Compagnia Immobiliare Azionaria S p A : Risultati dell’esercizio del diritto di recesso. Offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile

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COMUNICATO STAMPA

Risulta� dell'esercizio del dirito di recesso

Offerta in opzione ai sensi dell'ar�colo 2437-quater, secondo comma, del codice civile

Milano, 15 maggio 2024

Risulta� del recesso

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. ("CIA" o la "Società ") rende noto che, con riferimento all'operazione di fusione (la "Fusione") in Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A. ("CFV"), deliberata dall'Assemblea degli Azionis� della Società il 26 aprile 2024, il termine per l'esercizio del dirito di recesso ai sensi dell'ar�colo 2437 del codice civile spetante ai �tolari di azioni di CIA che non hanno concorso all'approvazione della delibera (iscrita presso il Registro delle imprese di Milano in data 30 aprile 2024) è scaduto in data 15 maggio 2024.

Il dirito di recesso è stato validamente esercitato per n. 10.837.116 azioni CIA (le "Azioni Recedute"), pari a all'11,742% del capitale sociale. Sulla base del prezzo di recesso determinato ai sensi dell'Ar�colo 2437-ter, terzo comma, del codice civile, pari a Euro 0,0475 per azione (il "Prezzo di Recesso"), il controvalore complessivo dei recessi è pari a Euro 514.763.

La Società comunicherà, non appena disponibili e a seguito di ulteriore verifica delle legi�mazioni, i da� defini�vi rela�vi alle Azioni Recedute.

Come indicato nella relazione illustra�va all'Assemblea, l'efficacia dell'esercizio del recesso e, in generale, il perfezionamento dell'intero procedimento rela�vo al recesso sono sospensivamente condiziona� al perfezionamento della Fusione.

Procedura di recesso: l'Offerta Iniziale delle Azioni Recedute agli azionis� che non abbiano esercitato il dirito di recesso

Ai sensi della procedura di liquidazione prevista dalla legge, le Azioni Recedute dovranno in primo luogo essere offerte agli azionis� di CIA che non abbiano esercitato il proprio dirito di recesso (l'"Offerta Iniziale")

1. in opzione e in proporzione al numero di azioni possedute, (ii) allo stesso Prezzo di Recesso e (iii) per un periodo di almeno trenta giorni (il "Periodo di Offerta Iniziale").

Il Periodo di Offerta Iniziale decorrerà dal 22 maggio 2024 al 21 giugno 2024, compresi.

Gli azionis� di CIA che eserci�no i propri diri� di opzione durante l'Offerta Iniziale avranno altresì il dirito di esercitare il dirito di prelazione per acquistare le Azioni Recedute rimaste eventualmente inoptate al termine

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dell'Offerta Iniziale. Gli azionis� che intendano esercitare tale dirito di prelazione devono farne richiesta contestualmente all'esercizio dei diri� di opzione. Qualora il numero delle Azioni Recedute così richieste fosse superiore al numero delle Azioni Recedute rimaste inoptate, si procederà al riparto tra tu� gli azionis� che ne abbiano fato richiesta in proporzione al numero dei diri� di opzione da ciascuno di essi esercitato.

Ulteriori termini e condizioni dell'Offerta Iniziale sono indica� nello specifico avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, pubblicato sui quo�diani MF Mercati Finanziari e Italia Oggi e reso disponibile sul sito internet di CIA www.c-i-a.it.

Procedura di recesso: eventuale successiva vendita a terzi delle Azioni Recedute non acquistate

In conformità alle disposizioni di legge applicabili, nel caso in cui residuassero Azioni Recedute non acquistate al termine dell'Offerta Iniziale, tali azioni potranno essere offerte e vendute a terzi.

In caso di mancato collocamento entro centotanta giorni dalla comunicazione del recesso, le Azioni Recedute non acquistate da terzi saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società u�lizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'ar�colo 2357 del codice civile.

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CIA comunicherà al mercato i risulta� dell'Offerta Iniziale e qualsiasi sviluppo rilevante ai sensi delle leggi e dei regolamen� applicabili.

Se la Fusione non fosse perfezionata, le Azioni Recedute con�nueranno a essere di proprietà degli azionis� che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effetuato in loro favore.

Per maggiori detagli si rimanda alla documentazione predisposta in relazione alla Fusione disponibile sul sito internet di CIA www.c-i-a.it.

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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informa�vo e non è inteso e non cos�tuisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sotoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sotoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descri�, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimen�, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumen� finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo legga. Nessuna offerta di strumen� finanziari sarà effetuata. Questo comunicato stampa non è un prospeto,

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un'informa�va sul prodoto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. Il presente comunicato stampa non cos�tuisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'ar�colo 1, letera t), del Decreto Legisla�vo 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limita� dalla legge, e pertanto i sogge� nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato stampa non cos�tuisce un'offerta di vendita di strumen� finanziari negli Sta� Uni� ai sensi dello U.S. Securi�es Act del 1933, come modificato ("Securi�es Act") o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo. Gli strumen� finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono sta� e non saranno registra� ai sensi del Securi�es Act o delle leggi concernen� gli strumen� finanziari di qualsiasi stato degli Sta� Uni�, e qualsiasi dichiarazione contraria cos�tuisce una violazione della legge. Gli strumen� finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono sta� approva�, sconsiglia� o raccomanda� dalla U.S. Securi�es and Exchange Commission, né da qualsiasi altra commissione competente in materia di strumen� finanziai negli Sta� Uni� o da qualsiasi altra autorità regolamentare degli Sta� Uni�, né alcuna delle predete autorità ha esaminato o approvato il contenuto dell'offerta di strumen� finanziari qui riferita. Gli strumen� finanziari di cui al presente comunicato stampa non possono essere offer� o vendu� negli Sta� Uni� o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Person, come definite nella Regula�on S ai sensi del Securi�es Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggeta agli obblighi di registrazione del Securi�es Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumen� finanziari.