Finanza Godrej Consumer Products Limited

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GODREJCP

INE102D01028

Prodotti personali

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:48 03/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.251 ^INR	+1,45%		+4,11%	+10,61%

01/05	La famiglia indiana Godrej decide di dividere il conglomerato in due parti	RE
22/04	PREVISIONE-I produttori indiani di beni di consumo subiranno ulteriori ritardi nella ripresa	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	701.206	532.473	746.057	764.175	990.122	1.279.753	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	716.528	543.959	747.180	769.174	996.555	1.299.166	1.288.022	1.274.099
P/E ratio	30 x	35,6 x	43,4 x	42,8 x	58,1 x	65,5 x	52,6 x	44,8 x
Rendimento	1,36%	1,15%	-	-	-	0,68%	0,9%	1,08%
Capitalizzazione/Fatturato	6,8 x	5,37 x	6,76 x	6,22 x	7,44 x	9,02 x	8,2 x	7,41 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,95 x	5,49 x	6,77 x	6,27 x	7,48 x	9,16 x	8,26 x	7,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	33,8 x	25,4 x	31,3 x	32,1 x	41 x	43,9 x	37,5 x	32,7 x
Valore dell'impresa/FCF	47,1 x	37,9 x	40 x	65,5 x	51,6 x	59 x	57,4 x	47,8 x
FCF Yield	2,12%	2,64%	2,5%	1,53%	1,94%	1,69%	1,74%	2,09%
Price to Book	9,65 x	6,74 x	7,9 x	6,61 x	7,18 x	8,52 x	7,69 x	7,03 x
N. Titoli (in migliaia)	1.022.166	1.022.316	1.022.486	1.022.581	1.022.695	1.022.820	-	-
Prezzo di riferimento ²	686,0	520,8	729,6	747,3	968,2	1.251	1.251	1.251
Data di pubblicazione	03/05/19	13/05/20	11/05/21	19/05/22	10/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	103.143	99.108	110.286	122.765	133.160	141.865	156.011	172.799
EBITDA ¹	21.176	21.430	23.882	23.951	24.305	29.612	34.370	38.921
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	19.476	19.458	21.844	21.852	21.942	26.876	31.509	36.195
Margine operativo	18,88%	19,63%	19,81%	17,8%	16,48%	18,94%	20,2%	20,95%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	20.847	17.596	20.804	21.553	21.327	26.648	32.583	37.988
Risultato netto ¹	23.415	14.966	17.208	17.834	17.025	19.707	24.473	28.625
Margine netto	22,7%	15,1%	15,6%	14,53%	12,79%	13,89%	15,69%	16,57%
EPS ²	22,90	14,64	16,83	17,44	16,65	19,09	23,80	27,95
Free Cash Flow ¹	15.211	14.361	18.658	11.741	19.309	22.020	22.454	26.643
Margine FCF	14,75%	14,49%	16,92%	9,56%	14,5%	15,52%	14,39%	15,42%
FCF Conversion (EBITDA)	71,83%	67,01%	78,12%	49,02%	79,45%	74,36%	65,33%	68,45%
FCF Conversion (Risultato netto)	64,96%	95,96%	108,42%	65,84%	113,42%	111,73%	91,75%	93,08%
Dividendo/Azione ²	9,330	6,000	-	-	-	8,559	11,28	13,55
Data di pubblicazione	03/05/19	13/05/20	11/05/21	19/05/22	10/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	30.554	27.307	28.944	31.636	33.026	29.158	31.250	33.919	35.989	32.002	34.489	35.809	36.974	33.728	-
EBITDA ¹	6.934	5.490	6.000	6.596	6.680	4.676	5.208	5.421	7.266	6.409	6.428	6.896	8.134	7.352	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.444	4.945	5.491	6.087	6.138	4.136	4.637	4.888	6.693	5.723	5.666	6.207	7.782	6.643	-
Margine operativo	21,09%	18,11%	18,97%	19,24%	18,59%	14,18%	14,84%	14,41%	18,6%	17,88%	16,43%	17,33%	21,05%	19,7%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	6.420	4.244	5.409	6.056	6.248	3.840	4.544	4.577	6.651	5.555	4.799	5.887	7.076	6.962	-
Risultato netto ¹	5.021	3.658	4.137	4.789	5.276	3.632	3.451	3.589	5.463	4.521	3.188	4.439	5.602	5.004	-
Margine netto	16,43%	13,4%	14,29%	15,14%	15,98%	12,46%	11,04%	10,58%	15,18%	14,13%	9,24%	12,4%	15,15%	14,84%	-
EPS ²	4,910	3,580	4,050	4,680	5,160	3,550	3,370	3,510	5,340	4,420	3,120	4,285	5,505	5,638	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,990	-
Data di pubblicazione	08/02/21	11/05/21	04/08/21	11/11/21	08/02/22	19/05/22	03/08/22	08/11/22	31/01/23	10/05/23	07/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	15.322	11.485	1.123	4.999	6.432	19.413	8.269	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	5.654
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7236 x	0,5359 x	0,047 x	0,2087 x	0,2647 x	0,6556 x	0,2406 x	-
Free Cash Flow ¹	15.211	14.361	18.658	11.741	19.309	22.020	22.454	26.643
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,3%	21%	20,3%	17%	13,4%	13,6%	15,2%	16,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,2%	10,9%	12%	11,7%	10,1%	11%	11,9%	12,9%
Totale attività ¹	208.620	137.176	143.139	152.085	168.164	178.786	204.901	221.377
Attivo netto per azione ²	71,10	77,30	92,30	113,0	135,0	147,0	163,0	178,0
Cash Flow per azione ²	16,90	9,000	19,80	14,20	21,00	20,60	25,80	29,90
Capex ¹	2.077	1.520	1.639	2.765	2.197	3.916	3.728	3.724
Capex/Fatturo	2,01%	1,53%	1,49%	2,25%	1,65%	2,76%	2,39%	2,16%
Data di pubblicazione	03/05/19	13/05/20	11/05/21	19/05/22	10/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Godrej Consumer Products Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.251 INR

Prezzo obiettivo medio

1.314 INR

Differenza / Target Medio

+5,02%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti personali - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+10,61%	15,11 Mrd
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+12,23%	387 Mrd
UNILEVER PLC	+10,21%	131 Mrd
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+16,52%	76,23 Mrd
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-16,82%	62,65 Mrd
ESTEE LAUDER	-9,10%	48,38 Mrd
KENVUE INC.	-10,82%	36,61 Mrd
BEIERSDORF	+5,49%	34,04 Mrd
ESSITY AB	+9,88%	17,76 Mrd
DABUR INDIA LIMITED	-4,57%	11,15 Mrd

Prodotti personali - NEC