Finanza Estee Lauder Sao Paulo

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Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 15:14:09 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
23,26 ^BRL	+0,69%		-3,24%	-21,58%

12/07	Futures per lo più in rialzo in vista dei dati sui prezzi alla produzione e dei guadagni delle banche; l'Asia è in fermento, l'Europa è forte	MT
12/07	Il responsabile finanziario di Estee Lauder va in pensione	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	37.061	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	41.893	42.008	41.605
P/E ratio	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	48,7 x	25,8 x	20,1 x
Rendimento	0,91%	0,74%	0,65%	0,91%	-	2,56%	2,68%	2,9%
Capitalizzazione/Fatturato	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	2,38 x	2,22 x	2,09 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	2,69 x	2,52 x	2,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	18,5 x	13,6 x	11,4 x
Valore dell'impresa/FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	47,3 x	26,7 x	20,9 x
FCF Yield	2,66%	2,4%	2,58%	2,16%	0,98%	2,11%	3,74%	4,78%
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	6,63 x	6,21 x	5,87 x
N. Titoli (in migliaia)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.564	-	-
Prezzo di riferimento ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	103,4	103,4	103,4
Data di pubblicazione	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.589	16.687	17.736
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.269	3.080	3.650
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.468	2.267	2.818
Margine operativo	17,54%	14,68%	18,93%	19,73%	11,44%	9,42%	13,58%	15,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.215	2.054	2.588
Risultato netto ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	761,2	1.477	1.863
Margine netto	12,01%	4,79%	17,68%	13,47%	6,31%	4,88%	8,85%	10,5%
EPS ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,120	4,012	5,151
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	885,3	1.571	1.989
Margine FCF	11,93%	11,59%	18,45%	11,27%	4,57%	5,68%	9,41%	11,21%
FCF Conversion (EBITDA)	56,04%	61,17%	80,42%	47,31%	28,36%	39,01%	51,01%	54,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	99,33%	242,25%	104,32%	83,68%	72,37%	116,29%	106,38%	106,77%
Dividendo/Azione ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,643	2,773	2,992
Data di pubblicazione	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.940	3.843	3.806	4.616	4.132	4.084
EBITDA ¹	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	760	409	551,3	1.021	867	565,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	223,8	375	787,1	679,5	374,6
Margine operativo	25,91%	21,6%	5,81%	17%	16,62%	8,42%	1,96%	3,07%	13,48%	14,06%	5,82%	9,85%	17,05%	16,45%	9,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	145,4	301,1	713,7	601,8	335
Risultato netto ¹	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	79,59	222,9	499,8	449	257,8
Margine netto	19,64%	13,14%	1,46%	12,44%	8,53%	4,15%	-0,91%	0,88%	7,31%	8,38%	2,07%	5,85%	10,83%	10,87%	6,31%
EPS ²	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,9100	0,2325	0,5990	1,435	1,244	0,5949
Dividendo/Azione ²	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	0,6600	0,6600	0,6600	0,6627	0,6663	0,6922	0,6908	0,7025
Data di pubblicazione	03/02/22	03/05/22	18/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	18/08/23	01/11/23	05/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	4.832	4.947	4.544
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,129 x	1,606 x	1,245 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	885	1.571	1.989
ROE (utile netto/patrimonio netto)	43,4%	36,1%	47,3%	40,9%	22,3%	14,5%	25%	30,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,4%	9,76%	12%	11,1%	5,63%	3,46%	5,94%	8,14%
Totale attività ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	21.996	24.845	22.892
Attivo netto per azione ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,60	16,60	17,60
Cash Flow per azione ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,720	6,480	8,890
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	921	883	896
Capex/Fatturo	5%	4,36%	3,93%	5,86%	6,29%	5,91%	5,29%	5,05%
Data di pubblicazione	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Estee Lauder

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

103,4 USD

Prezzo obiettivo medio

141,4 USD

Differenza / Target Medio

+36,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti personali - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+13,70%	393 Mrd
UNILEVER PLC	+16,68%	144 Mrd
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+23,03%	80,46 Mrd
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-1,54%	73,78 Mrd
KENVUE INC.	-14,82%	35,12 Mrd
BEIERSDORF	+1,95%	33,77 Mrd
ESSITY AB	+12,64%	18,76 Mrd
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+27,64%	17,68 Mrd
DABUR INDIA LIMITED	+13,07%	13,37 Mrd

Prodotti personali - NEC