Finanza Devon Energy Corporation

Azioni

DVN

US25179M1036

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
52,71 ^USD	+0,19%		+1,70%	+16,36%

25/04	Devon Energy Corporation riceve una proposta di azionista da John Chevedden	CI
23/04	DEVON ENERGY CORPORATION : da Stifel Nicolaus è Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.975	6.048	29.811	40.209	29.024	33.346	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	12.805	8.109	34.022	45.195	34.304	37.825	37.221	36.353
P/E ratio	-29,2 x	-2,22 x	10,6 x	6,74 x	7,76 x	10 x	9,08 x	9,3 x
Rendimento	1,35%	4,3%	4,47%	1,12%	1,77%	1,67%	2,67%	2,45%
Capitalizzazione/Fatturato	1,6 x	1,25 x	2,44 x	2,1 x	1,9 x	2,22 x	2,13 x	1,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,06 x	1,68 x	2,79 x	2,36 x	2,25 x	2,52 x	2,37 x	2,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,84 x	5,1 x	6,07 x	4,71 x	4,55 x	5,1 x	4,82 x	4,77 x
Valore dell'impresa/FCF	126 x	26,8 x	11,7 x	7,55 x	12,9 x	11,7 x	11,6 x	11,8 x
FCF Yield	0,8%	3,74%	8,54%	13,2%	7,76%	8,51%	8,59%	8,47%
Price to Book	1,71 x	2,09 x	3,15 x	3,6 x	2,41 x	2,48 x	2,2 x	1,96 x
N. Titoli (in migliaia)	384.100	382.514	676.761	653.700	640.697	632.640	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,97	15,81	44,05	61,51	45,30	52,71	52,71	52,71
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.220	4.828	12.206	19.169	15.258	15.003	15.691	17.012
EBITDA ¹	2.648	1.591	5.605	9.586	7.534	7.421	7.724	7.618
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	925	48	3.356	7.247	4.868	4.545	4.711	4.262
Margine operativo	14,87%	0,99%	27,49%	37,81%	31,9%	30,3%	30,03%	25,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-740	-3.090	2.898	7.775	4.623	4.272	4.638	4.374
Risultato netto ¹	-355	-2.680	2.813	6.015	3.747	3.320	3.588	3.310
Margine netto	-5,71%	-55,51%	23,05%	31,38%	24,56%	22,13%	22,87%	19,46%
EPS ²	-0,8900	-7,120	4,170	9,120	5,840	5,255	5,803	5,665
Free Cash Flow ¹	102	303	2.905	5.988	2.661	3.220	3.197	3.078
Margine FCF	1,64%	6,28%	23,8%	31,24%	17,44%	21,47%	20,37%	18,09%
FCF Conversion (EBITDA)	3,85%	19,04%	51,83%	62,47%	35,32%	43,4%	41,39%	40,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	103,27%	99,55%	71,02%	97%	89,1%	93%
Dividendo/Azione ²	0,3500	0,6800	1,970	0,6861	0,8037	0,8800	1,408	1,292
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	3.466	4.273	3.812	5.626	5.432	4.299	3.823	3.454	3.836	4.145	3.601	3.833	3.846	3.872	4.110
EBITDA ¹	1.634	1.811	2.135	2.833	2.488	2.130	1.891	1.730	2.025	1.888	1.705	1.906	1.893	1.923	1.912
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.034	1.210	1.624	2.273	1.881	1.470	1.250	1.057	1.349	1.212	969,4	1.147	1.114	1.138	1.155
Margine operativo	29,83%	28,32%	42,6%	40,4%	34,63%	34,19%	32,7%	30,6%	35,17%	29,24%	26,92%	29,92%	28,98%	29,4%	28,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	964	1.662	1.262	2.495	2.465	1.553	1.224	897	1.072	1.430	931,4	1.106	1.115	1.115	1.178
Risultato netto ¹	838	1.506	989	1.932	1.893	1.201	995	690	910	1.152	719,6	843,1	832,5	858,7	888,2
Margine netto	24,18%	35,24%	25,94%	34,34%	34,85%	27,94%	26,03%	19,98%	23,72%	27,79%	19,98%	22%	21,65%	22,18%	21,61%
EPS ²	1,240	2,230	1,480	2,930	2,880	1,830	1,530	1,070	1,420	1,810	1,105	1,312	1,296	1,342	1,383
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,1100	1,000	0,1600	0,1800	0,1786	0,2056	0,2003	0,1987	0,1991	0,2725	0,3300	0,3650	0,3833	0,4500
Data di pubblicazione	02/11/21	15/02/22	02/05/22	01/08/22	01/11/22	14/02/23	09/05/23	01/08/23	07/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.830	2.061	4.211	4.986	5.280	4.479	3.874	3.007
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,069 x	1,295 x	0,7513 x	0,5201 x	0,7008 x	0,6036 x	0,5016 x	0,3947 x
Free Cash Flow ¹	102	303	2.905	5.988	2.661	3.220	3.197	3.078
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,59%	-61,7%	46,3%	58,9%	32,3%	25%	23,7%	19,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,42%	22,7%	18,2%	26,9%	15,5%	13,2%	12%	8,8%
Totale attività ¹	-10.383	-11.814	15.469	22.373	24.105	25.236	29.992	37.613
Attivo netto per azione ²	15,20	7,550	14,00	17,10	18,80	21,30	23,90	27,00
Cash Flow per azione ²	5,020	3,820	7,270	12,90	10,20	10,40	11,00	11,00
Capex ¹	1.941	1.161	1.989	2.542	3.883	3.473	3.537	3.669
Capex/Fatturo	31,21%	24,05%	16,3%	13,26%	25,45%	23,15%	22,54%	21,57%
Data di pubblicazione	18/02/20	16/02/21	15/02/22	14/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Devon Energy Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

52,71 USD

Prezzo obiettivo medio

57,73 USD

Differenza / Target Medio

+9,53%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DEVON ENERGY CORPORATION	+16,36%	33,35 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri