Finanza Grupa Azoty S.A.

Azioni

ATT

PLZATRM00012

Chimica-agricoltura

Mercato chiuso - Warsaw Stock Exchange 17:56:10 08/12/2023 Grafico intraday di Grupa Azoty S.A. Variaz. 5gg Var. 1 gen.
23,8 PLN -0,83% +5,50% -39,72%

Valorizzazione

Periodo Fiscale : Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalizzazione 1 3 093 2 904 2 723 3 353 3 916 2 361 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 5 082 5 139 5 743 8 338 10 607 11 273 11 840 11 741
P/E ratio 312x 7,79x 8,74x 5,76x 6,32x -1,37x 12,2x 4,10x
Rendimento 4,01% - - - - - - -
Capitalizzazione/Fatturato 0,31x 0,26x 0,26x 0,21x 0,16x 0,17x 0,13x 0,12x
Valore dell'impresa/Fatturato 0,51x 0,45x 0,55x 0,52x 0,43x 0,81x 0,64x 0,61x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,65x 3,61x 4,35x 5,09x 4,17x -9,95x 7,55x 4,91x
Valore dell'impresa/FCF -346x 5,22x -19,3x 2,52x 3,82x -4,28x 769x 10,9x
FCF Yield -0,29% 19,1% -5,19% 39,6% 26,2% -23,4% 0,13% 9,18%
Price to Book 0,46x 0,41x 0,37x 0,42x 0,44x 0,24x 0,23x -
N. Titoli (in migliaia) 99 195 99 195 99 195 99 195 99 195 99 195 - -
Prezzo di riferimento 2 31,2 29,3 27,5 33,8 39,5 23,8 23,8 23,8
Data di pubblicazione 25/04/19 08/04/20 15/04/21 27/04/22 30/03/23 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Evoluzione del Conto dei Risultati (Dati annuali)

Periodo Fiscale : Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fatturato 1 9 999 11 308 10 525 15 901 24 658 13 838 18 461 19 180
EBITDA 1 764 1 424 1 322 1 638 2 545 -1 133 1 568 2 391
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 81,0 613 556 877 866 -1 924 618 1 492
Margine operativo 0,81% 5,42% 5,28% 5,51% 3,51% -13,9% 3,35% 7,78%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 40,4 558 506 734 689 -2 208 -46,0 900
Risultato netto 1 9,76 373 355 582 620 -1 902 47,6 585
Margine netto 0,10% 3,30% 3,38% 3,66% 2,51% -13,7% 0,26% 3,05%
EPS 2 0,10 3,76 3,14 5,87 6,25 -17,4 1,96 5,81
Free Cash Flow 1 -14,7 984 -298 3 306 2 778 -2 635 15,4 1 078
Margine FCF -0,15% 8,70% -2,83% 20,8% 11,3% -19,0% 0,08% 5,62%
FCF Conversion (EBITDA) - 69,1% - 202% 109% - 0,98% 45,1%
FCF Conversion (Risultato netto) - 264% - 568% 448% - 32,4% 184%
Dividendo/Azione 2 1,25 - - - - - - -
Data di pubblicazione 25/04/19 08/04/20 15/04/21 27/04/22 30/03/23 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Evoluzione del Conto dei Risultati (Dati Trimestrali)

Periodo Fiscale : Dicembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3
Fatturato 1 3 173 3 882 5 485 6 140 6 314 5 107 3 895 3 491 3 075
EBITDA 1 361 300 572 1 240 267 -297 -401 -608 -348
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 169 107 387 1 059 82,0 -1 431 -596 -807 -550
Margine operativo 5,33% 2,75% 7,06% 17,2% 1,30% -28,0% -15,3% -23,1% -17,9%
Risultato ante Imposte (EBT) - - - - - - - - -
Risultato netto 1 168 - 340 800 -79,0 -897 -522 -543 -658
Margine netto 5,29% - 6,19% 13,0% -1,25% -17,6% -13,4% -15,6% -21,4%
EPS 2 - - - - - - - - -6,64
Dividendo/Azione - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 09/09/21 10/11/21 27/04/22 22/09/22 28/10/22 30/03/23 22/05/23 19/09/23 08/11/23
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo Fiscale : Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indebitamento netto 1 1 989 2 234 3 020 4 986 6 691 8 912 9 479 9 380
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 2,60x 1,57x 2,28x 3,04x 2,63x -7,87x 6,04x 3,92x
Free Cash Flow 1 -14,7 984 -298 3 306 2 778 -2 635 15,4 1 078
ROE (utile netto/patrimonio netto) 0,14% 5,43% 4,34% 7,61% 7,35% -18,9% 0,60% 6,70%
Capitale proprio 1 6 971 6 870 8 198 7 640 8 438 10 063 7 933 8 731
ROA (utile netto/totale attivi) 0,08% 2,51% 1,85% - - - - -
Totale attività 1 12 950 14 872 19 210 - - - - -
Attivo netto per azione 2 67,6 70,9 74,0 80,1 90,1 99,6 103 -
Cash Flow per azione 11,1 20,5 - 58,3 - - - -
Capex 1 1 097 1 050 3 003 2 479 2 831 2 600 1 050 1 050
Capex/Fatturo 11,0% 9,28% 28,5% 15,6% 11,5% 18,8% 5,69% 5,47%
Data di pubblicazione 25/04/19 08/04/20 15/04/21 27/04/22 30/03/23 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading :
Rating Investimento :
ESG Refinitiv :
C
Più rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Sell
Numero di analisti
4
Ultimo prezzo di chiusura
23,8PLN
Prezzo obiettivo medio
24,06PLN
Differenza / Target Medio
+1,08%
Consenso

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