Finanza Eicher Motors Limited NSE India S.E.

Azioni

EICHERMOT

INE066A01021

Auto

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:47:53 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.846 ^INR	-0,64%		+0,92%	+16,94%

14/06	Gli indici indiani guadagnano venerdì, guidati dai settori auto e beni di consumo durevoli	MT
13/06	Le azioni indiane terminano in rialzo, sostenute dai segnali globali positivi dovuti ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	560.332	357.328	711.698	672.744	806.812	1.331.037	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	527.150	304.278	642.677	642.349	700.202	1.100.529	1.225.206	1.192.966
P/E ratio	25,5 x	19,6 x	52,9 x	40,2 x	27,7 x	27,5 x	29,5 x	26,3 x
Rendimento	0,61%	0,96%	0,65%	0,85%	1,25%	0,98%	1,12%	1,21%
Capitalizzazione/Fatturato	5,72 x	3,9 x	8,16 x	6,53 x	5,59 x	6,66 x	7,14 x	6,37 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,38 x	3,32 x	7,37 x	6,24 x	4,85 x	6,66 x	6,57 x	5,71 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,2 x	14 x	37,3 x	29,6 x	20,3 x	25,4 x	24,6 x	21,2 x
Valore dell'impresa/FCF	67,2 x	26,5 x	55,5 x	72,5 x	32,3 x	40,3 x	33,2 x	28,9 x
FCF Yield	1,49%	3,77%	1,8%	1,38%	3,09%	2,48%	3,01%	3,46%
Price to Book	6,28 x	2,87 x	6,21 x	5,34 x	5,39 x	7,62 x	6,45 x	5,55 x
N. Titoli (in migliaia)	272.826	273.037	273.336	273.423	273.482	274.006	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.054	1.309	2.604	2.460	2.950	4.858	4.858	4.858
Data di pubblicazione	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	97.971	91.536	87.204	102.978	144.422	165.358	186.386	208.804
EBITDA ¹	29.031	21.804	17.225	21.722	34.436	43.269	49.804	56.154
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	26.028	17.188	12.717	17.203	29.174	37.293	43.618	49.406
Margine operativo	26,57%	18,78%	14,58%	16,71%	20,2%	22,55%	23,4%	23,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	32.973	23.232	17.673	21.424	34.845	47.543	54.711	60.869
Risultato netto ¹	22.027	18.274	13.469	16.766	29.139	40.010	45.158	50.728
Margine netto	22,48%	19,96%	15,45%	16,28%	20,18%	24,2%	24,23%	24,29%
EPS ²	80,69	66,92	49,24	61,26	106,4	145,9	164,7	184,4
Free Cash Flow ¹	7.840	11.482	11.588	8.862	21.650	30.426	36.886	41.234
Margine FCF	8%	12,54%	13,29%	8,61%	14,99%	18,48%	19,79%	19,75%
FCF Conversion (EBITDA)	27%	52,66%	67,27%	40,8%	62,87%	70,35%	74,06%	73,43%
FCF Conversion (Risultato netto)	35,59%	62,83%	86,03%	52,86%	74,3%	77,15%	81,68%	81,28%
Dividendo/Azione ²	12,50	12,50	17,00	21,00	37,00	47,51	54,59	58,95
Data di pubblicazione	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	28.283	29.403	19.743	22.496	28.806	31.933	33.975	35.194	37.210	38.043	39.864	40.636	40.500	42.362	45.387
EBITDA ¹	6.720	6.250	3.630	4.699	5.824	7.570	8.311	8.216	8.572	9.336	10.208	10.505	10.473	11.293	11.956
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.491	5.002	2.513	3.604	4.709	6.376	7.149	6.945	7.224	7.856	8.786	8.976	9.371	9.948	10.686
Margine operativo	19,42%	17,01%	12,73%	16,02%	16,35%	19,97%	21,04%	19,73%	19,41%	20,65%	22,04%	22,09%	23,14%	23,48%	23,54%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.706	6.196	3.669	4.659	5.570	7.525	7.583	8.360	9.071	9.830	11.114	12.020	11.105	12.205	13.311
Risultato netto ¹	5.326	5.261	2.371	3.732	4.561	6.101	6.107	6.569	7.408	9.056	9.183	9.503	9.629	10.635	11.046
Margine netto	18,83%	17,89%	12,01%	16,59%	15,83%	19,11%	17,97%	18,66%	19,91%	23,8%	23,04%	23,38%	23,78%	25,1%	24,34%
EPS ²	19,46	19,21	8,660	13,63	16,66	22,29	22,30	23,98	27,04	33,06	33,50	35,68	36,20	40,51	40,40
Dividendo/Azione ²	-	17,00	-	-	-	21,00	-	-	-	37,00	-	-	-	46,10	-
Data di pubblicazione	10/02/21	27/05/21	12/08/21	03/11/21	14/02/22	13/05/22	10/08/22	10/11/22	14/02/23	11/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	33.182	53.051	69.021	30.395	106.610	103.522	105.831	138.072
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7.840	11.482	11.588	8.862	21.650	30.426	36.886	41.234
ROE (utile netto/patrimonio netto)	27,6%	23,7%	12,6%	13,9%	21,1%	24,1%	23,2%	22,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	21,1%	15,3%	9,97%	10,9%	16,5%	17,7%	16,8%	16,7%
Totale attività ¹	104.545	119.183	135.042	153.798	176.687	223.077	268.747	304.644
Attivo netto per azione ²	327,0	456,0	419,0	461,0	547,0	637,0	753,0	875,0
Cash Flow per azione ²	57,60	62,10	62,60	55,80	104,0	143,0	180,0	188,0
Capex ¹	7.890	5.459	5.548	6.408	6.825	8.388	8.028	8.536
Capex/Fatturo	8,05%	5,96%	6,36%	6,22%	4,73%	5,1%	4,31%	4,09%
Data di pubblicazione	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Eicher Motors Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4.858 INR

Prezzo obiettivo medio

4.498 INR

Differenza / Target Medio

-7,41%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Motociclette e scooter

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BAJAJ AUTO LIMITED	+41,27%	32,15 Mrd
TVS MOTOR COMPANY LIMITED	+20,21%	13,78 Mrd
HERO MOTOCORP LTD	+31,75%	13,16 Mrd
YAMAHA MOTOR CO., LTD.	+18,34%	9,18 Mrd
HARLEY-DAVIDSON, INC.	-8,94%	4,47 Mrd
YADEA GROUP HOLDINGS LTD.	-23,76%	4,46 Mrd
LONCIN MOTOR CO., LTD.	+36,82%	1,98 Mrd
SANYANG MOTOR CO., LTD.	+14,85%	1,97 Mrd
ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD.	+36,17%	1,22 Mrd

Motociclette e scooter