Dividendo 15 Split Corp. II annuncia che non sarà pagata alcuna distribuzione alle Azioni di Classe A per il 29 luglio 2022
20 luglio 2022 alle 15:00
Condividi
Dividendo 15 Split Corp. II ha annunciato che non sarà pagata alcuna distribuzione alle Azioni di Classe A per il 29 luglio 2022, come previsto dal Prospetto informativo che afferma che non saranno pagati dividendi mensili regolari sulle Azioni di Classe A in qualsiasi mese, fintanto che il valore patrimoniale netto per unità sarà uguale o inferiore a 15,00 dollari.
Dividend 15 Split Corp. II è una società d'investimento che investe in un portafoglio di 15 società canadesi con rendimento da dividendo. Offre due tipi di azioni, una Classe A e una Preferita. Gli obiettivi d'investimento per quanto riguarda le azioni di Classe A sono quelli di fornire ai titolari delle azioni di Classe A dividendi mensili regolari in contanti. Il valore patrimoniale netto per unità deve essere superiore alla soglia richiesta di 15 dollari per unità per poter dichiarare i dividendi mensili; e alla data di chiusura o all'incirca, pagare ai titolari di azioni di Classe A almeno il prezzo di emissione originale di tali azioni. Gli obiettivi di investimento rispetto alle azioni privilegiate sono di fornire ai titolari delle azioni privilegiate dividendi mensili preferenziali in contanti fissi e cumulativi dell'importo di 0,04792 dollari sull'importo di rimborso di 10 dollari per azione privilegiata, con un rendimento del 5,75%, e di pagare ai titolari delle azioni privilegiate il valore di rimborso di 10 dollari di tali azioni. Quadravest Capital Management Inc. è il gestore degli investimenti del Fondo.