Finanza Cheniere Energy, Inc.

Azioni

LNG

US16411R2085

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
159,1 ^USD	-0,14%		-1,75%	-6,78%

26/04	Cheniere Energy, Inc. dichiara un dividendo trimestrale in contanti, pagabile il 17 maggio 2024	CI
25/04	Mentre la domanda di GNL degli Stati Uniti aumenta, un impianto fatica a rimanere in linea	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	15.552	15.144	25.719	37.289	40.672	36.707	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	43.910	44.359	53.717	59.670	60.770	57.443	57.664	56.736
P/E ratio	24,3 x	-177 x	-11 x	26,6 x	4,19 x	18,7 x	16 x	15,2 x
Rendimento	-	-	0,65%	0,92%	0,95%	1,15%	1,29%	1,46%
Capitalizzazione/Fatturato	1,6 x	1,62 x	1,62 x	1,12 x	1,99 x	2,22 x	1,78 x	1,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,51 x	4,74 x	3,39 x	1,79 x	2,98 x	3,48 x	2,8 x	2,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,9 x	11,2 x	11 x	5,16 x	6,93 x	9,58 x	8,76 x	8,04 x
Valore dell'impresa/FCF	-35,9 x	-77,3 x	35,7 x	6,86 x	9,65 x	24,2 x	25,8 x	17,2 x
FCF Yield	-2,79%	-1,29%	2,8%	14,6%	10,4%	4,14%	3,88%	5,83%
Price to Book	-1.106 x	-79,3 x	-10 x	-12,4 x	8 x	7,72 x	5,44 x	3,27 x
N. Titoli (in migliaia)	254.651	252.274	253.588	248.659	238.255	230.661	-	-
Prezzo di riferimento ²	61,07	60,03	101,4	150,0	170,7	159,1	159,1	159,1
Data di pubblicazione	25/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.730	9.358	15.864	33.428	20.394	16.523	20.567	22.835
EBITDA ¹	2.946	3.961	4.867	11.564	8.771	5.996	6.586	7.053
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.152	2.631	3.756	4.559	15.489	4.695	5.290	5.496
Margine operativo	22,12%	28,11%	23,68%	13,64%	75,95%	28,41%	25,72%	24,07%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	715	544	-2.278	3.094	14.578	3.466	3.810	3.869
Risultato netto ¹	648	-85	-2.343	1.428	9.881	2.029	2.128	2.358
Margine netto	6,66%	-0,91%	-14,77%	4,27%	48,45%	12,28%	10,35%	10,33%
EPS ²	2,510	-0,3400	-9,250	5,640	40,72	8,503	9,976	10,48
Free Cash Flow ¹	-1.223	-574	1.503	8.693	6.297	2.378	2.236	3.307
Margine FCF	-12,57%	-6,13%	9,47%	26,01%	30,88%	14,39%	10,87%	14,48%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,88%	75,17%	71,79%	39,65%	33,95%	46,88%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	608,75%	63,73%	117,17%	105,05%	140,24%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,6600	1,385	1,620	1,837	2,045	2,331
Data di pubblicazione	25/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	3.200	6.557	7.484	8.007	8.852	9.085	7.310	4.102	4.159	4.823	4.132	3.952	4.063	4.445	4.833
EBITDA ¹	1.053	1.339	3.153	2.529	2.782	3.100	3.599	1.858	1.663	1.650	1.559	1.420	1.471	1.523	1.539
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	794	1.070	2.845	2.220	2.469	6.711	3.260	1.561	1.326	2.435	1.195	1.154	1.174	1.209	1.353
Margine operativo	24,81%	16,32%	38,01%	27,73%	27,89%	73,87%	44,6%	38,05%	31,88%	50,49%	28,93%	29,2%	28,89%	27,2%	27,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-2.776	62	-972	1.094	-3.396	6.368	7.751	2.070	2.531	2.226	894,5	806	814,4	867,3	1.061
Risultato netto ¹	-1.084	-1.323	-865	741	-2.385	3.937	5.434	1.369	1.701	1.377	516,5	449,8	477,1	479,4	551,9
Margine netto	-33,88%	-20,18%	-11,56%	9,25%	-26,94%	43,34%	74,34%	33,37%	40,9%	28,55%	12,5%	11,38%	11,74%	10,78%	11,42%
EPS ²	-4,270	-5,220	-3,410	2,900	-9,540	15,78	22,10	5,610	7,030	5,760	2,246	1,940	2,051	2,147	2,184
Dividendo/Azione ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3950	0,3950	0,3950	0,4350	0,3950	0,4426	0,4426	0,4802	0,4802	0,4971
Data di pubblicazione	04/11/21	24/02/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	02/05/23	03/08/23	02/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	28.358	29.215	27.998	22.381	20.098	20.735	20.957	20.028
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	9,626 x	7,376 x	5,753 x	1,935 x	2,291 x	3,458 x	3,182 x	2,84 x
Free Cash Flow ¹	-1.223	-574	1.503	8.693	6.297	2.378	2.236	3.307
ROE (utile netto/patrimonio netto)	56,5%	-	-143%	-	309%	34,6%	40,4%	30%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,92%	1,07%	5,95%	15,9%	7,66%	4,8%	3,6%	4,8%
Totale attività ¹	33.739	-7.922	-39.358	8.985	129.028	42.280	59.123	49.119
Attivo netto per azione ²	-0,0600	-0,7600	-10,10	-12,10	21,40	20,60	29,20	48,70
Cash Flow per azione ²	7,100	5,010	9,740	41,50	34,70	18,40	20,20	24,10
Capex ¹	3.056	1.839	966	1.830	2.121	1.952	2.386	1.427
Capex/Fatturo	31,41%	19,65%	6,09%	5,47%	10,4%	11,81%	11,6%	6,25%
Data di pubblicazione	25/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cheniere Energy, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

159,1 USD

Prezzo obiettivo medio

197,3 USD

Differenza / Target Medio

+23,99%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto e stoccaggio di GNL

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHENIERE ENERGY, INC.	-6,78%	36,71 Mrd
PETRONET LNG LIMITED	+38,63%	5,55 Mrd
AEGIS LOGISTICS LIMITED	+80,63%	2,68 Mrd
GOLAR LNG LIMITED	+9,18%	2,62 Mrd
COOL COMPANY LTD.	-5,16%	590 Mln
DYNAGAS LNG PARTNERS LP	+25,36%	129 Mln
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.	+11,25%	104 Mln
STABILIS SOLUTIONS, INC.	-0,31%	76,89 Mln

Trasporto e stoccaggio di GNL