Finanza Indian Oil Corporation Limited

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INE242A01010

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:47 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
171,6 ^INR	+0,79%		+2,94%	+32,11%

25/04	La Cina Sinopec punta all'espansione globale con una raffineria nel cortile della rivale India	RE
22/04	TITOLI INDIA - Le azioni indiane salgono seguendo il rimbalzo dell'Asia; il calo di HDFC Bank limita i guadagni	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.491.962	747.790	843.279	1.092.085	1.072.805	2.362.511	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.325.578	1.759.892	1.791.329	2.214.160	2.322.013	3.547.410	3.564.360	3.652.833
P/E ratio	8,85 x	-84,2 x	3,9 x	4,35 x	11 x	5,26 x	9,34 x	9,59 x
Rendimento	5,68%	5,21%	13,1%	10,6%	3,85%	8,51%	4,56%	4,74%
Capitalizzazione/Fatturato	0,28 x	0,15 x	0,23 x	0,19 x	0,13 x	0,31 x	0,31 x	0,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,44 x	0,36 x	0,49 x	0,38 x	0,28 x	0,46 x	0,47 x	0,47 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,6 x	10,7 x	4,29 x	4,64 x	7,56 x	4,55 x	6,86 x	7,01 x
Valore dell'impresa/FCF	-25 x	-7,73 x	6,88 x	125 x	-78,5 x	8,27 x	36,1 x	26,9 x
FCF Yield	-3,99%	-12,9%	14,5%	0,8%	-1,27%	12,1%	2,77%	3,72%
Price to Book	1,34 x	0,81 x	0,75 x	0,83 x	0,77 x	1,46 x	1,35 x	1,23 x
N. Titoli (in migliaia)	13.742.361	13.737.724	13.771.561	13.771.561	13.771.561	13.771.561	-	-
Prezzo di riferimento ²	108,6	54,43	61,23	79,30	77,90	171,6	171,6	171,6
Data di pubblicazione	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.281.489	4.843.623	3.639.497	5.893.357	8.417.559	7.671.201	7.626.398	7.851.630
EBITDA ¹	352.227	164.049	417.818	477.417	306.990	780.460	519.643	521.379
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	267.162	65.500	308.403	353.941	175.179	576.255	329.366	337.748
Margine operativo	5,06%	1,35%	8,47%	6,01%	2,08%	7,51%	4,32%	4,3%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	259.269	-71.770	307.507	342.886	150.377	594.513	333.334	335.615
Risultato netto ¹	173.767	-8.931	216.382	251.022	97.921	445.777	251.893	251.507
Margine netto	3,29%	-0,18%	5,95%	4,26%	1,16%	5,81%	3,3%	3,2%
EPS ²	12,27	-0,6467	15,71	18,23	7,110	32,63	18,36	17,90
Free Cash Flow ¹	-92.843	-227.736	260.286	17.666	-29.564	429.178	98.782	135.944
Margine FCF	-1,76%	-4,7%	7,15%	0,3%	-0,35%	5,59%	1,3%	1,73%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	62,3%	3,7%	-	54,99%	19,01%	26,07%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	120,29%	7,04%	-	96,28%	39,22%	54,05%
Dividendo/Azione ²	6,167	2,833	8,000	8,400	3,000	14,60	7,824	8,123
Data di pubblicazione	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	-	-	1.155.025	-	1.653.390	1.752.920	2.234.144	2.087.539	2.057.153	2.038.723	1.985.508	2.092.188	1.850.520	2.342.026	-
EBITDA ¹	100.696	149.079	118.456	-	111.040	142.726	54.185	32.769	44.623	176.994	237.163	160.542	114.271	149.766	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	80.161	98.914	13.436	-5.266	-	137.586	-	128.900	-	89.500	-
Risultato netto ¹	43.591	90.265	61.097	-	61.431	66.457	-2.794	-9.916	7.732	102.898	144.370	67.496	64.461	80.702	-
Margine netto	-	-	5,29%	-	3,72%	3,79%	-0,13%	-0,47%	0,38%	5,05%	7,27%	3,23%	3,48%	3,45%	-
EPS ²	3,170	6,550	-	-	-	4,827	-	-0,7200	-	-	10,48	3,181	5,071	5,800	-
Dividendo/Azione ²	2,000	1,000	-	3,333	2,667	2,400	-	-	-	3,000	1,832	1,832	2,229	2,229	2,053
Data di pubblicazione	29/01/21	19/05/21	30/07/21	30/10/21	31/01/22	17/05/22	29/07/22	29/10/22	31/01/23	16/05/23	28/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	833.616	1.012.102	948.051	1.122.075	1.249.209	1.184.899	1.201.849	1.290.322
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,367 x	6,17 x	2,269 x	2,35 x	4,069 x	1,518 x	2,313 x	2,475 x
Free Cash Flow ¹	-92.843	-227.736	260.286	17.666	-29.564	429.178	98.782	135.944
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,1%	1,98%	20,9%	20,2%	7,17%	29,5%	14,8%	13,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,51%	0,62%	6,32%	6,56%	2,3%	7,15%	4,75%	5,1%
Totale attività ¹	3.154.181	-1.439.852	3.423.264	3.827.726	4.261.891	6.234.646	5.303.011	4.931.510
Attivo netto per azione ²	81,00	67,60	81,20	95,70	101,0	117,0	127,0	139,0
Cash Flow per azione ²	9,980	6,270	36,20	17,80	21,50	49,50	31,90	32,70
Capex ¹	234.174	314.267	238.332	228.038	326.001	298.882	302.339	303.648
Capex/Fatturo	4,43%	6,49%	6,55%	3,87%	3,87%	3,9%	3,96%	3,87%
Data di pubblicazione	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Indian Oil Corporation Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

171,6 INR

Prezzo obiettivo medio

155,7 INR

Differenza / Target Medio

-9,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,79 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC