Finanza FTAI Aviation Ltd. Nasdaq

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FTAIO

KYG3730V1216

Attività finanziarie specializzate

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:30:00 06/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25,4 ^USD	+0,20%		+0,87%	+0,95%

03/05	FTAI AVIATION LTD. : RBC Capital Markets conferma il rating Buy	ZM
01/05	FTAI AVIATION LTD. : Morgan Stanley ottimista sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.659	2.009	2.868	1.701	4.651	7.859	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.853	2.009	2.868	3.844	7.078	10.163	10.508	10.613
P/E ratio	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	41 x	26,5 x	19,8 x
Rendimento	6,76%	5,63%	4,56%	7,36%	2,59%	1,53%	1,53%	1,53%
Capitalizzazione/Fatturato	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	5,53 x	4,86 x	4,17 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	7,15 x	6,5 x	5,63 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	14,1 x	12,7 x	11,1 x
Valore dell'impresa/FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	2.096 x	44 x	32,3 x
FCF Yield	-26,2%	-10%	-26,7%	-4,29%	-2,11%	0,05%	2,27%	3,1%
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	29,9 x	18,3 x	11,1 x
N. Titoli (in migliaia)	84.903	85.617	99.180	99.379	100.238	100.246	-	-
Prezzo di riferimento ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	78,40	78,40	78,40
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1.171	1.421	1.616	1.885
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	720,9	824,2	957,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	397,4	489	586,5
Margine operativo	11,27%	13,07%	5,68%	20,31%	29,01%	27,97%	30,25%	31,12%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	253,3	368,5	491,3
Risultato netto ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	193,5	300,4	401,7
Margine netto	38,58%	-28,66%	-28,3%	-31,11%	18,11%	13,62%	18,59%	21,31%
EPS ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,914	2,961	3,966
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	4,85	238,9	329
Margine FCF	-129,36%	-55,04%	-167,98%	-23,27%	-12,73%	0,34%	14,78%	17,45%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	0,67%	28,98%	34,35%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	2,51%	79,52%	81,89%
Dividendo/Azione ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	326,7	354,3	362,6	372,5	377,9	394,5
EBITDA ¹	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	164,1	179,9	185,7	192,2	187,8	195,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	93,9	94,55	97,7	102,2	107,6	115,1
Margine operativo	5,2%	-32,83%	18,15%	28,63%	26,89%	25,03%	34,66%	29,09%	28,09%	28,74%	26,69%	26,94%	27,45%	28,48%	29,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	45,19	64,03	71,83	73,47	78,77	89,18
Risultato netto ¹	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	31,29	48,85	56,14	58,2	62,99	71,92
Margine netto	-13,07%	-166,12%	6,43%	-9,92%	7,3%	7,72%	16,92%	11,33%	35,18%	9,58%	13,79%	15,48%	15,62%	16,67%	18,23%
EPS ²	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3100	0,4656	0,5578	0,5776	0,6200	0,7067
Dividendo/Azione ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Data di pubblicazione	24/02/22	28/04/22	27/07/22	27/10/22	23/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.194	-	-	2.142	2.427	2.304	2.648	2.754
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,196 x	3,213 x	2,875 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	4,85	239	329
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,4%	-8,83%	-9,47%	-38,6%	251%	101%	98,8%	76,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-6,04%	9,04%	8,18%	9,3%	11,1%
Totale attività ¹	-	-	-	3.647	2.345	2.365	3.230	3.619
Attivo netto per azione ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	2,620	4,300	7,050
Cash Flow per azione ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,830	2,240	2,150
Capex ¹	900	265	784	144	756	400	532	515
Capex/Fatturo	155,46%	72,26%	172,1%	20,35%	64,56%	28,16%	32,91%	27,33%
Data di pubblicazione	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per FTAI Aviation Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

78,4 USD

Prezzo obiettivo medio

83,18 USD

Differenza / Target Medio

+6,10%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Leasing commerciale

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+50,18%	24,36 Mrd
BOC AVIATION LIMITED	+3,85%	5,56 Mrd
TOKYO CENTURY CORPORATION	+1,96%	4,98 Mrd
GATX CORPORATION	+7,59%	4,6 Mrd
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+37,54%	4,39 Mrd
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+58,99%	3,4 Mrd
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+12,86%	2,68 Mrd
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+16,63%	1,78 Mrd
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+8,46%	1,17 Mrd

Leasing commerciale