02/22	22/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	354,8	390,3	446,4	519,9	456,7	471,2	470	483,5	422	418,2	436,2	471,3	429,9	-	-
EBITDA ¹	92,54	107,8	81,73	137,1	104,2	131,7	144,2	142,1	84,65	109,9	95,11	121,8	102,6	98	107
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32,47	55,63	28,5	-	-	80,67	91	85,02	27,22	59,84	39,3	72,3	39,8	-	-
Margine operativo	9,15%	14,25%	6,38%	-	-	17,12%	19,36%	17,58%	6,45%	14,31%	9,01%	15,34%	9,26%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-281,9	28,5	31,55	88,21	20,92	93,41	88,71	87,45	21,8	54,2	29	45	40	-	-
Risultato netto ¹	-180,5	10,69	34,84	75,34	-11,75	79,5	87,32	70,78	11,68	41,96	21	37,1	27,35	-	-
Margine netto	-50,89%	2,74%	7,8%	14,49%	-2,57%	16,87%	18,58%	14,64%	2,77%	10,03%	4,81%	7,87%	6,36%	-	-
EPS ²	-1,770	0,1000	0,1800	0,3800	0,1500	0,3200	0,5700	0,4100	0,2200	0,2500	0,1400	0,3267	0,1633	-	-
Dividendo/Azione ²	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1650	0,1700	0,1700	0,1700	-	-
Data di pubblicazione	22/02/22	09/05/22	10/08/22	07/11/22	22/02/23	10/05/23	14/08/23	14/11/23	20/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.340	1.372	1.178	955	830	857	805	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,532 x	5,171 x	4,201 x	2,215 x	1,652 x	1,996 x	1,905 x	-
Free Cash Flow ¹	132	185	133	254	235	118	162	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-24,5%	-47,7%	23,1%	-	17%	14%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-6,34%	-10,3%	5,19%	-	6%	5%	-
Totale attività ¹	-	2.640	2.275	2.103	-	2.136	2.333	-
Attivo netto per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione ²	1,510	2,830	2,150	2,870	2,540	1,950	1,830	-
Capex ¹	96,3	77,1	86,1	115	166	172	131	145
Capex/Fatturo	6,28%	5,59%	6,29%	6,37%	9,01%	9,82%	7,31%	7,79%
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	22/02/22	22/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Chemtrade Logistics Income Fund

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

9,23 CAD

Prezzo obiettivo medio

12,36 CAD

Differenza / Target Medio

+33,88%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici di base - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	+8,10%	795 Mln
AIR LIQUIDE	+2,09%	103 Mrd
SABIC	-11,38%	59,18 Mrd
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+75,24%	48,74 Mrd
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+5,57%	34,98 Mrd
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	-1,58%	30,99 Mrd
WESTLAKE CORPORATION	+1,46%	18,53 Mrd
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+17,54%	17,42 Mrd
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+6,83%	13,32 Mrd
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED	+80,76%	13,19 Mrd

Prodotti chimici di base - Altri