Finanza Comfort Systems USA, Inc.

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US1999081045

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
302 ^USD	-3,02%		+3,88%	+46,84%

26/04	Transcript : Comfort Systems USA, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
25/04	L'utile netto di Comfort Systems USA nel primo trimestre, il fatturato aumenta; il dividendo viene aumentato; le azioni saltano	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.824	1.912	3.554	4.102	7.324	10.754	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.000	2.093	3.883	4.301	7.163	10.336	10.322	9.548
P/E ratio	16,2 x	12,9 x	25,2 x	16,9 x	22,8 x	24,3 x	22,9 x	22 x
Rendimento	0,79%	0,81%	0,49%	0,49%	0,41%	0,36%	0,36%	0,4%
Capitalizzazione/Fatturato	0,7 x	0,67 x	1,16 x	0,99 x	1,41 x	1,61 x	1,5 x	1,48 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,76 x	0,73 x	1,26 x	1,04 x	1,38 x	1,55 x	1,44 x	1,32 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,37 x	8,38 x	15,2 x	12,7 x	14,4 x	14,3 x	14,5 x	12,8 x
Valore dell'impresa/FCF	18,1 x	7,91 x	24,6 x	17 x	13 x	18,9 x	24,9 x	23,4 x
FCF Yield	5,51%	12,6%	4,06%	5,89%	7,69%	5,3%	4,02%	4,27%
Price to Book	-	-	-	-	5,74 x	6,35 x	5,03 x	4,11 x
N. Titoli (in migliaia)	36.598	36.317	35.921	35.646	35.611	35.609	-	-
Prezzo di riferimento ²	49,85	52,66	98,94	115,1	205,7	302,0	302,0	302,0
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.615	2.857	3.074	4.140	5.207	6.668	7.165	7.249
EBITDA ¹	213,5	249,8	255,8	338,3	499	722,9	711,3	743,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	163,6	190,7	188,4	253,8	418,4	581,5	603,6	628,3
Margine operativo	6,26%	6,67%	6,13%	6,13%	8,04%	8,72%	8,42%	8,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	151,7	191,5	190,3	235,9	388,2	548	596	568
Risultato netto ¹	114,3	150,1	143,3	245,9	323,4	445,1	472,9	489,1
Margine netto	4,37%	5,26%	4,66%	5,94%	6,21%	6,68%	6,6%	6,75%
EPS ²	3,080	4,090	3,930	6,820	9,010	12,41	13,20	13,74
Free Cash Flow ¹	110,3	264,6	157,8	253,2	550,7	547,3	414,5	408
Margine FCF	4,22%	9,26%	5,13%	6,11%	10,58%	8,21%	5,79%	5,63%
FCF Conversion (EBITDA)	51,65%	105,93%	61,69%	74,84%	110,36%	75,72%	58,27%	54,86%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,46%	176,27%	110,1%	102,94%	170,28%	122,96%	87,65%	83,42%
Dividendo/Azione ²	0,3950	0,4250	0,4800	0,5600	0,8500	1,075	1,100	1,200
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	856,1	885,2	1.018	1.120	1.117	1.175	1.296	1.378	1.358	1.537	1.709	1.742	1.680	1.709	1.806
EBITDA ¹	67,76	60,66	76,88	101	99,7	90,31	111,6	155,9	141,2	169,8	185,3	198,6	169,1	183	201,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	49,33	40,15	56,65	81,44	80,07	70,37	91,49	135,1	120,3	135,5	148,9	162,8	134,3	147,5	166
Margine operativo	5,76%	4,54%	5,57%	7,27%	7,17%	5,99%	7,06%	9,81%	8,86%	8,81%	8,71%	9,35%	7,99%	8,63%	9,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	50,97	37,71	53,52	74,44	70,2	65,82	85,2	125,4	111,7	123,1	140,1	153,4	131,4	-	-
Risultato netto ¹	37,6	86,76	42,25	61,52	55,42	57,22	69,48	105,1	91,58	96,32	116,4	127,4	105,1	115,8	130,3
Margine netto	4,39%	9,8%	4,15%	5,49%	4,96%	4,87%	5,36%	7,63%	6,75%	6,27%	6,81%	7,31%	6,25%	6,77%	7,21%
EPS ²	1,040	2,400	1,170	1,710	1,540	1,590	1,930	2,930	2,550	2,690	3,243	3,548	2,929	3,238	3,646
Dividendo/Azione ²	0,1300	0,1300	0,1400	0,1400	0,1500	0,1750	0,2000	0,2250	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000
Data di pubblicazione	23/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	22/02/23	26/04/23	26/07/23	26/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	175	181	329	199	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	161	417	432	1.206
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,8213 x	0,7238 x	1,287 x	0,5884 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	110	265	158	253	551	547	414	408
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,1%	23,4%	19,1%	27,2%	28,4%	31,1%	26,8%	22,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,91%	9,2%	7,23%	10,2%	11%	10,5%	12%	-
Totale attività ¹	1.284	1.631	1.983	2.403	2.952	4.239	3.941	-
Attivo netto per azione ²	-	-	-	-	35,80	47,50	60,00	73,40
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	31,8	24,1	22,3	48,4	94,8	72,4	62,8	59,1
Capex/Fatturo	1,21%	0,84%	0,73%	1,17%	1,82%	1,09%	0,88%	0,82%
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Comfort Systems USA, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

302 USD

Prezzo obiettivo medio

322,2 USD

Differenza / Target Medio

+6,71%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Costruzione e ingegneria - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COMFORT SYSTEMS USA, INC.	+46,84%	10,75 Mrd
VINCI	-2,29%	67,67 Mrd
LARSEN & TOUBRO LIMITED	+2,13%	59,37 Mrd
QUANTA SERVICES, INC.	+21,25%	38,3 Mrd
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED	+11,23%	30,73 Mrd
FERROVIAL SE	+2,06%	26,35 Mrd
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED	+22,89%	22,01 Mrd
WSP GLOBAL INC.	+15,06%	19,47 Mrd
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	+22,99%	17,6 Mrd
EMCOR GROUP, INC.	+64,33%	16,64 Mrd

Costruzione e ingegneria - Altri