Finanza Incitec Pivot Limited

Azioni

IPL

AU000000IPL1

Chimica-diversificata

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,74 ^AUD	-1,08%		+0,37%	-3,52%

04/04	QEM estrae pentossido di vanadio puro dai rifiuti industriali; azioni in rialzo del 3%	MT
16/02	Incitec Pivot mette in guardia da un calo dei guadagni derivanti dal business dei fertilizzanti	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.444	3.943	5.710	6.817	6.099	5.322	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	7.524	5.426	6.727	7.766	7.431	6.059	6.481	6.384
P/E ratio	35,7 x	28,6 x	38,2 x	6,74 x	10,9 x	14,1 x	13,3 x	12,5 x
Rendimento	1,39%	-	3,16%	7,69%	4,78%	4,82%	3,83%	3,92%
Capitalizzazione/Fatturato	1,39 x	1 x	1,31 x	1,08 x	1,02 x	0,98 x	0,99 x	1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,92 x	1,38 x	1,55 x	1,23 x	1,24 x	1,12 x	1,21 x	1,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,4 x	7,43 x	7,2 x	4,18 x	6,11 x	6,74 x	7,07 x	6,95 x
Valore dell'impresa/FCF	113 x	20,3 x	22,8 x	11,8 x	36,1 x	11 x	11,7 x	11,6 x
FCF Yield	0,89%	4,91%	4,39%	8,49%	2,77%	9,12%	8,54%	8,65%
Price to Book	1,16 x	0,76 x	1,06 x	1,08 x	0,95 x	0,87 x	0,83 x	0,78 x
N. Titoli (in migliaia)	1.605.784	1.942.225	1.942.225	1.942.225	1.942.225	1.942.225	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,390	2,030	2,940	3,510	3,140	2,740	2,740	2,740
Data di pubblicazione	11/11/19	09/11/20	14/11/21	14/11/22	12/11/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.918	3.942	4.348	6.315	6.008	5.426	5.371	5.336
EBITDA ¹	605,3	730,5	934,9	1.858	1.215	899,2	916,9	918,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	303,7	374,5	566,4	1.485	879,8	535,7	553,8	554,8
Margine operativo	7,75%	9,5%	13,03%	23,52%	14,64%	9,87%	10,31%	10,4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	159,6	150,9	160,2	1.359	317,4	423,3	424,7	443,4
Risultato netto ¹	152,4	123,4	149,1	1.014	560	357,8	352,2	362
Margine netto	3,89%	3,13%	3,43%	16,05%	9,32%	6,59%	6,56%	6,78%
EPS ²	0,0950	0,0710	0,0770	0,5210	0,2880	0,1937	0,2067	0,2193
Free Cash Flow ¹	66,7	266,7	295,2	659,3	205,7	552,6	553,8	552,3
Margine FCF	1,7%	6,77%	6,79%	10,44%	3,42%	10,19%	10,31%	10,35%
FCF Conversion (EBITDA)	11,02%	36,51%	31,58%	35,49%	16,92%	61,46%	60,4%	60,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	43,77%	216,13%	197,99%	65,04%	36,73%	154,46%	157,22%	152,58%
Dividendo/Azione ²	0,0470	-	0,0930	0,2700	0,1500	0,1320	0,1050	0,1074
Data di pubblicazione	11/11/19	09/11/20	14/11/21	14/11/22	12/11/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	2.176	1.848	2.094	1.724	1.319	1.319	2.624	1.283	1.283	2.548	1.949	1.949	3.767	3.055	2.953	1.309	1.265	2.288	1.426	1.427	2.870	1.237	2.462	2.749
EBITDA	341,1	338	392,5	285,7	-	-	649,2	-	-	751,4	-	-	1.106	724,3	491,1	-	-	346	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	185	159	215,5	110,2	-	-	456,2	-	-	568,2	-	-	917	551,6	328,2	-	-	210,6	-	-	366,7	-	269,4	316,9
Margine operativo	8,5%	8,6%	10,29%	6,39%	-	-	17,38%	-	-	22,3%	-	-	24,34%	18,06%	11,11%	-	-	9,2%	-	-	12,77%	-	10,94%	11,53%
Risultato ante Imposte (EBT)	108,5	83,9	67	-	-	-	113,5	-	-	522,4	-	-	836,4	479	-161,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	110,5	65	58,4	36,4	-	-	112,7	-	-	384,1	-	-	629,6	353,6	206,4	-	-	200	-	-	-	-	-	-
Margine netto	5,08%	3,52%	2,79%	2,11%	-	-	4,29%	-	-	15,07%	-	-	16,71%	11,57%	6,99%	-	-	8,74%	-	-	-	-	-	-
EPS	0,0690	0,0400	0,0310	-	-	-	0,0580	0,1000	0,1000	0,1970	0,1600	0,1600	0,3240	0,1820	0,1060	-	-	0,1040	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	0,0340	-	-	-	0,0400	0,0400	0,0830	0,0500	0,0500	0,1000	0,0900	0,0900	0,1700	0,1000	0,0500	-	-	0,0380	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/11/19	10/05/20	09/11/20	16/05/21	14/11/22	14/11/21	14/11/21	22/05/22	22/05/22	22/05/22	14/11/22	14/11/22	14/11/22	16/05/23	12/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.080	1.484	1.017	949	1.332	737	1.159	1.062
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,436 x	2,031 x	1,088 x	0,5106 x	1,096 x	0,8195 x	1,264 x	1,156 x
Free Cash Flow ¹	66,7	267	295	659	206	553	554	552
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,23%	3,81%	6,78%	17,6%	9,16%	5,77%	6,18%	6,32%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,66%	2,02%	3,84%	10,1%	5,44%	4,57%	4,9%	4,94%
Totale attività ¹	9.167	6.121	3.884	9.995	10.298	7.830	7.188	7.322
Attivo netto per azione ²	2,920	2,680	2,760	3,240	3,310	3,160	3,300	3,490
Cash Flow per azione ²	0,2600	0,3100	0,3300	0,5600	0,3600	0,4000	0,4400	0,4600
Capex ¹	348	278	355	434	495	355	345	345
Capex/Fatturo	8,88%	7,06%	8,16%	6,87%	8,24%	6,55%	6,43%	6,47%
Data di pubblicazione	11/11/19	09/11/20	14/11/21	14/11/22	12/11/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Incitec Pivot Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,74 AUD

Prezzo obiettivo medio

3,058 AUD

Differenza / Target Medio

+11,62%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici diversificati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INCITEC PIVOT LIMITED	-3,52%	3,47 Mrd
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-0,19%	74,89 Mrd
BASF SE	+0,09%	46,52 Mrd
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-4,19%	30,82 Mrd
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9,85%	18,19 Mrd
BRENNTAG SE	-10,05%	11,54 Mrd
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+6,39%	11,24 Mrd
SYENSQO SA/NV	-8,09%	9,73 Mrd
ASAHI KASEI CORPORATION	+2,79%	9,4 Mrd
SRF LIMITED	+6,35%	9,37 Mrd

Prodotti chimici diversificati