Società Energy Income Fund

ENI.UN

CA29270B2066

Fondi chiusi

Attività

Vendite per attività

Vendite per regione

Dirigenti

Amministratori

Classe di azioni

Azionisti

Coordinate società

Settore

Settore Fondi chiusi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 19:42:56 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,47 ^CAD	-3,92%		-2,65%	-1,34%

22/03	Energy Income Fund riporta i risultati dei guadagni per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI
19/01	Il Fondo Energy Income Fund ha aggiornato il prezzo del collocamento privato proposto	MT

Energy Income Fund (il Fondo) è un fondo d'investimento chiuso con sede in Canada. Gli obiettivi di investimento del Fondo sono di fornire ai titolari di quote distribuzioni mensili in contanti e di conseguire un rendimento totale del portafoglio superiore al rendimento totale fornito dall'indice di riferimento, come selezionato di volta in volta dal Gestore. L'indice di riferimento è l'indice S&P/TSX Capped Energy Trust. Il Fondo investe le proprie attività nel portafoglio senza fare riferimento ad alcun emittente o titolo specifico, tra diverse classi di attività, tra cui titoli di petrolio e gas, titoli energetici, altri titoli di risorse e liquidità e investimenti a breve termine. Vestcap Investment Management Inc. è il consulente di portafoglio del Fondo. Artemis Investment Management Limited è il gestore del Fondo d'investimento del Fondo.

CAD in Milioni	2022	Peso	2023	Peso	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	1	100,0 %	0	100,0 %	-55,02%

CAD in Milioni	2022	Peso	2023	Peso	Delta
Canada 100,0 %	1	100,0 %	0	100,0 %	-55,02%

Dirigenti	Titolo	Età	Da
Trevor William Maunder CEO	Chief Executive Officer	-	-
Sean Lawless CMP	Compliance Officer	-	-

Amministratori	Titolo	Età	Da
Gavin Swartzman BRD	Director/Board Member	59	-
Trevor William Maunder CEO	Chief Executive Officer	-	-

	Voto	Quantità	Flottante	Autocontrollo	Flottante totale
Azione A	1	3 040 155	2 723 255 ( 89,58 %)	0	89,58 %

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
Symetryx Corp. 2,889 %	87 800	2,889 %	93 419 $
Trevor William Maunder 0,2533 %	7 700	0,2533 %	8 193 $

Energy Income Fund

1325 Lawrence Avenue East Suite 200

M3A 1C6, Toronto

+416-869-0991

http://www.artemisfunds.ca

Finanziari

Strumenti di investimento

Strumenti di investimento

Fondi chiusi

Fondi chiusi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENERGY INCOME FUND	-1,34%	3,26 Mln
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,90%	12,46 Mrd
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78%	9,22 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,40%	5,69 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,76%	5,35 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,80%	5,26 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,77%	4,36 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,15%	4,36 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77%	4,02 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13%	3,87 Mrd

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