Finanza Frontline plc Oslo Bors

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FRO

CY0200352116

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 03/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
267,1 ^NOK	+0,41%		+3,33%	+31,64%

21/03	FRONTLINE PLC : cambio di rotta da parte di Jefferies & Co.	ZM
29/02	Aggiornamento settoriale: i titoli dell'energia sono in rialzo giovedì prima del mercato	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.532	1.230	1.439	2.703	4.464	5.508	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.410	3.245	3.688	4.606	7.607	8.578	8.144	7.604
P/E ratio	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	7,12 x	6,65 x	8 x
Rendimento	3,89%	25,7%	-	10%	10,8%	10,7%	13,7%	13,2%
Capitalizzazione/Fatturato	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,37 x	3,19 x	3,22 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,25 x	4,72 x	4,44 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,53 x	6,13 x	5,51 x
Valore dell'impresa/FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	25,3 x	7,55 x	7,51 x
FCF Yield	2,03%	-3,71%	-8,14%	1,08%	-10,2%	3,96%	13,2%	13,3%
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,66 x	2,49 x	3,07 x
N. Titoli (in migliaia)	196.894	197.692	203.531	222.623	222.623	222.623	-	-
Prezzo di riferimento ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	24,74	24,74	24,74
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1.184	1.635	1.725	1.712
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1.313	1.328	1.380
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	994,2	1.018	1.033
Margine operativo	44,73%	58,5%	3,42%	54,04%	63,08%	60,79%	59,02%	60,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	737,2	745,1	696,2
Risultato netto ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	729,1	738,8	688,9
Margine netto	24,9%	47,56%	-3,13%	57,32%	55,46%	44,58%	42,82%	40,24%
EPS ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,473	3,721	3,094
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	339,5	1.078	1.012
Margine FCF	15,95%	-13,85%	-84,14%	6%	-65,5%	20,76%	62,48%	59,12%
FCF Conversion (EBITDA)	24,27%	-	-	8,48%	-	25,86%	81,21%	73,31%
FCF Conversion (Risultato netto)	64,06%	-	-	10,47%	-	46,57%	145,91%	146,91%
Dividendo/Azione ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,659	3,400	3,266
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	68,96	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	370,7	351,4	331,3	473,7	399,4
EBITDA ¹	17,94	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	316,4	280,3	270,5	367,1	313,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-19,24	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	239,6	201,3	190	297,8	231,8
Margine operativo	-27,9%	18,31%	22,09%	39,52%	52,95%	70,63%	71,16%	49,33%	49,45%	53,74%	64,64%	57,29%	57,37%	62,86%	58,04%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-33,19	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	180,3	132,8	118	220,8	195,8
Risultato netto ¹	-33,21	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	215,4	141,7	137	259,3	172,9
Margine netto	-48,15%	19,65%	30,01%	29,59%	73,93%	68,03%	58,97%	44,99%	46,43%	46,08%	58,11%	40,31%	41,35%	54,74%	43,29%
EPS ²	-0,1700	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8842	0,7858	0,8327	1,371	0,5700
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	0,5572	0,6461	0,7338	1,388	-
Data di pubblicazione	29/11/21	17/02/22	24/05/22	25/08/22	30/11/22	28/02/23	31/05/23	24/08/23	30/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.878	2.015	2.249	1.903	3.143	3.071	2.636	2.096
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,339 x	1,986 x	1,519 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	340	1.078	1.012
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,5%	26,4%	-0,68%	24,2%	28,9%	33,2%	39,6%	44,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,13%	10,8%	-0,28%	10,7%	12,3%	11%	9,67%	8,22%
Totale attività ¹	3.386	3.808	4.018	4.438	5.326	6.609	7.640	8.384
Attivo netto per azione ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,290	9,920	8,070
Cash Flow per azione ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	4,200	4,060	-
Capex ¹	196	724	462	336	1.631	899	21,5	24
Capex/Fatturo	34,88%	83,44%	129,64%	40,72%	137,84%	54,94%	1,25%	1,4%
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Frontline plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

24,74 USD

Prezzo obiettivo medio

29,54 USD

Differenza / Target Medio

+19,41%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+26,73%	9,15 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+19,08%	3,57 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+33,21%	2,47 Mrd
BW LPG LIMITED	+7,40%	1,92 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+18,55%	1,9 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-2,19%	1,73 Mrd
FLEX LNG LTD.	-8,47%	1,43 Mrd
ODFJELL SE	+46,44%	1,21 Mrd
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+5,91%	1,11 Mrd

Navi cisterna