Finanza Honeywell International Inc.

Azioni

HON

US4385161066

Conglomerati di beni di consumo

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
193,4 ^USD	+0,22%		-0,42%	-7,75%

26/04	HONEYWELL INTERNATIONAL INC. : Wolfe Research ottimista sul caso	ZM
26/04	HONEYWELL INTERNATIONAL INC. : Deutsche Bank Securities conferma il rating Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	126.472	149.249	143.543	144.079	138.251	125.972	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	132.058	156.413	151.619	153.539	150.599	138.745	137.022	136.903
P/E ratio	21 x	31,7 x	26,4 x	29,5 x	24,8 x	19,5 x	17,9 x	16,5 x
Rendimento	1,9%	1,71%	1,81%	1,85%	-	2,23%	2,47%	2,64%
Capitalizzazione/Fatturato	3,45 x	4,57 x	4,17 x	4,06 x	3,77 x	3,27 x	3,1 x	2,95 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,6 x	4,79 x	4,41 x	4,33 x	4,11 x	3,6 x	3,37 x	3,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,7 x	21,2 x	17,2 x	16,5 x	16,2 x	13,7 x	12,6 x	11,8 x
Valore dell'impresa/FCF	21,8 x	29,5 x	26,5 x	34,1 x	35 x	23,6 x	21,1 x	19,7 x
FCF Yield	4,59%	3,39%	3,78%	2,94%	2,86%	4,24%	4,75%	5,07%
Price to Book	6,82 x	8,45 x	7,7 x	8,57 x	8,46 x	7,23 x	6,67 x	5,8 x
N. Titoli (in migliaia)	714.533	701.686	688.423	672.322	659.251	651.186	-	-
Prezzo di riferimento ²	177,0	212,7	208,5	214,3	209,7	193,4	193,4	193,4
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	36.709	32.637	34.392	35.466	36.662	38.530	40.675	42.651
EBITDA ¹	9.004	7.373	8.801	9.304	9.278	10.152	10.851	11.573
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.739	6.665	7.212	7.689	8.304	8.997	9.692	10.300
Margine operativo	21,08%	20,42%	20,97%	21,68%	22,65%	23,35%	23,83%	24,15%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.559	6.012	7.235	6.379	7.159	8.240	8.976	9.625
Risultato netto ¹	6.143	4.779	5.542	4.966	5.658	6.510	7.015	7.510
Margine netto	16,73%	14,64%	16,11%	14%	15,43%	16,9%	17,25%	17,61%
EPS ²	8,410	6,720	7,910	7,270	8,470	9,897	10,79	11,73
Free Cash Flow ¹	6.058	5.302	5.729	4.508	4.301	5.885	6.502	6.944
Margine FCF	16,5%	16,25%	16,66%	12,71%	11,73%	15,27%	15,98%	16,28%
FCF Conversion (EBITDA)	67,28%	71,91%	65,09%	48,45%	46,36%	57,97%	59,92%	60%
FCF Conversion (Risultato netto)	98,62%	110,94%	103,37%	90,78%	76,02%	90,4%	92,68%	92,46%
Dividendo/Azione ²	3,360	3,630	3,770	3,970	-	4,321	4,774	5,100
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	8.657	8.376	8.953	8.951	9.186	8.864	9.146	9.212	9.440	9.105	9.380	9.747	10.263	9.615	9.825
EBITDA ¹	2.163	2.103	2.242	2.353	2.431	2.235	2.286	2.481	2.470	2.259	2.397	2.545	2.839	2.458	2.515
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.851	1.766	1.867	1.952	2.104	1.947	2.052	2.082	2.223	2.021	2.155	2.303	2.528	-	-
Margine operativo	21,38%	21,08%	20,85%	21,81%	22,9%	21,97%	22,44%	22,6%	23,55%	22,2%	22,98%	23,62%	24,63%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.793	1.505	1.704	1.981	1.189	1.782	1.904	1.967	1.506	1.871	1.939	2.079	2.335	2.033	2.091
Risultato netto ¹	1.428	1.134	1.261	1.552	1.019	1.394	1.487	1.514	1.263	1.463	1.547	1.645	1.858	1.594	1.640
Margine netto	16,5%	13,54%	14,08%	17,34%	11,09%	15,73%	16,26%	16,44%	13,38%	16,07%	16,49%	16,87%	18,11%	16,58%	16,69%
EPS ²	2,050	1,640	1,840	2,280	1,510	2,070	2,220	2,270	1,910	2,230	2,362	2,510	2,838	2,437	2,517
Dividendo/Azione ²	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,030	1,030	1,030	-	-	-	1,047	1,061	1,182	1,136	1,114
Data di pubblicazione	03/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	01/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.586	7.164	8.076	9.460	12.348	12.774	11.050	10.931
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,6204 x	0,9717 x	0,9176 x	1,017 x	1,331 x	1,258 x	1,018 x	0,9445 x
Free Cash Flow ¹	6.058	5.302	5.729	4.508	4.301	5.885	6.502	6.944
ROE (utile netto/patrimonio netto)	32,1%	27,7%	29,9%	28,2%	36,3%	37,9%	41,2%	45,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,2%	8,2%	8,59%	7,84%	9,89%	10,1%	10,5%	11,2%
Totale attività ¹	60.054	58.290	64.524	63.373	57.220	64.400	66.604	67.057
Attivo netto per azione ²	25,90	25,20	27,10	25,00	24,80	26,70	29,00	33,30
Cash Flow per azione ²	9,440	8,730	8,620	7,720	7,990	10,90	12,10	13,30
Capex ¹	839	906	895	766	1.039	1.064	1.036	1.100
Capex/Fatturo	2,29%	2,78%	2,6%	2,16%	2,83%	2,76%	2,55%	2,58%
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Honeywell International Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

193,4 USD

Prezzo obiettivo medio

221,5 USD

Differenza / Target Medio

+14,52%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Conglomerati di beni di consumo

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-7,75%	126 Mrd
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+11,85%	869 Mrd
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	0,00%	239 Mrd
GE AEROSPACE	+27,20%	178 Mrd
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-5,21%	74,17 Mrd
3M COMPANY	-16,00%	50,82 Mrd
ALPHA DHABI HOLDING	-24,57%	38,6 Mrd
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+19,71%	31,74 Mrd
DANUBE AG	+14,46%	29,82 Mrd
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+63,27%	28,73 Mrd

Conglomerati di beni di consumo