Rating Grupa Azoty S.A.

Azioni

ATT

PLZATRM00012

Tempo differito Warsaw S.E. Altri mercati azionari 13:54:48 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,3 ^PLN	+1,36%		-2,19%	-9,72%

14/02	Il Gruppo Azoty nomina nuovi membri del Consiglio di vigilanza	CI
13/02	Azoty riporta i risultati di produzione per il mese di gennaio 2024	CI

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.
La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.
L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.

Punti deboli

Secondo le previsioni di Standard & Poor's, le prospettive di crescita sul fatturato dell'azienda nei prossimi anni sono molto basse.
Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l'azienda ha margini relativamente ridotti.
La società ha livelli di redditività insufficienti.
La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
Negli ultimi 4 mesi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano del caso sono stati ampiamente rivisti al ribasso.
La maggior parte delle opinioni degli analisti convergono su un parere ampiamente negativo.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Chimica-agricoltura

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
GRUPA AZOTY S.A.	-9,72%	541 Mln		C
CORTEVA, INC.	+14,15%	38,23 Mrd		C
PHOSAGRO	-.--%	11,13 Mrd	-	B+
FMC CORPORATION	-8,33%	7,21 Mrd		A
PI INDUSTRIES LIMITED	+7,47%	6,84 Mrd		B-
OCI N.V.	-5,49%	5,6 Mrd		B
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-10,44%	5,57 Mrd	-	C-
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+30,13%	5,14 Mrd		B-
UPL LIMITED	-13,45%	4,56 Mrd		C+
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+17,77%	4,4 Mrd	-	-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali